XML 60 R46.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.4
Note 4 - Debt (Details Textual) - USD ($)
3 Months Ended 12 Months Ended 17 Months Ended
Jan. 01, 2023
Jul. 01, 2022
Mar. 02, 2022
Jan. 01, 2022
Feb. 27, 2019
Jul. 10, 2017
Jul. 06, 2012
Mar. 04, 2011
Mar. 31, 2020
Sep. 30, 2019
Dec. 31, 2022
Dec. 31, 2021
Dec. 31, 2022
Mar. 06, 2023
Oct. 04, 2022
Aug. 08, 2022
Aug. 01, 2022
Jul. 26, 2022
May 11, 2022
Mar. 08, 2022
Nov. 05, 2021
Aug. 09, 2021
Mar. 14, 2021
Dec. 31, 2020
May 01, 2020
Mar. 06, 2020
Nov. 21, 2019
Jul. 15, 2017
Jan. 09, 2012
Jan. 06, 2012
Nov. 30, 2008
Long-Term Debt, Total                     $ 246,240,000   $ 246,240,000                                    
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights (in dollars per share)                     $ 15.92 $ 2.59 $ 15.92                     $ 2.59              
Warrants and Rights Outstanding, Term (Year)                     7 years 5 months 23 days 3 years 11 months 12 days 7 years 5 months 23 days                     4 years 11 months 12 days              
Short-Term Debt, Total                     $ 36,754,000 $ 14,586,000 $ 36,754,000                                    
Debt, Long-Term and Short-Term, Combined Amount, Total                     246,240,000 188,767,000 246,240,000                                    
Other Long-Term Debt, Noncurrent                     $ 11,678,000 12,038,000 $ 11,678,000                                    
Stock Issued Under Fuels Revolving Line [Member]                                                              
Stock Issued During Period, Shares, New Issues (in shares)     100,000                                                        
Five Year Warrants in Connection With New Credit Facility [Member]                                                              
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights (in dollars per share)                     $ 10.20   $ 10.20                                    
Warrants and Rights Outstanding, Term (Year)                     5 years   5 years                                    
Ten Year Warrants in Connection With New Credit Facility [Member]                                                              
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights (in dollars per share)                     $ 20.00   $ 20.00                                    
Warrants and Rights Outstanding, Term (Year)                     10 years   10 years                                    
Third Eye Capital [Member] | Five Year Warrants in Connection With New Credit Facility [Member]                                                              
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights (in shares)     50,000                                                        
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights (in dollars per share)     $ 10.20                                                        
Third Eye Capital [Member] | Ten Year Warrants in Connection With New Credit Facility [Member]                                                              
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights (in shares)     250,000                                                        
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights (in dollars per share)     $ 20.00                                                        
AAFK [Member] | Warrants in Connection With Subordinated Notes [Member]                                                              
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights (in dollars per share)   $ 0.01   $ 0.01                                                 $ 0.01    
Warrants and Rights Outstanding, Term (Year)   2 years   2 years                                                 2 years    
Class of Warrant or Right, Issued (in shares)   113,000   113,000                                                      
Subsequent Event [Member] | AAFK [Member] | Warrants in Connection With Subordinated Notes [Member]                                                              
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights (in dollars per share) $ 0.01                                                            
Class of Warrant or Right, Issued (in shares) 113,000                                                            
Revolving Credit Facility [Member]                                                              
Repayments of Long-Term Lines of Credit     $ 16,000,000.0                                                        
Property Taxes Payment     6,100,000                                                        
Revolving Credit Facility [Member] | GAFI [Member]                                                              
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity           $ 10,000,000                                                  
Revolving Credit Facility [Member] | Prime Rate [Member] | GAFI [Member] | Minimum [Member]                                                              
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate           7.75%                                                  
Revolving Credit Facility [Member] | Prime Rate [Member] | GAFI [Member] | Maximum [Member]                                                              
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate           12.00%                                                  
Capital Revolving Credit Facility Fuels And Carbon Lines [Member] | GAFI and ACCI [Member]                                                              
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity     100,000,000                                                        
Fuels Revolving Line [Member] | GAFI [Member]                                                              
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity     50,000,000                                                        
Carbon Revolving Line [Member] | ACCI [Member]                                                              
