XML 43 R18.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.0.814
Financial Instruments (Tables)
 9 Months Ended
Sep. 30, 2015
Investments, Debt and Equity Securities [Abstract]  
Cash and Cash Equivalents Held in Investment Portfolio

The following table summarizes the fair value of our cash and cash equivalents held in our current investment portfolio:

 

     Amortized
Cost		      Gross
Unrealized
Gains		      Gross
Unrealized
(Losses)		      Fair Value  

September 30, 2015

            

Cash

    $ 506,685       $ —        $ —        $ 506,685   

Cash equivalents

      20,678,578         —          —          20,678,578   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total cash and cash equivalents

    $ 21,185,263       $ —        $ —        $ 21,185,263   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

     Amortized
Cost		      Gross
Unrealized
Gains		      Gross
Unrealized
(Losses)		      Fair Value  

December 31, 2014

            

Cash

    $ 1,398,928       $ —         $ —        $ 1,398,928   

Cash equivalents

      23,588,675         —           —          23,588,675   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total cash and cash equivalents

    $ 24,987,603       $ —        $ —        $ 24,987,603