XML 146 R124.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.4
Warrants (Details)
$ / shares in Units, $ in Thousands
 1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 29, 2024
USD ($)
$ / shares
shares
Jul. 31, 2024
USD ($)
$ / shares
shares
Jul. 01, 2024
USD ($)
shares
Jun. 17, 2024
USD ($)
$ / shares
shares
Jul. 31, 2023
$ / shares
shares
Jul. 18, 2023
USD ($)
$ / shares
Jul. 31, 2024
USD ($)
$ / shares
shares
Sep. 28, 2025
USD ($)
Sep. 29, 2024
USD ($)
Jun. 30, 2024
USD ($)
Sep. 28, 2025
USD ($)
Sep. 29, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2024
USD ($)
Dec. 29, 2024
USD ($)
$ / shares
shares
Dec. 31, 2023
USD ($)
shares
Sep. 24, 2025
$ / shares
Sep. 21, 2025
USD ($)
Sep. 09, 2024
shares
Apr. 30, 2024
USD ($)
Oct. 31, 2023
shares
Nov. 30, 2022
$ / shares
shares
Feb. 28, 2022
$ / shares
shares
Oct. 31, 2021
$ / shares
shares
Aug. 31, 2021
$ / shares
shares
May 31, 2021
$ / shares
shares
Jan. 31, 2020
$ / shares
shares
Jul. 31, 2016
$ / shares
shares
Feb. 29, 2016
$ / shares
shares
Warrants [Line Items]                                                        
Fair value of warrant     $ 7,300               $ 3,122 $ 2,116 $ (2,921)   $ (29,310)                          
Other expense net               $ 1,100             $ 30,700                          
Outstanding warrants (in Shares) | shares 31,670,265                         31,670,265 27,637,266                          
Common stock issued percentage         2.795%                                              
Reduction to additional paid-in capital                 $ 7,759     9,179   $ 9,179                            
Other expense                           9,500                            
Other income (expense), net               8,104 [1] 2,338 [1]   23,258 [1] 8,230 [1]   $ 16,223 [2] $ 14,033 [2]                          
Gain on extinguishment of debt               19,948   19,948                                
Warrant expire period                           July 2028                            
Recognized expenses                       (8,230)                                
Debt discount   $ 900         $ 900                   $ 2,200                      
Convertible note issued                         61,937                          
Series C-1 Warrants [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Debt discount   900         900                                          
Series D-7 Warrants [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares                                       1,376,414                
Fair value of warrant           $ 2,400                                            
Warrant liability                                     $ 1,300                  
Other expense net                           $ 1,300                            
Replacement warrants [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares                                       656,630                
Warrant [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares 3,427,324       1,995,879                 3,427,324                            
Fair value of warrant                             9,500                          
Outstanding warrants (in Shares) | shares 24,148                         24,148                            
Warrant expired term         Jul. 18, 2030                                              
Reduction to additional paid-in capital                           $ 10,900                            
Other income (expense), net                             14,400                          
Working Capital Warrants [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Fair value of warrant                           80 10                          
Other expense net                           $ 100 $ 70                          
Working capital warrants (in Shares) | shares 716,668                         716,668                            
Carlyle Warrants [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares         1,995,879                   2,190,604             2,886,952            
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares $ 0.01                         $ 0.01                            
Fair value of warrant     7,300             $ 6,600                                    
Other expense net                           $ 2,900 $ 14,400                          
Number of share exercisable (in Shares) | shares                                           1,995,879            
Outstanding warrants (in Shares) | shares         1,995,879                                              
Common stock outstanding percentage         2.795%                                              
Other expense     $ 7,300                                                  
Warrant issued shares (in Shares) | shares     4,936,483                                                  
Gain on extinguishment of debt                           700                            
Modification Warrant [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Fair value of warrant                           20,400                            
Liability-Classified Warrant [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Reduction to additional paid-in capital                           7,300                            
Other expense                           7,300                            
Series B Warrants [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                                                       $ 4.3
Fair value of warrant           100                                            
Series C Warrant [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares                                                     148,477  
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                                                     $ 1  
Fair value of warrant           $ 2,300                                            
Series C-1 Warrants [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares                                                   173,067    
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                                                   $ 0.01    
Fair value of warrant   1,400                       100                            
Convertible note issued   $ 500         $ 500                                          
SVB Common Stock Warrants [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares                                               2,525 2,473      
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                                               $ 0.62 $ 0.38      
Promissory Note Common Stock Warrants [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares                                             50,000          
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                                             $ 0.01          
July 2023 Common Stock Warrants [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares         38,981                                              
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares         $ 0.01                                              
Fair value of warrant                           $ 200                            
Class A Common Stock Equals or Exceeds Threshold Two [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares $ 0.01                         $ 0.01                            
Warrant Consideration [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares 6,266,572                         6,266,572                            
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares $ 11.5                         $ 11.5                            
Warrant term 10 years                         10 years                            
Ayna Warrant [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares       6,000,000                           6,000,000                    
