XML 66 R57.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.3
Borrowings - Schedule of Information about Senior Securities (Parenthetical) (Details) - USD ($)
5 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 31, 2017
Sep. 30, 2025
Dec. 31, 2020
Dec. 31, 2019
Dec. 31, 2018
Dec. 31, 2017
Dec. 31, 2016
Dec. 31, 2015
Jul. 15, 2025
Jun. 30, 2025
Mar. 31, 2025
Dec. 31, 2024
Mar. 28, 2024
Dec. 31, 2023
Dec. 31, 2022
Dec. 31, 2021
Apr. 30, 2021
Oct. 28, 2020
Debt Instrument [Line Items]                                    
Asset coverage per unit measure per dollar   $ 1,000,000                                
Aggregate principal amount                       $ 267,479,000            
Revolving Credit Facility                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Aggregate principal amount   130,779,000 $ 49,321,000 $ 79,571,000           $ 147,379,000 $ 147,379,000 159,479,000   $ 92,000,000 $ 92,000,000 $ 80,571,000    
KeyBank Credit Facility                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Aggregate principal amount   $ 33,332,000                                
7.375% Notes Due 2019                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest Rate   7.375%                                
Average market value per par value           $ 1,016,040.00 $ 1,000,000 $ 1,011,960                    
6.125% Notes Due 2022                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest Rate   6.125%                             6.125%  
Average market value per par value $ 1,006,000   953,200 1,009,930 $ 1,009,200                          
6.125% Notes Due 2022 | Unsecured Debt                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Aggregate principal amount     76,726,000 $ 77,407,000                            
4.875% Notes due 2026                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Aggregate principal amount                       108,000,000            
4.875% Notes due 2026 | Unsecured Debt                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest Rate                                 4.875%  
Aggregate principal amount   $ 108,000,000               $ 108,000,000 $ 108,000,000 108,000,000   108,000,000 108,000,000 108,000,000    
2018-2 Secured Notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Aggregate principal amount   0 $ 251,863,000                 $ 0   $ 125,683,000 $ 178,163,000 $ 163,863,000   $ 312,000,000
2026 Notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest Rate                 5.25%       6.00%          
Aggregate principal amount   50,000,000                                
2032 Convertible Notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest Rate                 6.00%       5.25%          
Aggregate principal amount   $ 2,500,000