XML 26 R16.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.7.0.1
Financial Instruments (Tables)
 3 Months Ended
Mar. 31, 2017
Financial Instruments [Abstract]  
Cash and Available for Sale Securities Adjusted Cost, Gross Unrealized Gains, Gross Unrealized Losses, and Fair Value by Significant Investment Category

The following tables represent cash and the available-for-sale securities adjusted cost, gross unrealized gains, gross unrealized losses and fair value by significant investment category recorded as cash and cash equivalents or investment securities (in thousands):





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

March 31, 2017



 

 

Cost

 

 

Unrealized Gains

 

 

Unrealized Losses

 

 

Accrued Interest

 

 

Estimated Fair Value

 

 

Cash & Cash Equivalents

 

 

Investment Securities



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash

 

$

 33,840 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 33,840 

 

$

 33,840 

 

$

 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificate of deposit

 

 

 20,000 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 20,000 

 

 

 20,000 

 

 

 -

Money market accounts

 

 

 130 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 130 

 

 

 130 

 

 

 -

Government & agency securities

 

 

 2,649 

 

 

 -

 

 

 (45)

 

 

 4 

 

 

 2,608 

 

 

 -

 

 

 2,608 



 

 

 22,779 

 

 

 -

 

 

 (45)

 

 

 4 

 

 

 22,738 

 

 

 20,130 

 

 

 2,608 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipal bonds

 

 

 22,233 

 

 

 -

 

 

 (125)

 

 

 273 

 

 

 22,381 

 

 

 -

 

 

 22,381 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

$

 78,852 

 

$

 -

 

$

 (170)

 

$

 277 

 

$

 78,959 

 

$

 53,970 

 

$

 24,989 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

December 31, 2016



 

 

Cost

 

 

Unrealized Gains

 

 

Unrealized Losses

 

 

Accrued Interest

 

 

Estimated Fair Value

 

 

Cash & Cash Equivalents

 

 

Investment Securities



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash

 

$

 52,005 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 52,005 

 

$

 52,005 

 

$

 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Money market accounts

 

 

 431 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 431 

 

 

 431 

 

 

 -

Government & agency securities

 

 

 2,655 

 

 

 -

 

 

 (48)

 

 

 9 

 

 

 2,616 

 

 

 -

 

 

 2,616 



 

 

 3,086 

 

 

 -

 

 

 (48)

 

 

 9 

 

 

 3,047 

 

 

 431 

 

 

 2,616 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipal bonds

 

 

 21,836 

 

 

 -

 

 

 (348)

 

 

 308 

 

 

 21,796 

 

 

 -

 

 

 21,796 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

$

 76,927 

 

$

 -

 

$

 (396)

 

$

 317 

 

$

 76,848 

 

$

 52,436 

 

$

 24,412