XML 53 R42.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.3
Note 4 - Debt (Details Textual)
$ / shares in Units, GT in Millions
9 Months Ended
Oct. 16, 2023
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Sep. 30, 2023
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Aug. 01, 2023
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Jul. 28, 2023
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May 16, 2023
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Jan. 01, 2023
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Mar. 02, 2022
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Jul. 06, 2012
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Mar. 04, 2011
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Sep. 30, 2023
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Sep. 30, 2022
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May 04, 2023
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Mar. 31, 2023
Mar. 06, 2023
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Dec. 31, 2022
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Oct. 04, 2022
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Aug. 08, 2022
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Aug. 01, 2022
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Jul. 26, 2022
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May 11, 2022
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Mar. 08, 2022
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Aug. 09, 2021
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Mar. 14, 2021
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May 01, 2020
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Mar. 06, 2020
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Nov. 21, 2019
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Feb. 27, 2019
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Jan. 09, 2012
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$ / shares
Jan. 06, 2012
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Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights (in dollars per share) | $ / shares   $ 11.78               $ 11.78         $ 15.92                            
Long-Term Debt, Total   $ 286,534,000               $ 286,534,000                                      
Proceeds from Issuance of Debt                   41,449,000 $ 39,860,000                                    
Short-Term Debt   42,415,000               42,415,000         $ 36,754,000                            
Long-Term Debt, Current Maturities   $ 24,070,000               $ 24,070,000         $ 12,465,000                            
Warrants and Rights Outstanding, Term (Year)   6 years 1 month 24 days               6 years 1 month 24 days         7 years 5 months 23 days                            
Debt, Long-Term and Short-Term, Combined Amount   $ 286,534,000               $ 286,534,000         $ 246,240,000                            
Other Long-Term Debt, Noncurrent   20,288,000               20,288,000         11,678,000                            
Stock Issued Under Fuels Revolving Line [Member]                                                          
Stock Issued During Period, Shares, New Issues (in shares) | shares             100,000                                            
Five Year Warrants in Connection With New Credit Facility [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                          
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights (in shares) | shares             50,000                                            
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights (in dollars per share) | $ / shares             $ 10.2                                            
Ten Year Warrants in Connection With New Credit Facility [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                          
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights (in shares) | shares             250,000                                            
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights (in dollars per share) | $ / shares             $ 20                                            
Ten Year Warrants in Connection With New Credit Facility [Member] | Third Eye Capital [Member] | Subsequent Event [Member]                                                          
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights (in shares) | shares 25,000                                                        
Warrants in Connection With Subordinated Notes [Member] | AAFK [Member]                                                          
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights (in dollars per share) | $ / shares           $ 0.01                                           $ 0.01  
Warrants and Rights Outstanding, Term (Year)           2 years                                           2 years  
Class of Warrant or Right, Issued (in shares) | shares           113,000                                              
Revolving Credit Facility [Member]                                                          
Repayments of Long-Term Lines of Credit             $ 16,000,000                                            
Property Taxes Payment             6,100,000                                            
Revolving Credit Facility [Member] | Subsequent Event [Member]                                                          
Repayments of Long-Term Debt $ 8,600,000                                                        
Capital Revolving Credit Facility Fuels And Carbon Lines [Member] | GAFI and ACCI [Member]                                                          
Debt Instrument, Fee Amount     $ 100,000                                                    
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity             100,000,000                                            
Proceeds from Issuance of Debt     $ 2,300,000                                                    
Fuels Revolving Line [Member] | GAFI [Member]                                                          
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity             50,000,000                                            
Fuels Revolving Line [Member] | GAFI [Member] | Subsequent Event [Member]                                                          
Line of Credit Facility, Current Borrowing Capacity 37,500,000                                                        
Repayments of Long-Term Debt 11,600,000                                                        
Carbon Revolving Line [Member] | ACCI [Member]                                                          
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity             $ 50,000,000                                            
Third Eye Capital [Member] | Subsequent Event [Member]                                                          
Repayments of Long-Term Debt 50,200,000                                                        
Third Eye Capital [Member] | Mr. McAfee [Member]                                                          
Net Amount at Risk by Product and Guarantee, Net Amount at Risk   $ 8,000,000               $ 8,000,000                                      
Third Eye Capital [Member] | Warrants in Association With Amendment No. 27 [Member]                                                          
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights (in shares) | shares   80,000     80,000         80,000                                      
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights (in dollars per share) | $ / shares   $ 2     $ 2         $ 2                                      
Third Eye Capital [Member] | Revolving Credit Facility [Member]                                                          
Debt Instrument, Face Amount               $ 18,000,000                                          
Long-Term Debt, Total   $ 27,900,000               $ 27,900,000                                      
