XML 94 R66.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2.2
Debt (Details) - USD ($)
1 Months Ended 2 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended 40 Months Ended
Sep. 30, 2022
Jun. 02, 2022
Feb. 16, 2022
Feb. 15, 2022
Apr. 30, 2021
Dec. 14, 2020
Feb. 15, 2019
Sep. 07, 2018
Sep. 30, 2022
May 31, 2020
Sep. 30, 2022
Jun. 30, 2022
Sep. 30, 2022
Sep. 30, 2021
Sep. 30, 2023
Dec. 31, 2021
Dec. 31, 2020
Dec. 31, 2019
Dec. 31, 2021
Jun. 03, 2022
May 12, 2022
Feb. 28, 2022
Feb. 14, 2022
Dec. 20, 2021
Oct. 05, 2018
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Debt instrument, repurchase amount                               $ 51,000,000     $ 51,000,000            
Derivative liabilities $ 0               $ 0   $ 0   $ 0     35,700,000 $ 35,400,000   35,700,000            
Debt instrument, annual principal payment                               45,900,000 69,800,000 $ 2,300,000 45,900,000            
Gain on debt extinguishment                         28,634,000 $ (12,463,000)   (12,463,000) 0 0              
Proceeds from Related Party Debt                         51,900,000 45,050,000   47,850,000 18,400,000 0              
Sorrento [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Debt instrument, repurchase amount 100,000,000               100,000,000   100,000,000   100,000,000       $ 13,700,000             $ 51,000,000  
Proceeds from Related Party Debt   $ 15,000,000                                              
Sorrento [Member] | Promissory Note [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Debt instrument face amount                                         $ 5,000,000        
Amendment No Four [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Debt instrument, collateral amount   5,000,000                                              
Gains (Losses) on Restructuring of Debt                       $ 0                          
Amendment No Four [Member] | Sorrento [Member] | Promissory Note [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Debt instrument face amount   50,000,000                                             $ 25,000,000
Paycheck Protection Program [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Debt instrument, maturity date                   May 05, 2022                              
Debt instrument, interest rate, stated percentage                   1.00%                              
Proceeds from issuance of debt                   $ 1,600,000                              
Gain on debt extinguishment                   $ 1,600,000                              
Paycheck Protection Program [Member] | Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act [Member] | Non Payroll Costs [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Maximum compensation cost to be available, prorated basis                               $ 100,000                  
Percentage of loan forgiveness under the act                               25.00%                  
Paycheck Protection Program [Member] | Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act [Member] | Payroll Costs Basis [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Percentage of loan forgiveness under the act                               25.00%                  
Minimum payroll cost to be available                               $ 100,000                  
Letter of Credit [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Repayments of debt 20,000,000                                                
Proceeds from lines of credit                                     4,000,000            
Repayments of lines of credit                                     35,000,000            
Debt instrument face amount of debt repurchased 20,000,000               20,000,000   20,000,000   20,000,000                        
Minimum cash requirements to repurchase of Notes $ 10,000,000                                                
Percentage of the principal amount of the Notes 100.00%                                                
Accounts receivable revolving loan facility [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Line of credit facility, indebtedness amount $ 10,000,000               10,000,000   10,000,000   10,000,000                        
Indebenture [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Debt instrument face amount           $ 45,000,000                                      
Debt instrument, maturity date           Jul. 01, 2023                                      
Debt instrument, redemption price, percentage                               25.00%                  
Debt instrument face amount of debt repurchased           $ 45,000,000                                      
Percentage of the principal amount from Holders on pro rata basis           100.00%                                      
If Letter Of Credit Is Drawn [Member] | Indebenture [Member] | Letter of Credit [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Debt instrument face amount of debt repurchased           $ 25,000,000                                      
Marketing Approval Letter [Member] | Indebenture [Member] | Letter of Credit [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Debt instrument face amount of debt repurchased           20,000,000                                      
Maximum [Member] | Letter of Credit [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Minimum cash requirements to repurchase of Notes         $ 10,000,000                                        
Maximum [Member] | Indebenture [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Debt instrument, redemption price, percentage             100.00%                                    
Minimum [Member] | Letter of Credit [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Minimum cash requirements to repurchase of Notes         $ 4,000,000                                        
Minimum [Member] | Indebenture [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Debt instrument, redemption price, percentage             25.00%                                    
2018 Purchase Agreements [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Debt instrument face amount               $ 224,000,000                                  
Debt instrument, repurchase amount               $ 140,000,000                                  
Debt instrument, term               2026 years                                  
Proceeds from issuance of long-term debt               $ 89,300,000                                  
Payment to deposit into a seggregate reserve fund               20,000,000                                  
Payment to deposit into a segregated collateral account               $ 25,000,000                                  
Percentage of concentration on a similar product               5.00%                                  
Debt instrument, periodic payment       $ 28,000,000                                          
2018 Purchase Agreements [Member] | Scenario, Adjustment [Member] | Debt Instrument, Redemption, Period One [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Revenue not from contract with customer                             $ 218,100,000                    
