XML 49 R39.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2.2
Note 4 - Debt (Details Textual) - USD ($)
3 Months Ended 9 Months Ended
Jul. 01, 2022
Mar. 02, 2022
Jan. 01, 2022
Aug. 09, 2021
Feb. 27, 2019
Jul. 10, 2017
Jul. 06, 2012
Mar. 04, 2011
Mar. 31, 2020
Sep. 30, 2019
Sep. 30, 2022
Oct. 04, 2022
Aug. 08, 2022
Aug. 01, 2022
Jul. 26, 2022
May 11, 2022
Mar. 08, 2022
Dec. 31, 2021
Nov. 05, 2021
Mar. 14, 2021
Dec. 31, 2020
May 01, 2020
Mar. 06, 2020
Nov. 21, 2019
Jul. 15, 2017
Jan. 09, 2012
Jan. 06, 2012
Nov. 30, 2008
Long-Term Debt, Total                     $ 222,982,000                                  
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights (in dollars per share)                     $ 15.92             $ 2.59     $ 2.59              
Warrants and Rights Outstanding, Term (Year)                     7 years 8 months 26 days             3 years 11 months 12 days     4 years 11 months 12 days              
Short-Term Debt, Total                     $ 18,816,000             $ 14,586,000                    
Debt, Long-Term and Short-Term, Combined Amount, Total                     222,982,000             188,767,000                    
Other Long-Term Debt, Noncurrent                     11,876,000             12,038,000                    
Stock Issued Under Fuels Revolving Line [Member]                                                        
Stock Issued During Period, Shares, New Issues (in shares)   100,000                                                    
Third Eye Capital [Member] | Five Year Warrants in Connection With New Credit Facility [Member]                                                        
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights (in shares)   50,000                                                    
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights (in dollars per share)   $ 10.20                                                    
Third Eye Capital [Member] | Ten Year Warrants in Connection With New Credit Facility [Member]                                                        
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights (in shares)   250,000                                                    
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights (in dollars per share)   $ 20.00                                                    
AAFK [Member] | Warrants in Connection With Subordinated Notes [Member]                                                        
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights (in dollars per share) $ 0.01   $ 0.01                                             $ 0.01    
Warrants and Rights Outstanding, Term (Year) 2 years   2 years                                             2 years    
Class of Warrant or Right, Issued (in shares) 113,000   113,000                                                  
Revolving Credit Facility [Member]                                                        
Repayments of Long-Term Lines of Credit   $ 16,000,000.0                                                    
Property Taxes Payment   6,100,000                                                    
Revolving Credit Facility [Member] | GAFI [Member]                                                        
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity           $ 10,000,000                                            
Revolving Credit Facility [Member] | Prime Rate [Member] | GAFI [Member] | Minimum [Member]                                                        
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate           7.75%                                            
Revolving Credit Facility [Member] | Prime Rate [Member] | GAFI [Member] | Maximum [Member]                                                        
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate           12.00%                                            
Capital Revolving Credit Facility Fuels And Carbon Lines [Member] | GAFI and ACCI [Member]                                                        
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity   100,000,000                                                    
Fuels Revolving Line [Member] | GAFI [Member]                                                        
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity   50,000,000                                                    
Carbon Revolving Line [Member] | ACCI [Member]                                                        
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity   $ 50,000,000                                                    
Third Eye Capital [Member]                                                        
Payments of Financing Costs, Total         $ 100,000                                              
Third Eye Capital [Member] | Mr. McAfee [Member]                                                        
Net Amount at Risk by Product and Guarantee, Net Amount at Risk                     8,000,000.0                                  
Third Eye Capital [Member] | Revolving Credit Facility [Member]                                                        
Debt Instrument, Face Amount             $ 18,000,000.0                                          
Third Eye Capital [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | AAFK [Member]                                                        
Long-Term Debt, Total                     57,900,000                                  
Debt Issuance Costs, Net, Total                     $ 1,100,000                                  
Third Eye Capital [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | Prime Rate [Member]                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                     20.00%                                  
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate             13.75%                                          
Third Eye Capital [Member] | Acquisition Term Notes [Member]                                                        
Debt Instrument, Face Amount             $ 15,000,000.0                                          
Third Eye Capital [Member] | Reserve Liquidity Facility [Member]                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                     30.00%                                  
Long-Term Debt, Total                     $ 0                                  
Line of Credit Facility, Current Borrowing Capacity                     $ 40,000,000.0                                  
Term Loan [Member] | GAFI [Member]                                                        
