XML 75 R64.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.1.1.u2
Warrants (Details) - USD ($)
1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Jul. 18, 2023
Oct. 31, 2021
Aug. 31, 2021
May 31, 2021
Jan. 31, 2020
Jul. 31, 2023
Jul. 18, 2023
May 31, 2023
Dec. 31, 2022
Mar. 31, 2024
Apr. 02, 2023
Dec. 31, 2023
Dec. 31, 2022
Oct. 31, 2023
Nov. 30, 2022
Feb. 28, 2022
Jul. 30, 2016
Feb. 29, 2016
Warrants [Line Items]                                    
Warrant to purchase shares                   8,625,000   2,190,604            
Fair value of warrant (in Dollars)                   $ (7,246,000) $ (209,000)              
Expected volatility, percentage                   112.00%   95.00%            
Risk free interest rate                   1.90%                
Dividend yield (in Dollars)                                  
Outstanding warrants                   27,637,266                
Number of shares issued                   350,000                
Common stock issued and outstanding percentage                   2.795%                
Common stock trading days.                   10 days                
Warrant vesting shares                   350,000                
Warrant vesting agreement exercisable shares.                   150,000                
Warrant liability (in Dollars)                   $ 3,877,000   $ 9,817,000            
Reduction to additional paid-in capital (in Dollars)                   9,500,000                
Other income (expense) (in Dollars)                   $ 1,519,000 $ 317,000              
Warrant exercise price (in Dollars per share)                   $ 0.01                
Other income and expense (in Dollars)                   $ 20,000.00                
Risk free interest rate, percentage                   4.90%   4.48%            
Carlyle Warrants [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Warrant to purchase shares           1,995,879                   2,886,952    
Number of share exercisable                               1,995,879    
Fair value of warrant (in Dollars)                   $ 3,100,000                
Risk free interest rate                   3.90%                
Dividend yield (in Dollars)                                  
Outstanding warrants           1,995,879                        
Other income (expense) (in Dollars)                   $ 6,400,000                
Warrants                                    
Warrants [Line Items]                                    
Warrant to purchase shares                             656,630      
Warrant expired term                   Jul. 18, 2030                
Number of shares issued                   1,995,879                
Warrant liability (in Dollars)                   $ 20,400,000                
Reduction to additional paid-in capital (in Dollars)                   $ 10,900,000                
Series D-7 Preferred Stock [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Warrant exercise price (in Dollars per share)                   $ 2.5                
Series D-7 Warrants [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Fair value of warrant (in Dollars) $ 2,400,000                       $ 7.8          
Warrant exercise price (in Dollars per share)                   $ 2.04                
Replacement warrants [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Warrant to purchase shares                           656,630        
Public, Private Placement, and Working Capital Warrants [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Warrant to purchase shares                   6,266,667                
Fair value of warrant (in Dollars)                   $ 800,000                
Other income (expense) (in Dollars)                   $ 500,000                
Warrant exercise price (in Dollars per share)                   $ 11.5                
Private Placement Warrants [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Fair value of warrant (in Dollars)                   $ 6,700,000                
Series B Warrants [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Fair value of warrant (in Dollars)                 $ 100,000                  
Warrant exercise price (in Dollars per share)                                   $ 4.3
Series C Warrants [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Warrant to purchase shares                                 148,477  
Fair value of warrant (in Dollars)             $ 2,300,000                      
Expected volatility, percentage         62.50%                          
Dividend yield (in Dollars)                                  
Warrant exercise price (in Dollars per share)                                 $ 1  
Risk free interest rate, percentage         1.50%                          
Series C-1 Warrants [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Warrant to purchase shares         173,067                          
Fair value of warrant (in Dollars)         $ 100,000                          
Expected term         10 years                          
Warrant exercise price (in Dollars per share)         $ 0.01                          
SVB Common Stock Warrants [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Warrant to purchase shares     2,525 2,473                            
Fair value of warrant (in Dollars)     $ 100,000 $ 100,000                            
Expected term     12 years 12 years                            
Expected volatility, percentage     73.00% 73.00%                            
Dividend yield (in Dollars)                                
Warrant exercise price (in Dollars per share)     $ 0.62 $ 0.38                            
Risk free interest rate, percentage     1.30% 1.70%                            
Promissory Note Common Stock Warrants [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Warrant to purchase shares   24,148                                
Fair value of warrant (in Dollars)   $ 100,000                                
Expected term   10 years                                
Expected volatility, percentage   73.00%                                
Dividend yield (in Dollars)                                  
Warrant exercise price (in Dollars per share)   $ 0.01                                
Risk free interest rate, percentage   1.50%                                
November 2022 Common Stock Warrants [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Warrant to purchase shares               31,680             78,962      
Fair value of warrant (in Dollars)               $ 100,000                    
Expected term               1 year 6 months                    
Expected volatility, percentage               78.50%                    
Dividend yield (in Dollars)                                  
Warrant exercise price (in Dollars per share)               $ 0.01             $ 8      
Risk free interest rate, percentage               4.70%                    
Warrant exercised               31,680                    
July 2023 Common Stock Warrants [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Warrant to purchase shares           38,981                        
Warrant exercise price (in Dollars per share)           $ 0.01                        
Warrant Consideration [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Warrant to purchase shares           6,266,572                        
Warrant exercise price (in Dollars per share)           $ 11.5                        
Warrant term           10 years                        
Common Stock [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Common stock price (in Dollars per share)                   $ 0.01                
Common Stock [Member] | Warrants                                    
Warrants [Line Items]                                    
Number of shares issued                   150,000                
Black-Scholes model [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Fair value of warrant (in Dollars)                   $ 3,400,000                
Expected term                   7 years                
Expected volatility, percentage                   73.00%                
Black-Scholes model [Member] | Carlyle Warrants [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Fair value of warrant (in Dollars)                   $ 20,400,000                
Expected term                   7 years                
Expected volatility, percentage                   77.00%                
Complete Solaria [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Number of shares issued                   250,000                
Series D-7 Preferred Stock [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Warrant to purchase shares                   518,752                
Warrant exercise price (in Dollars per share)                   $ 5                
Second Tranche Series D-7 preferred stock [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Warrant to purchase shares                   137,878                
Common Stock for the First Tranche [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Common stock price (in Dollars per share) $ 2.5           $ 2.5                      
Common Stock for the Second Tranche [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Common stock price (in Dollars per share) $ 5           $ 5                      
Series D-7 Preferred Stock Converted into Warrants to Purchase [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Warrant to purchase shares                           1,376,414        
Series B Preferred Stock [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Warrant to purchase shares                                   5,054
Common Class A [Member] | Series B Warrants [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Fair value of warrant (in Dollars)             $ 100,000                      
Series C Preferred Stock [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Number of share exercisable                                 482,969  
Merger Transaction [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Warrant exercise price (in Dollars per share)                   $ 4.09                
Public Warrants [Member] | Public, Private Placement, and Working Capital Warrants [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Warrant exercise price (in Dollars per share)                   $ 11.5                
Private Placement Warrants [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Working capital warrants                   716,668                
Private Placement Warrants [Member] | Warrants                                    
Warrants [Line Items]                                    
Fair value of warrant (in Dollars)                   $ 300,000                
Private Placement Warrants [Member] | July 2023 Common Stock Warrants [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Fair value of warrant (in Dollars)           $ 200,000                        
Private Placement Warrants [Member] | Class A Common Stock Equals or Exceeds Threshold Two [Member]                                    
Warrants [Line Items]                                    
Warrant exercise price (in Dollars per share)           $ 0.01