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity     $ 50,000,000                                                        
Third Eye Capital [Member]                                                              
Payments of Financing Costs, Total         $ 100,000                                                    
Third Eye Capital [Member] | Mr. McAfee [Member]                                                              
Net Amount at Risk by Product and Guarantee, Net Amount at Risk                     $ 8,000,000.0   $ 8,000,000.0                                    
Third Eye Capital [Member] | Revolving Credit Facility [Member]                                                              
Debt Instrument, Face Amount             $ 18,000,000.0                                                
Third Eye Capital [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | AAFK [Member]                                                              
Long-Term Debt, Total                     61,600,000   61,600,000                                    
Debt Issuance Costs, Net, Total                     $ 1,000,000.0   $ 1,000,000.0                                    
Third Eye Capital [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | Prime Rate [Member]                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                     21.25%   21.25%                                    
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate             13.75%                                                
Third Eye Capital [Member] | Acquisition Term Notes [Member]                                                              
Debt Instrument, Face Amount             $ 15,000,000.0                                                
Third Eye Capital [Member] | Reserve Liquidity Facility [Member]                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                     30.00%   30.00%                                    
Line of Credit Facility, Current Borrowing Capacity                     $ 50,000,000.0   $ 50,000,000.0                                    
Long-Term Debt, Total                     $ 0   $ 0                                    
Term Loan [Member] | GAFI [Member]                                                              
Debt Instrument, Face Amount           $ 15,000,000                                                  
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage           10.00%                                                  
Term Loan [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                              
Debt Instrument, Face Amount             7,200,000                                                
Revenue Participation Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                              
Debt Instrument, Face Amount             $ 10,000,000.0                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                     5.00%   5.00%                                    
Revenue Participation Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member] | AAFK [Member]                                                              
Long-Term Debt, Total                     $ 12,000,000.0   $ 12,000,000.0                                    
Debt Issuance Costs, Net, Total                     $ 69,000   $ 69,000                                    
Short-term Credit Facility for Working Capital [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                              
Proceeds from Lines of Credit, Total         $ 2,100,000       $ 600,000 $ 700,000                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage         14.00%                                                    
Amendment No. 19 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                              
Debt Instrument, Fee Amount                                             $ 100,000                
Debt Instrument, Extension Fee, Percent of Note Indebtedness                                             1.00%                
Amendment No. 20 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                              
Debt Instrument, Fee Amount                                           $ 300,000                  
Debt Instrument, Extension Fee, Percent of Note Indebtedness                                           1.00%                  
Debt Instrument, Restrictive Covenants                         $100,000                                    
Amendment No. 21 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                              
Debt Instrument, Fee Amount                                         $ 100,000                    
Amendment No. 22 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                              
Debt Instrument, Fee Amount                                       $ 100,000                      
Amendment No. 22 [Member] | Third Eye Capital [Member] | Subsequent Event [Member]                                                              
Debt Instrument, Fee Amount                           $ 500,000                                  
Amendment No. 23 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                              
Debt Instrument, Fee Amount                                     $ 100,000                        
Amendment No. 24 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                              
Debt Instrument, Fee Amount                               $ 300,000                              
Debt Instrument, Extension Fee, Percent of Note Indebtedness                               1.00%                              
Amendment No. 25 [Member] | Third Eye Capital [Member] | Subsequent Event [Member]                                                              
Debt Instrument, Fee Amount                           100,000                                  
Reserve Liquidity Facility [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                                   $ 18,000,000          
