XML 63 R47.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.1
Note 4 - Debt (Details Textual)
$ / shares in Units, gal in Millions
Jan. 01, 2024
USD ($)
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Jul. 28, 2023
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Jul. 01, 2023
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May 16, 2023
USD ($)
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Jan. 01, 2023
USD ($)
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Oct. 04, 2022
USD ($)
Mar. 02, 2022
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Mar. 06, 2020
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Jul. 06, 2012
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Mar. 04, 2011
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Mar. 25, 2024
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Mar. 22, 2024
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Dec. 31, 2023
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Sep. 30, 2023
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May 04, 2023
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Mar. 31, 2023
Mar. 06, 2023
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Dec. 31, 2022
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Aug. 08, 2022
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Aug. 01, 2022
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Jul. 26, 2022
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May 11, 2022
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Mar. 08, 2022
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Dec. 31, 2021
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Aug. 09, 2021
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Mar. 14, 2021
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May 01, 2020
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Nov. 21, 2019
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Feb. 27, 2019
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Oct. 16, 2016
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Jan. 09, 2012
USD ($)
$ / shares
Jan. 06, 2012
USD ($)
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights (in dollars per share) | $ / shares                         $ 11.7         $ 15.92           $ 2.59                
Long-Term Debt, Total                         $ 294,721,000                                      
Warrants and Rights Outstanding, Term (Year)                         5 years 9 months 7 days         7 years 5 months 23 days           4 years 11 months 12 days                
Short-Term Debt                         $ 23,443,000         $ 36,754,000                            
Debt, Long-Term and Short-Term, Combined Amount                         294,721,000         246,240,000                            
Other Long-Term Debt, Noncurrent                         51,717,000         11,678,000                            
Stock Issued Under Fuels Revolving Line [Member]                                                                
Stock Issued During Period, Shares, New Issues (in shares) | shares             100,000                                                  
Five Year Warrants in Connection With New Credit Facility [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                                
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights (in shares) | shares             50,000                                                  
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights (in dollars per share) | $ / shares             $ 10.2                                                  
Ten Year Warrants in Connection With New Credit Facility [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                                
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights (in shares) | shares             250,000                                                  
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights (in dollars per share) | $ / shares             $ 20                                                  
Warrants in Connection With Subordinated Notes [Member] | AAFK [Member]                                                                
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights (in dollars per share) | $ / shares     $ 0.01   $ 0.01                                                   $ 0.01  
Warrants and Rights Outstanding, Term (Year)     2 years   2 years                                                   2 years  
Class of Warrant or Right, Issued (in shares) | shares     113,000   113,000                                                      
Warrants in Connection With Subordinated Notes [Member] | Subsequent Event [Member] | AAFK [Member]                                                                
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights (in shares) | shares 113,000                                                              
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights (in dollars per share) | $ / shares $ 0.01                                                              
Warrants and Rights Outstanding, Term (Year) 2 years                                                              
Class of Warrant or Right, Issued (in shares) | shares 113                                                              
Revolving Credit Facility [Member]                                                                
Repayments of Long-Term Lines of Credit             $ 16,000,000                                                  
Property Taxes Payment             6,100,000                                                  
Capital Revolving Credit Facility Fuels And Carbon Lines [Member] | GAFI and ACCI [Member]                                                                
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity             100,000,000                                                  
Fuels Revolving Line [Member] | GAFI [Member]                                                                
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity             50,000,000                                                  
Carbon Revolving Line [Member] | ACCI [Member]                                                                
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity             $ 50,000,000                                                  
Third Eye Capital [Member] | Mr. McAfee [Member]                                                                
Net Amount at Risk by Product and Guarantee, Net Amount at Risk                         8,000,000                                      
Third Eye Capital [Member] | Warrants in Association With Amendment No. 27 [Member]                                                                
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights (in shares) | shares       80,000                                                        
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights (in dollars per share) | $ / shares       $ 2                                                        
Third Eye Capital [Member] | Revolving Credit Facility [Member]                                                                
Debt Instrument, Face Amount                 $ 18,000,000                                              
Long-Term Debt, Total                         21,900,000                                      
Debt Issuance Costs, Net                         $ 900,000                                      
Third Eye Capital [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | Prime Rate [Member]                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                         22.25%                                      
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate                 13.75%                                              
Third Eye Capital [Member] | Acquisition Term Notes [Member]                                                                
