XML 49 R38.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.0.1
Organization - Additional Information (Details)
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Aug. 23, 2021
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Jun. 09, 2021
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Oct. 28, 2020
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Dec. 31, 2018
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Nov. 08, 2018
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Sep. 30, 2022
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Sep. 30, 2017
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 [1],[2],[3]
Dec. 31, 2020
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Dec. 31, 2019
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Aug. 24, 2021
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Jul. 23, 2021
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Jun. 24, 2021
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Dec. 18, 2019
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Mar. 29, 2019
Mar. 28, 2019
Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items]                                                    
Company incorporated date                               Aug. 08, 2006                    
Asset coverage requirement percentage                                                 150.00% 200.00%
Net investment income per common share             $ 1.19 $ 0.75 $ 0.83 $ 0.89 $ 0.74 $ 0.87 $ 0.57 $ 0.82   $ 3.66 [1],[2],[3] $ 3 [1],[2],[3] $ 4.92 $ 3.4 $ 0.82            
Common stock, par value             $ 0.01       $ 0.01         $ 0.01 $ 0.01                  
Common stock, issued | shares             9,943,385       9,916,856         9,943,385 9,916,856                  
Reverse stock split                               0.10                    
Common stock, authorized | shares             20,000,000       20,000,000         20,000,000 20,000,000       20,000,000          
Externalization Agreement | BC Partners Advisors L.P.                                                    
Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items]                                                    
Cash purchase price | $         $ 25,000,000                                          
Common stock per share         $ 0.669672                                          
Payment for Incentive Fee | $         $ 10,000,000                                          
Incentive fees period         1 year                                          
Net investment income per common share         $ 0.4                                          
KCAP Freedom 3 LLC                                                    
Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items]                                                    
Contribution to purchase assets | $                             $ 37,000,000                      
KCAP Freedom 3 LLC | Freedom 3 Opportunities LLC                                                    
Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items]                                                    
Contribution to purchase assets | $                             25,000,000                      
KCAP Senior Funding                                                    
Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items]                                                    
Payments for Loans | $                             184,000,000                      
Proceeds from sale of debt | $                             $ 147,000,000                      
Reverse Stock Split                                                    
Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items]                                                    
Common stock, par value $ 0.01                                                  
Reverse stock split 0.10                                                  
Common stock, authorized | shares 100,000,000                                                  
HCAP Notes                                                    
Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount | $   $ 28,750,000                                                
Interest rate   6.125%                                                
Debt instrument, due date   Sep. 15, 2022                                                
Debt Instrument redemption, amount | $   $ 28,750,000                                       $ 28,750,000 $ 28,750,000      
Asset Manager Subsidiaries                                                    
Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items]                                                    
Date of acquisition agreement           Nov. 08, 2018                                        
Date of acquisition closing       Dec. 31, 2018                                            
Cash purchase price | $           $ 37,900,000                                        
OHAI Acquisition                                                    
Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items]                                                    
Common stock, par value                                               $ 0.01    
Share value in cash                                               $ 0.42    
Common stock, issued | shares                                               0.3688    
Additional consideration funded by adviser                                               $ 0.15    
OHAI Acquisition | Common Stock                                                    
Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items]                                                    
Common stock, par value                                               $ 0.001    
GARS Acquisition                                                    
Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items]                                                    
Date of acquisition agreement     Jun. 24, 2020                                              
Common stock, par value     $ 1.26                                              
Share value in cash     $ 1.19                                              
Common stock, issued | shares     1.917                                              
Additional consideration funded by adviser     $ 0.31                                              
Additional consideration funded by adviser | $     $ 5,000,000                                              
Business acquisition, number of shares issued | shares     1.917                                              
GARS Acquisition | Common Stock                                                    
Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items]                                                    
Common stock, par value     $ 0.01                                              
Common stock, issued | shares     30,765,640                                              
HCAP Acquisition                                                    
Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items]                                                    
Cash purchase price | $   $ 18,537,512.65                                                
Common stock, par value   $ 2.43                                                
Additional consideration funded by adviser | $   $ 2,150,000                                                
Business acquisition, number of shares issued | shares   15,252,453                                                
Number of electing shares converted to non-electing shares | shares   475,806                                                
Cash received for each electing shares   $ 7.43                                                
Shares received for each electing shares   0.74                                                
Shares received for each non-electing shares   3.86                                                
HCAP Acquisition | Common Stock                                                    
Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items]                                                    
Common stock, par value   $ 0.01                                                
Common stock, issued | shares   15,252,453                                                
[1] Based on weighted average number of common shares outstanding for the period.
[2] The Company completed a Reverse Stock Split of 10 to 1 effective August 26, 2021, the weighted average shares outstanding and per share values have been adjusted retroactively to reflect the split for all periods presented.
[3] Totals may not sum due to rounding.