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                                             $ 70,000,000.0                
Line of Credit Facility, Current Borrowing Capacity                                           $ 40,000,000.0                  
Debt Instrument, Non-refundable Standby Fee, Percent of Difference Between Principal Amount and the Commitment                                                   2.00%          
Non Refundable Fees                                                   $ 500,000          
Reserve Liquidity Facility [Member] | Third Eye Capital [Member] | Subsequent Event [Member]                                                              
Line of Credit Facility, Current Borrowing Capacity                           $ 50,000,000                                  
Reserve Liquidity Facility Paid Monthly in Arrears [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                                   30.00%          
Reserve Liquidity Facility Paid Monthly in Arrears [Member] | Third Eye Capital [Member] | Subsequent Event [Member]                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                           30.00%                                  
Reserve Liquidity Facility if Event of Default Occurred and Continues [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                                   40.00%          
Reserve Liquidity Facility if Event of Default Occurred and Continues [Member] | Third Eye Capital [Member] | Subsequent Event [Member]                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                           40.00%                                  
Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                     14.00%   14.00%                                    
Long-Term Debt, Total                     $ 7,200,000   $ 7,200,000                                    
Debt Issuance Costs, Net, Total                     27,000   27,000                                    
Acquisition Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member] | Aemetis Facility Keyes, Inc. [Member]                                                              
Long-Term Debt, Total                     26,700,000   26,700,000                                    
Debt Issuance Costs, Net, Total                     144,000   144,000                                    
Debt Instrument, Redemption Fee                     $ 7,500,000   $ 7,500,000                                    
Acquisition Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member] | Prime Rate [Member]                                                              
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate             10.75%       18.25%                                        
Term Notes, Revolving Credit Facility and Acquisition Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                              
Debt Instrument, Fee, Percent of Carrying Value of Debt                     1.00%   1.00%                                    
Debt Instrument, Fee, Amount Allowed to be Paid in Cash, Percent                     50.00%   50.00%                                    
Debt Instrument, Fee, Amount Allowed to be Added to Debt Outstanding, Percent                     50.00%   50.00%                                    
Term Loan and Revolving Loan [Member] | GAFI [Member]                                                              
Debt Instrument, Fee Amount           $ 500,000                                                  
Fuels Revolving Line [Member] | GAFI [Member]                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage     10.00%               13.50%   13.50%                                    
Fuels Revolving Line [Member] | Prime Rate [Member] | GAFI [Member]                                                              
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate     6.00%                                                        
Carbon Revolving Line [Member] | GAFI [Member]                                                              
Long-Term Debt, Total                     $ 28,900,000   $ 28,900,000                                    
Debt Issuance Costs, Net, Total                     $ 1,500,000   $ 1,500,000                                    
Carbon Revolving Line [Member] | ACCI [Member]                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage     8.00%               11.50%   11.50%                                    
Long-Term Debt, Total                     $ 25,100,000   $ 25,100,000                                    
Debt Issuance Costs, Net, Total                     2,400,000   2,400,000                                    
Carbon Revolving Line [Member] | Prime Rate [Member] | ACCI [Member]                                                              
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate     4.00%                                                        
Cilion Shareholder Seller Notes Payable [Member]                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage             3.00%                                                
Debt, Long-Term and Short-Term, Combined Amount, Total                     6,821,000 6,619,000 6,821,000                                    
Cilion Shareholder Seller Notes Payable [Member] | Aemetis Facility Keyes, Inc. [Member]                                                              
Long-Term Debt, Total                     6,800,000   6,800,000                                    
Subordinated Notes [Member] | AAFK [Member]                                                              
Debt Instrument, Fee Amount                                                         $ 2,500,000 $ 900,000  
Debt Instrument Fee Rate                                                         10.00%    
Debt Extension Fee, Percentage                                                         10.00%    
Short-Term Debt, Total                     15,900,000 14,300,000 15,900,000                                    