Debt Issuance Costs, Net   $ 1,100,000               $ 1,100,000                                      
Third Eye Capital [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | Subsequent Event [Member]                                                          
Repayments of Long-Term Debt 8,600,000                                                        
Third Eye Capital [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | Prime Rate [Member]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage   22.00%               22.00%                                      
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate               13.75%                                          
Third Eye Capital [Member] | Acquisition Term Notes [Member]                                                          
Debt Instrument, Face Amount               $ 15,000,000                                          
Third Eye Capital [Member] | Revolving Notes Series B [Member]                                                          
Long-Term Debt, Total   $ 51,800,000               $ 51,800,000                                      
Debt Issuance Costs, Net   $ 400,000               $ 400,000                                      
Third Eye Capital [Member] | Revolving Notes Series B [Member] | Prime Rate [Member]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage   22.00%               22.00%                                      
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate         13.75%                                                
Third Eye Capital [Member] | Reserve Liquidity Facility [Member]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage   30.00%               30.00%                                      
Line of Credit Facility, Current Borrowing Capacity   $ 50,000,000               $ 50,000,000                                      
Long-Term Debt, Total   $ 0               $ 0                                      
Term Loan [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                          
Debt Instrument, Face Amount               7,200,000                                          
Revenue Participation Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                          
Debt Instrument, Face Amount               $ 10,000,000                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage   5.00%               5.00%                                      
Revenue Participation Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member] | AAFK [Member]                                                          
Long-Term Debt, Total   $ 12,100,000               $ 12,100,000                                      
Debt Issuance Costs, Net   106,000               106,000                                      
Amendment No. 22 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                          
Debt Instrument, Fee Amount                                         $ 100,000                
Amendment No. 23 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                          
Debt Instrument, Fee Amount                                       $ 100,000                  
Amendment No. 24 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                          
Debt Instrument, Fee Amount                                 $ 300,000                        
Debt Instrument, Extension Fee, Percent of Note Indebtedness                                 1.00%                        
Amendment No. 25 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                          
Debt Instrument, Fee Amount                           $ 100,000                              
Amendment No. 26 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                          
Debt Instrument, Fee Amount                       $ 100,000                                  
Debt Instrument, Minimum Production Requirement (Gigaton) | GT                       10                                  
Amendment No. 27 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                          
Debt Instrument, Fee Amount         $ 500,000                                                
Debt Instrument, Extension Fee, Percent of Note Indebtedness         1.00%                                                
Reserve Liquidity Facility [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                          
Debt Instrument, Face Amount                                                 $ 18,000,000        
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                                             $ 70,000,000            
Debt Instrument, Non-refundable Standby Fee, Percent of Difference Between Principal Amount and the Commitment                                                 2.00%        
Non Refundable Fees                                                 $ 500,000        
Line of Credit Facility, Current Borrowing Capacity                           $ 50,000,000               $ 40,000,000              
Reserve Liquidity Facility Paid Monthly in Arrears [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                                 30.00%        
Reserve Liquidity Facility if Event of Default Occurred and Continues [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                                 40.00%        
Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                          
Long-Term Debt, Total   7,200,000               7,200,000                                      
Debt Issuance Costs, Net   $ 52,000               $ 52,000                                      
Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage   14.00%               14.00%                                      
Debt Instrument, Fee, Percentage of Carrying Value of the Debt   1.00%                                                      
Debt Instrument, Fee, Amount Allowed to be Paid in Cash, Percent   50.00%               50.00%                                      
Debt Instrument, Fee Amount, Percent if Paid Through Common Stock of Extension Fee   110.00%               110.00%                                      
Debt Instrument, Fee, Amount Allowed to be Added to Debt Outstanding, Percent   50.00%               50.00%                                      
Acquisition Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member] | Aemetis Facility Keyes, Inc. [Member]                                                          
Long-Term Debt, Total   $ 26,900,000               $ 26,900,000                                      
Debt Issuance Costs, Net   222,000               222,000                                      
Debt Instrument, Redemption Fee   $ 7,500,000               7,500,000                                      
Acquisition Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member] | Prime Rate [Member]                                                          
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate   19.00%           10.75%                                          
Fuels Revolving Line [Member] | GAFI [Member]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage             10.00%                                            
Long-Term Debt, Total   $ 25,000,000               25,000,000                                      
Debt Issuance Costs, Net   1,600,000               1,600,000                                      
Short-Term Debt   11,000,000               11,000,000                                      
Fuels Revolving Line [Member] | GAFI [Member] | Subsequent Event [Member]                                                          
Line of Credit Facility, Remaining Borrowing Capacity 12,500,000                                                        
Fuels Revolving Line [Member] | Prime Rate [Member] | GAFI [Member]                                                          
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate             6.00%                                            
Fuels Revolving Line [Member] | Third Eye Capital [Member] | GAFI [Member] | Subsequent Event [Member]                                                          
