XML 43 R31.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.3
Operating Segments (Tables)
 9 Months Ended
Sep. 30, 2024
Segment Reporting [Abstract]  
Schedule of Segment Reporting Information

 

Segment Reporting for the Quarter Ended September 30, 2024

 

               (1)     
   Treatment   Services   Segments Total   Corporate (1)   Consolidated Total  
Revenue from external customers  $9,064   $7,748   $16,812   $                  —   $16,812 
Intercompany revenues   13    23    36    —    — 
Gross profit   410    924    1,334    —    1,334 
Research and development   205    34    239    64    303 
Interest income   6    —    6    286    292 
Interest expense   (37)   (3)   (40)   (81)   (121)
Interest expense-financing fees   —    —    —    (18)   (18)
Depreciation and amortization   370    44    414    19    433 
Segment loss    (4,902)   (2,294)   (7,196)   (1,610)   (8,806)(4)
Expenditures for segment assets   1,203    180    1,383    —    1,383(2)

 

Segment Reporting for the Quarter Ended September 30, 2023

 

               (1)     
   Treatment   Services   Segments Total   Corporate (1)   Consolidated Total 
Revenue from external customers  $10,795   $11,082   $21,877   $                  —   $21,877 
Intercompany revenues   4    88    92    —    — 
Gross profit   1,494    3,055    4,549    —    4,549 
Research and development   102    1    103    17    120 
Interest income   —    —    —    146    146 
Interest expense   (23)   (1)   (24)   (65)   (89)
Interest expense-financing fees   —    —    —    (36)   (36)
Depreciation and amortization   584    88    672    14    686 
Segment income (loss)   1,014    1,120    2,134    (1,888)   246 
Expenditures for segment assets   333    7    340    —    340(3)

 

Segment Reporting for the Nine Months Ended September 30, 2024

 

               (1)     
   Treatment   Services   Segments Total   Corporate (1)   Consolidated Total  
Revenue from external customers  $26,116   $18,299   $44,415   $                 —   $44,415 
Intercompany revenues   67    52    119    —    — 
Gross (loss) profit   (839)   247    (592)   —    (592)
Research and development   609    87    696    176    872 
Interest income   7    —    7    672    679 
Interest expense   (107)   (4)   (111)   (235)   (346)
Interest expense-financing fees   —    —    —    (47)   (47)
Depreciation and amortization   1,104    133    1,237    58    1,295 
Segment loss   (7,416)   (3,713)   (11,129)   (4,920)   (16,049)(4)
Expenditures for segment assets   1,820    404    2,224    —    2,224(2)

 

Segment Reporting for the Nine Months Ended September 30, 2023

 

               (1)     
   Treatment   Services   Segments Total   Corporate (1)   Consolidated Total  
Revenue from external customers  $33,223   $33,793   $67,016   $                 —   $67,016 
Intercompany revenues   234    124    358    —    — 
Gross profit   5,237    6,837    12,074    —    12,074 
Research and development   260    11    271    69    340 
Interest income   —    —    —    445    445 
Interest expense   (68)   (2)   (70)   (119)   (189)
Interest expense-financing fees   —    —    —    (80)   (80)
Depreciation and amortization   1,745    337    2,082    42    2,124 
Segment income (loss)   2,619    2,933    5,552    (5,104)   448 
Expenditures for segment assets   1,376    10    1,386    —    1,386(3)

 

(1)Amounts reflect the activity for corporate headquarters not included in the segment information.

 

(2)Net of financed amount of $361,000 and $406,000 for the three and nine months ended September 30, 2024, respectively.

 

(3)Net of financed amount of $152,000 and $309,000 for the three and nine months ended September 30, 2023, respectively.

 

(4)   Includes tax expense recorded in the amount of approximately $6,417,000 in the third quarter of 2024 in connection with a full valuation allowance against the Company’s U.S. deferred tax assets (see “Note 13 – Income Taxes” below for a discussion of this tax expense).