Debt Instrument, Face Amount                 $ 15,000,000                                              
Third Eye Capital [Member] | Revolving Notes Series B [Member]                                                                
Long-Term Debt, Total                         $ 54,800,000                                      
Debt Issuance Costs, Net                         $ 400,000                                      
Third Eye Capital [Member] | Revolving Notes Series B [Member] | Prime Rate [Member]                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                         22.25%                                      
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate       13.75%                                                        
Third Eye Capital [Member] | Reserve Liquidity Facility [Member]                                                                
Line of Credit Facility, Current Borrowing Capacity                         $ 85,000,000                                      
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                         30.00%                                      
Long-Term Debt, Total                         $ 0                                      
Term Loan [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                                
Debt Instrument, Face Amount                 7,200,000                                              
Revenue Participation Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                                
Debt Instrument, Face Amount                 $ 10,000,000                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                         5.00%                                      
Revenue Participation Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member] | AAFK [Member]                                                                
Long-Term Debt, Total                         $ 12,100,000                                      
Debt Issuance Costs, Net                         $ 81,000                                      
Amendment No. 22 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                                
Debt Instrument, Fee Amount                                             $ 100,000                  
Amendment No. 23 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                                
Debt Instrument, Fee Amount                                           $ 100,000                    
Amendment No. 24 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                                
Debt Instrument, Fee Amount                                     $ 300,000                          
Debt Instrument, Extension Fee, Percent of Note Indebtedness                                     1.00%                          
Amendment No. 25 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                                
Debt Instrument, Fee Amount                                 $ 100,000                              
Amendment No. 26 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                                
Debt Instrument, Fee Amount                             $ 100,000                                  
Debt Instrument, Minimum Production Requirement (Gallon) | gal                             10                                  
Amendment No. 27 [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                                
Debt Instrument, Fee Amount       $ 500,000                                                        
Debt Instrument, Extension Fee, Percent of Note Indebtedness       1.00%                                                        
Amendment No 28 [Member] | Third Eye Capital [Member] | Subsequent Event [Member]                                                                
Debt Instrument, Fee Amount                     $ 100,000                                          
Reserve Liquidity Facility [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                                
Debt Instrument, Face Amount               $ 18,000,000                                                
Debt Instrument, Term (Year)               1 year                                                
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                                                   $ 70,000,000            
Line of Credit Facility, Current Borrowing Capacity                                                 $ 40,000,000              
Debt Instrument, Non-refundable Standby Fee, Percent of Difference Between Principal Amount and the Commitment               2.00%                                                
Non Refundable Fees               $ 500,000                                                
Reserve Liquidity Facility [Member] | Third Eye Capital [Member] | Subsequent Event [Member]                                                                
Debt Instrument, Fee Amount                     500,000                                          
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                     $ 85,000,000 $ 85,000,000                                        
Reserve Liquidity Facility Paid Monthly in Arrears [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               30.00%                                                
Reserve Liquidity Facility if Event of Default Occurred and Continues [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               40.00%                                                
Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                         14.00%                                      
Long-Term Debt, Total                         $ 7,200,000                                      
Debt Issuance Costs, Net                         45,000                                      
Acquisition Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member]                                                                
Long-Term Debt, Total                         26,800,000                                      
Debt Issuance Costs, Net                         184,000                                      
Acquisition Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member] | Aemetis Facility Keyes, Inc. [Member]                                                                
Debt Instrument, Redemption Fee                         $ 7,500,000                                      
Acquisition Term Notes [Member] | Third Eye Capital [Member] | Prime Rate [Member]                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                         19.25%                                      
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate                 10.75%                                              
Fuels Revolving Line [Member] | GAFI [Member]                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage             10.00%           14.50%                                      
Long-Term Debt, Total                         $ 33,900,000                                      
Debt Issuance Costs, Net                         $ 1,300,000                                      
Fuels Revolving Line [Member] | Prime Rate [Member] | GAFI [Member]                                                                
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate             6.00%                                                  
Carbon Revolving Line [Member] | ACCI [Member]                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage             8.00%           12.50%                                      
Long-Term Debt, Total                         $ 25,200,000                                      
Debt Issuance Costs, Net                         1,700,000                                      
Carbon Revolving Line [Member] | Prime Rate [Member] | ACCI [Member]                                                                
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate             4.00%                                                  
