XML 32 R20.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
Common Shares (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2018
Capital Stock [Abstract]  
Summary of Warrant Activity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weighted

 

Weighted

 

 

 

 

 

 

 

 

average

 

average

 

 

 

 

 

 

Warrants

 

exercise price

 

remaining life

 

 

 

 

 

    

outstanding

    

per share

    

(yrs.)

    

Intrinsic value

  

As of December 31, 2017

 

6,514,625

 

$

1.92

 

1.6

 

$

 —

 

As of September 30, 2018

 

6,514,625

 

$

1.92

 

0.9

 

$

 —

 

 

Summary of Stock-based Compensation Expense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Three Months Ended September 30, 

 

Nine Months Ended September 30, 

 

 

    

2018

    

2017

    

2018

    

2017

    

Stock options

 

$

107

 

$

 8

 

$

307

 

$

32

 

Restricted stock units

 

 

164

 

 

245

 

 

548

 

 

648

 

 

 

$

271

 

$

253

 

$

855

 

$

680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phantom units (Discussed below)

 

 

11

 

 

 —

 

 

11

 

 

 —

 

 

Summary of Option Activity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weighted average

 

Weighted average

 

Aggregate

 

 

 

Number of

 

exercise price

 

remaining

 

intrinsic

 

 

    

options

    

per option

    

contractual term

    

value

 

Outstanding - December 31, 2017

 

1,144,500

    

$

0.42

 

1.15

 

$

346

 

Granted

 

1,142,000

 

 

0.71

 

 

 

 

 

 

Exercised

 

(40,000)

 

 

0.40

 

 

 

 

 

 

Outstanding - September 30, 2018

 

2,246,500

 

$

0.57

 

2.51

 

$

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercisable - September 30, 2018

 

1,240,581

 

$

0.52

 

1.71

 

$

94

 

 

Summary of the Status of Unvested Stock Options

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weighted

 

 

 

 

 

Weighted

 

average

 

 

 

 

 

average

 

remaining

 

 

 

 

 

grant-date

 

amortization

 

 

 

Number of

 

fair value

 

period

 

 

    

options

    

per option

    

(Years)

  

Unvested - December 31, 2017

 

246,250

 

$

0.22

 

0.99

 

Granted

 

1,142,000

 

 

0.45

 

 

 

Vested

 

(382,331)

 

 

0.45

 

 

 

Unvested - September 30, 2018

 

1,005,919

 

$

0.39

 

1.24

 

 

Summary of Stock Option Assumptions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

Expected volatility

 

76.2

%

Risk-free interest rate

 

2.7

%

Expected life (years)

 

 5

 

Dividend yield

 

 —

 

Forfeiture assumption

 

 —

%

 

Summary of Restricted Stock Units Activity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weighted average

 

 

 

Number

 

grant-date fair

 

 

    

of RSUs

    

value per RSU

 

Unvested - December 31, 2017

 

1,567,907

    

$

0.85

  

Cancelled/forfeited

 

(246,683)

 

 

0.90

 

Vested, net of shares withheld

 

(637,554)

 

 

0.88

 

Granted

 

319,000

 

 

0.75

 

Unvested - September 30, 2018

 

1,002,670

 

$

0.78

 

 

Summary of Phantom Units

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weighted average

 

 

 

Number of

 

remaining

 

 

    

phantom units

    

contractual term

 

Unvested - December 31, 2017

 

 —

 

 

 

Granted

 

265,000

 

 

 

Unvested - September 30, 2018

 

265,000

 

1.75