Debt Instrument, Face Amount           $ 15,000,000                                            
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage           10.00%                                            
Term Loan [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                        
Debt Instrument, Face Amount             7,200,000                                          
Revenue Participation Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                        
Debt Instrument, Face Amount             $ 10,000,000.0                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                     5.00%                                  
Revenue Participation Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member] | AAFK [Member]                                                        
Long-Term Debt, Total                     $ 11,900,000                                  
Debt Issuance Costs, Net, Total                     92,000                                  
Short-term Credit Facility for Working Capital [Member]                                                        
Debt, Long-Term and Short-Term, Combined Amount, Total                     $ 2,713,000             0                    
Short-term Credit Facility for Working Capital [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                        
Proceeds from Lines of Credit, Total         $ 2,100,000       $ 600,000 $ 700,000                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage         14.00%                                              
Amendment No. 19 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                        
Debt Instrument, Fee Amount                                       $ 100,000                
Debt Instrument, Extension Fee, Percent of Note Indebtedness                                       1.00%                
Amendment No. 20 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                        
Debt Instrument, Fee Amount       $ 300,000                                                
Debt Instrument, Extension Fee, Percent of Note Indebtedness       1.00%                                                
Debt Instrument, Restrictive Covenants       $100,000                                                
Amendment No. 21 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                        
Debt Instrument, Fee Amount                                     $ 100,000                  
Amendment No. 22 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                        
Debt Instrument, Fee Amount                                 $ 100,000                      
Amendment No. 23 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                        
Debt Instrument, Fee Amount                               $ 100,000                        
Amendment No. 24 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                        
Debt Instrument, Fee Amount                         $ 300,000                              
Debt Instrument, Extension Fee, Percent of Note Indebtedness                         1.00%                              
Reserve Liquidity Facility [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                        
Debt Instrument, Face Amount                                             $ 18,000,000          
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity       $ 40,000,000.0                               $ 70,000,000.0                
Debt Instrument, Non-refundable Standby Fee, Percent of Difference Between Principal Amount and the Commitment                                             2.00%          
Non Refundable Fees                                             $ 500,000          
Reserve Liquidity Facility Paid Monthly in Arrears [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                             30.00%          
Reserve Liquidity Facility if Event of Default Occurred and Continues [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                             40.00%          
Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                     14.00%                                  
Long-Term Debt, Total                     $ 7,100,000                                  
Debt Issuance Costs, Net, Total                     52,000                                  
Acquisition Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member] | Aemetis Facility Keyes, Inc. [Member]                                                        
Long-Term Debt, Total                     26,500,000                                  
Debt Issuance Costs, Net, Total                     167,000                                  
Debt Instrument, Redemption Fee                     $ 7,500,000                                  
Acquisition Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member] | Prime Rate [Member]                                                        
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate             10.75%       17.00%                                  
Term Notes, Revolving Credit Facility and Acquisition Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                        
Debt Instrument, Fee, Percent of Carrying Value of Debt                     1.00%                                  
Debt Instrument, Fee, Amount Allowed to be Paid in Cash, Percent                     50.00%                                  
Debt Instrument, Fee, Amount Allowed to be Added to Debt Outstanding, Percent                     50.00%                                  
Term Loan and Revolving Loan [Member] | GAFI [Member]                                                        
Debt Instrument, Fee Amount           $ 500,000                                            
Fuels Revolving Line [Member] | GAFI [Member]                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage   10.00%                                                    
Fuels Revolving Line [Member] | Prime Rate [Member] | GAFI [Member]                                                        
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate   6.00%                                                    
Carbon Revolving Line [Member] | GAFI [Member]                                                        
Long-Term Debt, Total                     $ 25,100,000                                  
Debt Issuance Costs, Net, Total                     1,700,000                                  
Carbon Revolving Line [Member] | ACCI [Member]                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage   8.00%                                                    