2018 Purchase Agreements [Member] | Scenario, Adjustment [Member] | Debt Instrument, Redemption, Period Two [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Revenue not from contract with customer                                     481,000,000            
2018 Purchase Agreements [Member] | Scenario, Adjustment [Member] | Debt Instrument, Redemption, Period Three [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Revenue not from contract with customer                             $ 290,700,000                    
Debt instrument, maturity date                             Nov. 15, 2023                    
2018 Purchase Agreements [Member] | Maximum [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Debt instrument face amount       $ 28,000,000                                          
Percentage of quarterly payments of the principal Notes equal to a fixed percentage             20.00%                                    
Percentage of net sales payable             25.00%                                    
2018 Purchase Agreements [Member] | Maximum [Member] | Debt Instrument, Redemption, Period One [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Repayments of debt                             $ 30,600,000                    
2018 Purchase Agreements [Member] | Maximum [Member] | Scenario, Adjustment [Member] | Debt Instrument, Redemption, Period Three [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Repayments of debt                             84,800,000                    
2018 Purchase Agreements [Member] | Minimum [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Percentage of quarterly payments of the principal Notes equal to a fixed percentage             10.00%                                    
Percentage of net sales payable             15.00%                                    
2018 Purchase Agreements [Member] | Minimum [Member] | Debt Instrument, Redemption, Period One [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Repayments of debt                             10,100,000                    
2018 Purchase Agreements [Member] | Minimum [Member] | Scenario, Adjustment [Member] | Debt Instrument, Redemption, Period Three [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Repayments of debt                             $ 2,600,000                    
Scilex Pharma Note [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Repayments of debt                 39,700,000   1,700,000                            
Debt instrument, maturity date             Aug. 15, 2026                                    
Debt instrument,redemption period             30 days                                    
Debt instrument face amount of debt repurchased $ 60,000,000               60,000,000   60,000,000   60,000,000                        
Percentage of the principal amount of the Notes 100.00%                                                
Minimum unrestricted cash requirements to repurchase of Notes $ 4,000,000                                                
Derivative liabilities                               $ 2,800,000     2,800,000            
Amount distribution to acquire related contingent accelerated repayment notes                               9,600,000                  
Debt instrument, unamortized discount                               $ 6,800,000     $ 6,800,000            
Debt instrument, interest rate, stated percentage                               7.70% 9.15%   7.70%            
Debt related commitment Fees and debt issuance costs                         3,100,000 5,900,000   $ 7,900,000 $ 10,700,000 $ 15,000,000              
Gain on debt extinguishment                 33,400,000                                
Change in fair value measurement   30,400,000                                              
Debt instrument, increase (decrease), net   30,400,000                                              
Debt instrument interest rate effective percentage                               7.70%     7.70%            
Scilex Pharma Note [Member] | 2018 Purchase Agreements and Indenture [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Repayments of debt                         106,000,000 44,200,000                      
Gain on debt extinguishment                         28,600,000 $ 14,000,000                      
Scilex Pharma Note [Member] | Amendment No Four [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Debt instrument, repurchase amount                                       $ 41,400,000          
Debt instrument face amount of debt repurchased   41,400,000                                              
Debt instrument, percentage of principal amount repurchased                                       100.00%          
Debt instrument, decrease, forgiveness   $ 28,000,000                                              
Scilex Pharma Note [Member] | Subordinated Debt [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Debt instrument face amount                                             $ 35,000,000    
Debt instrument, repurchase amount                                           $ 20,000,000      
Restricted cash                                           $ 10,000,000      
Scilex Pharma Note [Member] | December Optional Repurchase [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Debt instrument face amount of debt repurchased 20,000,000               20,000,000   20,000,000   20,000,000                        
Scilex Pharma Note [Member] | February Optional Repurchase [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Debt instrument face amount of debt repurchased 20,000,000               20,000,000   20,000,000   20,000,000                        
Scilex Pharma Note [Member] | April Optional Repurchase [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Debt instrument face amount of debt repurchased $ 20,000,000               $ 20,000,000   $ 20,000,000   $ 20,000,000                        
Scilex Pharma Note [Member] | Revolving Credit Facility [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Line of credit facility, indebtedness amount           10,000,000                                      
Long-term debt           $ 8,800,000                   $ 8,800,000 $ 9,500,000   $ 8,800,000            
Debt instrument, termination date     Mar. 18, 2022                                            
Scilex Pharma Note [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | Prime Rate [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Debt instrument, interest rate, stated percentage           1.75%                                      
Scilex Pharma Note [Member] | Maximum [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Debt instrument, redemption price, percentage             101.00%                                    
Scilex Pharma Note [Member] | Maximum [Member] | Amendment No Four [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Debt instrument, repurchase date   Sep. 30, 2022                                              
Scilex Pharma Note [Member] | Minimum [Member]                                                  
Short-Term Debt [Line Items]                                                  
Debt instrument, redemption price, percentage             100.00%