XML 35 R25.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.5.0.2
10. Fair Value Measurements (Tables)
 9 Months Ended
Sep. 30, 2016
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Estimated fair values of financial assets and liabilities

   As of September 30, 2016 
Financial Instrument  (In thousands) 
   Carrying   Fair Value Measurements Using:     
   Value   Level 1   Level 2   Level 3   Total 
Assets:                    
Cash and cash equivalents  $11,494   $11,494   $–   $–   $11,494 
Restricted cash and equivalents   116,403    116,403    –    –    116,403 
Finance receivables, net   2,160,308    –    –    2,105,195    2,105,195 
Finance receivables measured at fair value   7    –    –    7    7 
Accrued interest receivable   33,078    –    –    33,078    33,078 
Liabilities:                         
Warehouse lines of credit  $81,683   $–   $–   $81,683   $81,683 
Accrued interest payable   3,684    –    –    3,684    3,684 
Residual interest financing   6,856    –    –    6,856    6,856 
Securitization trust debt   2,073,409    –    –    2,125,859    2,125,859 
Subordinated renewable notes   14,353    –    –    14,353    14,353 

 

 

   As of December 31, 2015 
Financial Instrument  (In thousands) 
   Carrying   Fair Value Measurements Using:     
   Value   Level 1   Level 2   Level 3   Total 
Assets:                    
Cash and cash equivalents  $19,322   $19,322   $–   $–   $19,322 
Restricted cash and equivalents   106,054    106,054    –    –    106,054 
Finance receivables, net   1,909,490    –    –    1,879,510    1,879,510 
Finance receivables measured at fair value   61    –    –    61    61 
Accrued interest receivable   31,547    –    –    31,547    31,547 
Liabilities:                         
Warehouse lines of credit  $194,056   $–   $–   $194,056   $194,056 
Accrued interest payable   3,260    –    –    3,260    3,260 
Residual interest financing   9,042    –    –    9,042    9,042 
Securitization trust debt   1,720,021    –    –    1,718,418    1,718,418 
Subordinated renewable notes   15,138    –    –    15,138    15,138