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares $ 0.01     $ 0.01                   $ 0.01                            
Fair value of warrant       $ 9,200                   $ 9,200                            
Other expense net $ 700                                                      
Recognized expenses                           9,200                            
Additional paid in capital $ 9,200                         9,200                            
Cantor Warrant [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares   3,066,141         3,066,141                                          
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares   $ 1.68         $ 1.68                                          
Fair value of warrant             $ 1,400                                          
Warrant term   5 years         5 years                                          
Convertible note issued   $ 500         $ 500                                          
Notes Payable, Other Payables [Member] | Series C-1 Warrants [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Interest rate   12.00%         12.00%                                          
Risk-Free Interest Rate [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant assumption   4.2         4.2                                          
Volatility Rate [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant assumption   55         55                                          
Ten Days [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant vesting shares (in Shares) | shares                                       350,000                
Ten Days [Member] | Warrant [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares         350,000                                              
Thirty Days [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant vesting shares (in Shares) | shares                                       150,000                
Thirty Days [Member] | Warrant [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares         150,000                                              
Ninety Days [Member] | Warrant [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares         250,000                                              
Common Stock [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Common stock price (in Dollars per share) | $ / shares                               $ 1.71                        
Reduction to additional paid-in capital                                                  
Warrant issued shares (in Shares) | shares                             3,676,470                          
Common Stock [Member] | Warrant [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares         2,745,879                                              
Common stock price (in Dollars per share) | $ / shares         $ 0.01                                 $ 0.01            
Common Stock [Member] | Carlyle Warrants [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Common stock price (in Dollars per share) | $ / shares         $ 0.01                                              
Series D-7 Preferred Stock [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares                                         656,630              
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                                         $ 2.04              
Series D-7 Preferred Stock [Member] | Replacements Warrants [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                                         $ 4.09              
Series D-7 Preferred Stock [Member] | First Tranche [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares                                         518,752              
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                                         $ 2.5              
Series D-7 Preferred Stock [Member] | Second Tranche [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares                                         137,878              
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                                         $ 5              
Common Stock for the First Tranche [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares           $ 2.5                                            
Common Stock for the Second Tranche [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares           $ 5                                            
Common Class A [Member] | Private Placement Warrants [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares 6,266,667                         6,266,667                            
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares $ 11.5                         $ 11.5                            
Common Class A [Member] | Public Warrants [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares 8,625,000                         8,625,000                            
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares $ 11.5                         $ 11.5                            
Series B Preferred Stock [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares                                                       5,054
Series C Preferred Stock [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Number of share exercisable (in Shares) | shares                                                     482,969  
Black-Scholes model [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Fair value of warrant                           $ 3,400                            
Black-Scholes model [Member] | Carlyle Warrants [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Fair value of warrant                           $ 20,400                            
Black-Scholes model [Member] | Measurement Input, Expected Term [Member] | Carlyle Warrants [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant assumption 7                         7                            
Black-Scholes model [Member] | Measurement Input, Price Volatility [Member] | Carlyle Warrants [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant assumption 77                         77                            
Black-Scholes model [Member] | Risk-Free Interest Rate [Member] | Carlyle Warrants [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant assumption 3.9                         3.9                            
Black-Scholes model [Member] | Measurement Input, Expected Dividend Rate [Member] | Carlyle Warrants [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Warrant assumption                                                    
Public Warrants [Member] | Warrant [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Fair value of warrant                           $ 1,500 $ 300                          
Private warrants [Member] | Warrant [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Fair value of warrant                           1,200 $ 6,400                          
Private Placement Warrants [Member] | Warrant [Member]                                                        
Warrants [Line Items]                                                        
Fair value of warrant                           $ 300                            
[1] Includes related party interest expense and amortization of debt issuance costs of $1.8 million and $1.5 million in the thirteen week periods ended September 28, 2025, and September 29, 2024, respectively. Includes related party interest expense and amortization of debt issuance costs of $5.4 million and $5.6 million in the thirty-nine weeks periods ended September 28, 2025, and September 29, 2024, respectively.
[2] Revenue is net of dealer fees attributable to related party of $0.3 million and $1.6 million in the thirteen and thirty-nine week periods ended September 28, 2025, respectively. Revenue is net of dealer fees attributable to related party of $1.6 million in each of the thirteen and thirty-nine week periods ended September 29, 2024. Refer to Note 16 – Related Party Transactions for details.