XML 47 R34.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Financial Instruments (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2017
Financial Instruments [Abstract]  
Cash and Available for Sale Securities Adjusted Cost, Gross Unrealized Gains, Gross Unrealized Losses, and Fair Value by Significant Investment Category



The following tables present the Company’s cash and financial assets that are measured at fair value on a recurring basis for each of the hierarchy levels (in thousands):







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

December 31, 2017



 

 

Cost

 

 

Unrealized Losses

 

 

Accrued Interest

 

 

Estimated Fair Value

 

 

Cash & Cash Equivalents

 

 

Investment Securities



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash

 

$

 28,630 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 28,630 

 

$

 28,630 

 

$

 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificate of deposit

 

 

 45,000 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 45,000 

 

 

 45,000 

 

 

 -

Money market accounts

 

 

 1,447 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 1,447 

 

 

 1,447 

 

 

 -

Government & agency securities

 

 

 5,342 

 

 

 (67)

 

 

 13 

 

 

 5,288 

 

 

 -

 

 

 5,288 



 

 

 51,789 

 

 

 (67)

 

 

 13 

 

 

 51,735 

 

 

 46,447 

 

 

 5,288 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipal bonds

 

 

 18,404 

 

 

 (201)

 

 

 266 

 

 

 18,469 

 

 

 -

 

 

 18,469 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

$

 98,823 

 

$

 (268)

 

$

 279 

 

$

 98,834 

 

$

 75,077 

 

$

 23,757 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

December 31, 2016



 

 

Cost

 

 

Unrealized Losses

 

 

Accrued Interest

 

 

Estimated Fair Value

 

 

Cash & Cash Equivalents

 

 

Investment Securities



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash

 

$

 52,005 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 52,005 

 

$

 52,005 

 

$

 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Money market accounts

 

 

 431 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 431 

 

 

 431 

 

 

 -

Government & agency securities

 

 

 2,655 

 

 

 (48)

 

 

 9 

 

 

 2,616 

 

 

 -

 

 

 2,616 



 

 

 3,086 

 

 

 (48)

 

 

 9 

 

 

 3,047 

 

 

 431 

 

 

 2,616 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipal bonds

 

 

 21,836 

 

 

 (348)

 

 

 308 

 

 

 21,796 

 

 

 -

 

 

 21,796 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

$

 76,927 

 

$

 (396)

 

$

 317 

 

$

 76,848 

 

$

 52,436 

 

$

 24,412