XML 71 R46.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.3
Debt (Additional Information) (Details) - USD ($)
 1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended
Jan. 01, 2024
Jul. 01, 2023
Jun. 27, 2023
Apr. 30, 2023
Mar. 21, 2023
Sep. 30, 2022
Jun. 03, 2022
Jun. 02, 2022
Feb. 15, 2022
Oct. 05, 2018
Sep. 07, 2018
Sep. 30, 2022
Jun. 30, 2023
Jun. 30, 2022
Jun. 30, 2023
Jun. 30, 2022
Dec. 31, 2022
Dec. 31, 2021
Dec. 31, 2020
Sep. 28, 2022
Aug. 31, 2022
May 12, 2022
Feb. 16, 2022
Feb. 14, 2022
Dec. 14, 2020
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principle amount of issued debt                             $ 25,000,000                    
Increase of Principal Balance                 $ 28,000,000                                
Outstanding principal amount                         $ 15,900,000   15,900,000                    
Principal payments                                 $ 106,000,000 $ 45,900,000 $ 69,800,000            
Debt issuance costs                                 3,100,000 7,900,000 10,700,000            
Loss on debt extinguishment, net                         $ 0 $ 0 $ 0 $ 4,799,000 $ (28,634,000) 12,463,000 $ 0            
Accounts receivable revolving loan facility in an aggregate amount     $ 30,000,000                                            
Line Of Credit Facility Interest Rate   1.50%                                              
Actual cumulative net sales                                   $ 481,000,000              
Termination fees                         0.50%   0.50%                    
Facility cap maximum     95.00%                                            
Facility cap minimum     85.00%                                            
Outstanding debt instrument     $ 250,000                                            
Cash on hand                         $ 1,000,000   $ 1,000,000                    
Common stock, shares issued                         148,699,982   148,699,982   141,348,856 132,858,484              
A&R Yorkville Purchase Agreement                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principle amount of issued debt       $ 15,000,000                                          
Outstanding principal amount                         $ 5,000,000   $ 5,000,000                    
Net cash proceeds       $ 14,400,000                                          
Convertible Debentures Repaid                             $ 1,300,000                    
Common Stock at a conversion price                             $ 8                    
Outstanding debt instrument                             $ 7,700,000                    
Change in fair value                         $ 288,000                        
Common stock, shares issued                         632,431   632,431                    
Revolving Credit Facility [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principle amount of issued debt                             $ 75,000,000                    
Equity Purchase Agreement with Yorkville and B. Riley [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principle amount of issued debt                             $ 25,000,000                    
Purcahse price                     $ 140,000,000                            
Increase of Principal Balance                                   $ 28,000,000              
Subordinated loan                                   $ 35,000,000              
Note Principal Reduction Amount                                 $ 20,000,000                
AggregatePrincipalAmount                     $ 224,000,000                            
Related Party Notes Payable [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Promissory note                                           $ 5,000,000   $ 35,000,000  
Minimum [Member] | Equity Purchase Agreement with Yorkville and B. Riley [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Cash Requirement                                               $ 10,000,000  
Revolving Credit Facility [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Outstanding principal amount                                             $ 8,800,000    
Accounts receivable revolving loan facility in an aggregate amount                                                 $ 10,000,000
Line Of Credit Facility Interest Rate 1.75%                                                
Amendment Number Four [Member] | Equity Purchase Agreement with Yorkville and B. Riley [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Forgiven amount           $ 28,000,000           $ 28,000,000                          
Note Principal Reduction Amount           41,400,000   $ 41,400,000                                  
Repurchase Principal In Percentage             100.00%                                    
Cash Received               15,000,000                       $ 34,000,000          
Minimum Cash Requirement           5,000,000           5,000,000                          
Outstanding principal amount           $ 39,700,000           39,700,000                 $ 1,700,000        
Principal payments                       $ 28,000,000                          
Loss on debt extinguishment, net                                 $ (28,600,000)                
Fair value decrease                           30,400,000   30,400,000                  
Carrying value increased                           $ 30,400,000   $ 30,400,000                  
Amendment Number Four [Member] | Maximum [Member] | Equity Purchase Agreement with Yorkville and B. Riley [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
AggregatePrincipalAmount               $ 50,000,000   $ 25,000,000                              
Securities Purchase Agreement [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principle amount of issued debt         $ 25,000,000                                        
Debt Instrument, Interest Rate During Period         7.00%                                        
Debt conversion price         $ 8                                        
Debt Instrument Principal Amount, Percentage         5.00%                                        
Convertible Debentures Issued Percent         96.00%                                        
Redemption Premium                             10.00%                    
Tranche One | Securities Purchase Agreement [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principle amount of issued debt         $ 10,000,000                                        
Tranche Two | Securities Purchase Agreement [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principle amount of issued debt         7,500,000                                        
Tranche Three | Securities Purchase Agreement [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principle amount of issued debt         $ 7,500,000