XML 33 R21.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.7.0.1
Cash And Cash Equivalents And Marketable Securities (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2016
Cash And Cash Equivalents And Marketable Securities [Abstract]  
Cash, Cash Equivalents And Marketable Securities



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cash, Cash Equivalents and Marketable Securities



Amortized Cost

 

Unrealized Gains

 

Unrealized Losses

 

Estimated Fair Value

 

Accrued Interest

 

Total Value

December 31, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash

$

1,434 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

1,434 

 

$

 —

 

$

1,434 

Cash equivalents

 

12,783 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

12,783 

 

 

 —

 

 

12,783 

Commercial paper

 

4,497 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

4,497 

 

 

 —

 

 

4,497 

Corporate securities

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —



$

18,714 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

18,714 

 

$

 —

 

$

18,714 

Reported as:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

$

16,615 

 

 

 —

 

 

 —

 

$

16,615 

 

$

 —

 

$

16,615 

Marketable securities

 

2,099 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

2,099 

 

 

 —

 

 

2,099 



$

18,714 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

18,714 

 

$

 —

 

$

18,714 

Maturities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matures in one year or less

$

18,714 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

18,714 

 

$

 —

 

$

18,714 

Matures one to three years

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —



$

18,714 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

18,714 

 

$

 —

 

$

18,714 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash

$

273 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

273 

 

$

 —

 

$

273 

Cash equivalents

 

22,630 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

22,630 

 

 

 —

 

 

22,630 

Commercial paper

 

8,396 

 

 

 

 

(1)

 

 

8,396 

 

 

 —

 

 

8,396 



$

31,299 

 

$

 

$

(1)

 

$

31,299 

 

$

 —

 

$

31,299 

Reported as:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

$

31,299 

 

$

 

$

(1)

 

$

31,299 

 

$

 —

 

$

31,299 

Marketable securities

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —



$

31,299 

 

$

 

$

(1)

 

$

31,299 

 

$

 —

 

$

31,299 

Maturities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matures in one year or less

$

31,299 

 

$

 

$

(1)

 

$

31,299 

 

$

 —

 

$

31,299 

Matures one to three years

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —



$

31,299 

 

$

 

$

(1)

 

$

31,299 

 

$

 —

 

$

31,299 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Assets Measured At Fair Value On Recurring Basis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Level 1

 

Level 2

 

Level 3

 

Total

December 31, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

$

14,217 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

14,217 

Commercial paper

 

 —

 

 

4,497 

 

 

 —

 

 

4,497 



$

14,217 

 

$

4,497 

 

$

 —

 

$

18,714 

December 31, 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

$

22,903 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

22,903 

Commercial paper

 

 —

 

 

8,396 

 

 

 —

 

 

8,396 



$

22,903 

 

$

8,396 

 

$

 —

 

$

31,299