Long-Term Debt, Total                     22,500,000                                  
Debt Issuance Costs, Net, Total                     2,600,000                                  
Carbon Revolving Line [Member] | Prime Rate [Member] | ACCI [Member]                                                        
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate   4.00%                                                    
Cilion Shareholder Seller Notes Payable [Member]                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage             3.00%                                          
Debt, Long-Term and Short-Term, Combined Amount, Total                     6,769,000             6,619,000                    
Cilion Shareholder Seller Notes Payable [Member] | Aemetis Facility Keyes, Inc. [Member]                                                        
Long-Term Debt, Total                     6,800,000                                  
Subordinated Notes [Member] | AAFK [Member]                                                        
Debt Instrument, Fee Amount                                                   $ 2,500,000 $ 900,000  
Debt Instrument Fee Rate                                                   10.00%    
Debt Extension Fee, Percentage                                                   10.00%    
Short-Term Debt, Total                     15,200,000             14,300,000                    
Subordinated Notes 1 [Member]                                                        
Debt, Long-Term and Short-Term, Combined Amount, Total                     15,226,000             14,304,000                    
Subordinated Notes 1 [Member] | AAFK [Member]                                                        
Debt Instrument, Face Amount $ 90,000                                                      
Debt Instrument, Cash Extension Fee     $ 90,000                                                  
Subordinated Notes 2 [Member] | AAFK [Member]                                                        
Debt Instrument, Face Amount $ 250,000                                                      
Debt Instrument, Cash Extension Fee     $ 250,000                                                  
EB5 Phase I Notes [Member]                                                        
Debt Instrument, Face Amount               $ 500,000                                        
Long-Term Debt, Total                                   36,600,000                    
Debt Instrument, Term (Year)               4 years                                        
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in dollars per share)         $ 30                                              
Debt Instrument, Amount Released From Escrow                     35,500,000                                  
Debt Instrument, Amount Remaining Funded to Escrow                     500,000                                  
Principal Amount                     37,000,000.0                                  
EB5 Phase I Notes [Member] | Minimum [Member]                                                        
Debt Instrument, Investment Raised Per Investor                                           $ 500,000            
EB5 Phase I Funding [Member]                                                        
Debt Instrument, Face Amount               $ 36,000,000.0                                        
EB5 Phase I Funding [Member] | Maximum [Member]                                                        
Debt Instrument, Face Amount               $ 36,000,000.0                                        
EB5 Phase II Notes [Member]                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                               3.00%        
Debt Instrument, Amount Remaining Funded to Escrow                     46,800,000                                  
Debt Instrument, Principal Amount Sold                     4,000,000.0                                  
Debt, Long-Term and Short-Term, Combined Amount, Total                     4,200,000                                  
EB5 Phase II Notes [Member] | Minimum [Member]                                                        
Debt Instrument, Minimum Investment Raised Per Investor                                               $ 500,000        
EB5 Phase II Notes [Member] | Maximum [Member]                                                        
Debt Instrument, Minimum Investment Raised Per Investor                                               $ 900,000        
Debt Instrument, Investment Raised Per Investor                                           900,000            
Aggregate Principal Amount                                           $ 50,800,000            
Secunderabad Oils [Member]                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                             18.00%                   14.75%      
Long-Term Debt, Total                     0             $ 0                    
First Priority Lien on Assets in Return, Percentage of Monthly Net Operating Profit                                                       30.00%
Debt Instrument, Fair Value Disclosure, Total                                                 $ 2,300,000      
Debt Agreement, Maximum Borrowing Capacity                             $ 1,880,000                          
Leo Edibles & Fats Limited [Member]                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                           18.00%                            
Debt Agreement, Maximum Borrowing Capacity                           $ 1,270,000                            
Secunderabad Oils and Leo Edibles & Fats Limited [Member]                                                        
Short-Term Debt, Total                     2,700,000                                  
Construction Loan Agreement [Member] | Subsequent Event [Member]                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                       5.95%                                
Debt Agreement, Maximum Borrowing Capacity                       $ 25,000,000                                
Usda Annual Renewal Fee                       0.25%                                
Financing Agreement For Capital Expenditures [Member]                                                        
Debt Instrument, Face Amount                     5,700,000                                  
Short-Term Debt, Total                     900,000                                  
Other Long-Term Debt, Noncurrent                     $ 5,100,000