XML 49 R33.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.1.900
Financial Instruments (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2015
Investments, Debt and Equity Securities [Abstract]  
Cash and Cash Equivalents and Restricted Cash

The following table summarizes the fair value of our cash, cash equivalents and restricted cash:

 

     Amortized
Cost		      Gross
Unrealized
Gains		      Gross
Unrealized
Losses		      Fair Value  

December 31, 2015

            

Cash

    $ 830,190       $ —        $ —        $ 830,190   

Cash equivalents (money market accounts)

      11,280,375         —          —          11,280,375   

Restricted cash (money market accounts)

      2,422,500         —          —          2,422,500   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total cash, cash equivalents, and restricted cash

    $ 14,533,065       $ —        $ —        $ 14,533,065   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

December 31, 2014

            

Cash

    $ 1,398,928       $ —        $ —        $ 1,398,928   

Cash equivalents (money market accounts)

      23,588,675         —          —          23,588,675   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total cash and cash equivalents

    $ 24,987,603       $ —        $ —        $ 24,987,603