Repayments of Long-Term Debt $ 11,600,000                                                        
Carbon Revolving Line [Member] | ACCI [Member]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage             8.00%                                            
Line of Credit Facility, Current Borrowing Capacity   0               0                                      
Long-Term Debt, Total   24,900,000               24,900,000                                      
Debt Issuance Costs, Net   1,900,000               1,900,000                                      
Short-Term Debt   500,000               500,000                                      
Carbon Revolving Line [Member] | Prime Rate [Member] | ACCI [Member]                                                          
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate             4.00%                                            
Carbon Revolving Line [Member] | GAFI [Member]                                                          
Long-Term Debt, Current Maturities   8,100,000               8,100,000                                      
Cilion Shareholder Seller Notes Payable [Member]                                                          
Debt Instrument, Face Amount               $ 5,000,000                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               3.00%                                          
Long-Term Debt, Total   7,000,000               7,000,000                                      
Debt, Long-Term and Short-Term, Combined Amount   6,975,000               6,975,000         6,821,000                            
Subordinated Notes [Member] | AAFK [Member]                                                          
Debt Instrument, Fee Amount                                                       $ 2,500,000 $ 900,000
Short-Term Debt   16,700,000               16,700,000         15,900,000                            
Debt Instrument Fee Rate                                                       10.00%  
Debt Extension Fee, Percentage                                                       10.00%  
Subordinated Notes 1 [Member]                                                          
Short-Term Debt   16,737,000               16,737,000         15,931,000                            
Subordinated Notes 1 [Member] | AAFK [Member]                                                          
Debt Instrument, Cash Extension Fee           $ 90,000                                              
Subordinated Notes 2 [Member] | AAFK [Member]                                                          
Debt Instrument, Cash Extension Fee           $ 250,000                                              
EB5 Phase I Notes [Member]                                                          
Debt Instrument, Face Amount                 $ 500,000                                        
Long-Term Debt, Total   37,700,000               37,700,000         37,200,000                            
Debt Instrument, Term (Year)                 4 years                                        
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in dollars per share) | $ / shares                                                     $ 30    
Debt Instrument, Amount Released From Escrow   35,500,000               35,500,000                                      
Debt Instrument, Amount Remaining Funded to Escrow   500,000               500,000                                      
EB5 Phase I Notes [Member] | Minimum [Member]                                                          
Debt Instrument, Investment Raised Per Investor                                               $ 500,000          
EB5 Phase I Funding [Member]                                                          
Debt Instrument, Face Amount                 $ 36,000,000                                        
EB5 Phase I Funding [Member] | Maximum [Member]                                                          
Debt Instrument, Face Amount                 $ 36,000,000                                        
EB5 Phase II Notes [Member]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                                   3.00%      
Debt Instrument, Amount Remaining Funded to Escrow   46,500,000               46,500,000                                      
Debt Instrument, Principal Amount Sold   4,000,000               4,000,000                                      
Debt, Long-Term and Short-Term, Combined Amount   4,300,000               4,300,000         4,200,000                            
EB5 Phase II Notes [Member] | Maximum [Member]                                                          
Debt Instrument, Minimum Investment Raised Per Investor                                                   $ 900,000      
Debt Instrument, Investment Raised Per Investor                                               900,000          
Aggregate Principal Amount                                               $ 50,800,000          
EB5 Phase II Notes [Member] | Minimum [Member]                                                          
Debt Instrument, Minimum Investment Raised Per Investor                                                   $ 500,000      
Secunderabad Oils [Member]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                     18.00%                    
Short-Term Debt   0               0         0                            
Debt Agreement, Maximum Borrowing Capacity                                     $ 1,880,000                    
Leo Edibles & Fats Limited [Member]                                                          
Debt Agreement, Maximum Borrowing Capacity                                   $ 1,270,000                      
IndusInd Bank and HDFC Bank Secured Loans [Member]                                                          
Short-Term Debt   0               0         0                            
IndusInd Bank and HDFC Bank Secured Loans [Member] | Maximum [Member]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                         8.00%                                
IndusInd Bank and HDFC Bank Secured Loans [Member] | Minimum [Member]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                         6.00%                                
Construction Loan Agreement [Member]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                               5.95%                          
Long-Term Debt, Total   23,900,000               23,900,000         20,200,000                            
Debt Issuance Costs, Net   0               0         300,000                            
Short-Term Debt   33,139,000               33,139,000         19,820,000                            
Debt Agreement, Maximum Borrowing Capacity                               $ 25,000,000                          
Usda Annual Renewal Fee                               0.25%                          
Construction Loan Agreement 2 [Member]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage       8.75%                                                  
Long-Term Debt, Total   10,000,000               10,000,000         0                            
Debt Issuance Costs, Net   800,000               800,000         $ 0                            
Debt Agreement, Maximum Borrowing Capacity       $ 25,000,000                                                  
Construction Loan Agreement 2 [Member] | US Treasury (UST) Interest Rate [Member]                                                          
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate       5.00%                                                  
Financing Agreement For Capital Expenditures [Member]                                                          
Debt Instrument, Face Amount   5,700,000               5,700,000                                      
Short-Term Debt   1,700,000               1,700,000                                      
Other Long-Term Debt, Noncurrent   $ 4,100,000               $ 4,100,000