XML 34 R22.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.5.0.2
Common Shares (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2016
Capital Stock [Abstract]  
Summary Of Warrant Activity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weighted

 

Weighted

 

 

 

 

 

 

 

 

average

 

average

 

 

 

 

 

 

Warrants

 

exercise price

 

remaining life

 

 

 

 

 

    

outstanding

    

per share

    

(yrs.)

    

Intrinsic value

  

As of December 31, 2015

 

 —

 

$

 —

 

 —

 

$

 —

 

Issued

 

6,514,625

 

 

1.92

 

2.9

 

 

 —

 

As of September 30, 2016

 

6,514,625

 

$

1.92

 

2.9

 

$

 —

 

 

Summary of Stock-based Compensation Expense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Three Months Ended September 30, 

 

Nine months ended September 30, 

 

 

    

2016

    

2015

    

2016

    

2015

  

Stock options

 

$

7

 

$

2

 

$

12

 

$

6

 

Restricted stock units

 

 

161

 

 

218

 

 

464

 

 

681

 

 

 

$

168

 

$

220

 

$

476

 

$

687

 

 

Summary Of Option Activity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weighted average

 

Weighted average

 

Aggregate

 

 

 

Number of

 

exercise price

 

remaining

 

intrinsic

 

 

    

options

    

per option

    

contractual term

    

value

 

Outstanding - December 31, 2015

 

2,257,500

    

$

1.60

 

2.02

 

$

 —

 

Granted

 

50,000

 

 

1.11

 

 

 

 

 

 

Exercised

 

(65,500)

 

 

0.39

 

 

 

 

 

 

Expired

 

(667,500)

 

 

2.87

 

 

 

 

 

 

Outstanding - September 30, 2016

 

1,574,500

 

$

1.10

 

2.01

 

$

740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercisable - September 30, 2016

 

1,278,250

 

$

1.24

 

1.85

 

$

568

 

 

Summary Of The Status Of Unvested Stock Options

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weighted

 

 

 

 

 

Weighted

 

average

 

 

 

 

 

average

 

remaining

 

 

 

 

 

grant-date

 

amortization

 

 

 

Number of

 

fair value

 

period

 

 

    

options

    

per option

    

(Years)

  

Unvested - December 31, 2015

 

246,250

 

$

0.22

 

 

 

Granted

 

50,000

 

 

0.69

 

 

 

Unvested - September 30, 2016

 

296,250

 

$

0.30

 

1.39

 

 

Schedule of Share Based Payments Valuation Assumptions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expected volatility

 

 

77.68

%  

 

Risk-free interest rate

 

 

1.12

%  

 

Expected life (years)

 

 

5

 

 

Dividend yield

 

 

N/A

 

 

Forfeiture assumption

 

 

0

%  

 

 

Summary Of Restricted Stock Units Activity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weighted average

 

 

 

Number

 

grant-date fair

 

 

  

of units

    

  value per unit

 

Unvested - December 31, 2015

 

4,085,446

    

$

0.44

  

Vested

 

(2,475,046)

 

 

0.50

 

Granted

 

1,057,987

 

 

0.84

 

Unvested - September 30, 2016

 

2,668,387

 

$

0.55