Subordinated Notes 1 [Member]                                                              
Debt, Long-Term and Short-Term, Combined Amount, Total                     15,931,000 14,304,000 15,931,000                                    
Subordinated Notes 1 [Member] | AAFK [Member]                                                              
Debt Instrument, Face Amount   $ 90,000                                                          
Debt Instrument, Cash Extension Fee       $ 90,000                                                      
Subordinated Notes 1 [Member] | Subsequent Event [Member] | AAFK [Member]                                                              
Debt Instrument, Cash Extension Fee $ 90,000                                                            
Subordinated Notes 2 [Member] | AAFK [Member]                                                              
Debt Instrument, Face Amount   $ 250,000                                                          
Debt Instrument, Cash Extension Fee       $ 250,000                                                      
Subordinated Notes 2 [Member] | Subsequent Event [Member] | AAFK [Member]                                                              
Debt Instrument, Cash Extension Fee $ 250,000                                                            
EB5 Phase I Notes [Member]                                                              
Debt Instrument, Face Amount               $ 500,000                                              
Long-Term Debt, Total                     37,200,000   37,200,000                                    
Debt Instrument, Term (Year)               4 years                                              
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in dollars per share)         $ 30                                                    
Debt Instrument, Amount Released From Escrow                     35,500,000   35,500,000                                    
Debt Instrument, Amount Remaining Funded to Escrow                     500,000   500,000                                    
Repayments of Debt                     0 3,000,000.0                                      
EB5 Phase I Notes [Member] | Minimum [Member]                                                              
Debt Instrument, Investment Raised Per Investor                                                 $ 500,000            
EB5 Phase I Funding [Member]                                                              
Debt Instrument, Face Amount               $ 36,000,000.0                                              
EB5 Phase I Funding [Member] | Maximum [Member]                                                              
Debt Instrument, Face Amount               $ 36,000,000.0                                              
EB5 Phase II Notes [Member]                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                                     3.00%        
Debt Instrument, Amount Remaining Funded to Escrow                     46,800,000   46,800,000                                    
Debt Instrument, Principal Amount Sold                     4,000,000.0   4,000,000.0                                    
Debt, Long-Term and Short-Term, Combined Amount, Total                     4,200,000   4,200,000                                    
EB5 Phase II Notes [Member] | Minimum [Member]                                                              
Debt Instrument, Minimum Investment Raised Per Investor                                                     $ 500,000        
EB5 Phase II Notes [Member] | Maximum [Member]                                                              
Debt Instrument, Minimum Investment Raised Per Investor                                                     $ 900,000        
Debt Instrument, Investment Raised Per Investor                                                 900,000            
Aggregate Principal Amount                                                 $ 50,800,000            
Secunderabad Oils [Member]                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                   18.00%                   14.75%      
Long-Term Debt, Total                     0 0 0                                    
First Priority Lien on Assets in Return, Percentage of Monthly Net Operating Profit                                                             30.00%
Debt Instrument, Fair Value Disclosure, Total                                                       $ 2,300,000      
Debt Agreement, Maximum Borrowing Capacity                                   $ 1,880,000                          
Leo Edibles & Fats Limited [Member]                                                              
Debt Agreement, Maximum Borrowing Capacity                                 $ 1,270,000                            
Construction Loan Agreement [Member]                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                             5.95%                                
Long-Term Debt, Total                     20,200,000   20,200,000                                    
Debt Issuance Costs, Net, Total                     300,000   300,000                                    
Debt, Long-Term and Short-Term, Combined Amount, Total                     19,820,000 $ 0 19,820,000                                    
Debt Agreement, Maximum Borrowing Capacity                             $ 25,000,000                                
Usda Annual Renewal Fee                             0.25%                                
Financing Agreement For Capital Expenditures [Member]                                                              
Debt Instrument, Face Amount                     5,700,000   5,700,000                                    
Short-Term Debt, Total                     1,000,000.0   1,000,000.0                                    
Other Long-Term Debt, Noncurrent                     $ 4,800,000   $ 4,800,000