Cilion Shareholder Seller Notes Payable [Member]                                                                
Debt Instrument, Face Amount                 $ 5,000,000                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                 3.00%                                              
Long-Term Debt, Total                         7,000,000                                      
Debt, Long-Term and Short-Term, Combined Amount                         7,028,000         6,821,000                            
Subordinated Notes [Member] | AAFK [Member]                                                                
Debt Instrument, Fee Amount                                                             $ 2,500,000 $ 900,000
Debt Instrument Fee Rate                                                             10.00%  
Debt Extension Fee, Percentage                                                             10.00%  
Short-Term Debt                         17,600,000         15,900,000                            
Subordinated Notes 1 [Member]                                                                
Short-Term Debt                         17,625,000         15,931,000                            
Subordinated Notes 1 [Member] | AAFK [Member]                                                                
Debt Instrument, Cash Extension Fee     $ 90,000   $ 90,000                                                      
Subordinated Notes 1 [Member] | Subsequent Event [Member] | AAFK [Member]                                                                
Debt Instrument, Cash Extension Fee $ 90,000                                                              
Subordinated Notes 2 [Member] | AAFK [Member]                                                                
Debt Instrument, Cash Extension Fee     $ 250,000   $ 250,000                                                      
Subordinated Notes 2 [Member] | Subsequent Event [Member] | AAFK [Member]                                                                
Debt Instrument, Cash Extension Fee $ 250,000                                                              
EB5 Phase I Notes [Member]                                                                
Debt Instrument, Face Amount                   $ 500,000                                            
Debt Instrument, Term (Year)                   4 years                                            
Long-Term Debt, Total                         37,900,000                                      
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in dollars per share) | $ / shares                                                         $ 30      
Debt Instrument, Amount Released From Escrow                         35,500,000                                      
Debt Instrument, Amount Remaining Funded to Escrow                         500,000                                      
EB5 Phase I Notes [Member] | Scenario, Plan [Member]                                                                
Debt Instrument, Face Amount                                                           $ 50,000,000    
EB5 Phase I Notes [Member] | Minimum [Member]                                                                
Debt Instrument, Investment Raised Per Investor                                                     $ 500,000          
EB5 Phase I Funding [Member]                                                                
Debt Instrument, Face Amount                   $ 36,000,000                                            
EB5 Phase I Funding [Member] | Maximum [Member]                                                                
Debt Instrument, Face Amount                   $ 36,000,000                                            
EB5 Phase II Notes [Member]                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                                       3.00%        
Debt Instrument, Amount Remaining Funded to Escrow                         46,800,000                                      
Debt Instrument, Principal Amount Sold                         4,000,000                                      
Debt, Long-Term and Short-Term, Combined Amount                         4,300,000                                      
EB5 Phase II Notes [Member] | Maximum [Member]                                                                
Debt Instrument, Minimum Investment Raised Per Investor                                                       $ 900,000        
Debt Instrument, Investment Raised Per Investor                                                     900,000          
Aggregate Principal Amount                                                     $ 50,800,000          
EB5 Phase II Notes [Member] | Minimum [Member]                                                                
Debt Instrument, Minimum Investment Raised Per Investor                                                       $ 500,000        
Secunderabad Oils [Member]                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                         18.00%                      
Short-Term Debt                         3,800,000         0                            
Debt Agreement, Maximum Borrowing Capacity                                         $ 1,880,000                      
Leo Edibles & Fats Limited [Member]                                                                
Debt Agreement, Maximum Borrowing Capacity                                       $ 1,270,000                        
IndusInd Bank and HDFC Bank Secured Loans [Member]                                                                
Short-Term Debt                         0         0                            
IndusInd Bank and HDFC Bank Secured Loans [Member] | Maximum [Member]                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                               8.00%                                
IndusInd Bank and HDFC Bank Secured Loans [Member] | Minimum [Member]                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                               6.00%                                
Construction Loan Agreement [Member]                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage           9.25%                                                    
Long-Term Debt, Total                         25,100,000         0                            
Debt, Long-Term and Short-Term, Combined Amount                         41,024,000         19,820,000                            
Debt Agreement, Maximum Borrowing Capacity           $ 25,000,000                                                    
Construction Loan Agreement [Member] | US Treasury (UST) Interest Rate [Member]                                                                
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate           5.00%                                                    
Construction Loan Agreement 2 [Member]                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage   8.75%                                                            
Long-Term Debt, Total                         16,800,000         0                            
Debt Issuance Costs, Net                         800,000         $ 0                            
Debt Agreement, Maximum Borrowing Capacity   $ 25,000,000                                                            
Construction Loan Agreement 2 [Member] | US Treasury (UST) Interest Rate [Member]                                                                
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate   5.00%                                                            
Financing Agreement For Capital Expenditures [Member]                                                                
Debt Instrument, Face Amount                           $ 5,700,000                                    
Short-Term Debt                         2,000,000                                      
Other Long-Term Debt, Noncurrent                         $ 3,800,000