XML 52 R42.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.2
Debt - Additional Information (Details)
3 Months Ended 6 Months Ended
Dec. 19, 2022
Jun. 30, 2022
USD ($)
Jun. 07, 2022
Jun. 18, 2021
EUR (€)
Apr. 09, 2021
EUR (€)
Jul. 01, 2020
Apr. 24, 2020
USD ($)
Apr. 20, 2020
USD ($)
$ / shares
Jun. 30, 2023
USD ($)
TermLoan
LineofCredit
$ / shares
Jun. 30, 2022
USD ($)
Jun. 30, 2023
USD ($)
TermLoan
LineofCredit
$ / shares
Jun. 30, 2022
USD ($)
Jun. 30, 2023
EUR (€)
TermLoan
LineofCredit
Jun. 19, 2023
Mar. 30, 2023
Feb. 16, 2023
Feb. 01, 2023
Dec. 31, 2022
USD ($)
$ / shares
Dec. 31, 2022
EUR (€)
Jun. 30, 2022
EUR (€)
Apr. 30, 2022
USD ($)
Feb. 16, 2022
EUR (€)
Feb. 01, 2022
EUR (€)
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt discount amortization                       $ 1,224                      
Proceeds from loan                       3,663,009                      
Common stock, par value | $ / shares                 $ 0.0001   $ 0.0001             $ 0.0001          
Senior Secured Convertible Promissory Notes | Securities Purchase Agreement                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Aggregate balance outstanding   $ 0             $ 0 $ 0 $ 0 0                      
Debt instrument, interest rate             0.00%                                
Debt instrument, maturity date               Apr. 01, 2022                              
Non-interest bearing convertible note             $ 3,000,000 $ 6,000,000                              
Common stock, par value | $ / shares               $ 0.0001                              
Debt instrument, initial conversion price per share | $ / shares               $ 2.50                              
Remaining balance of convertible notes                 2,590,909   $ 2,590,909                        
Original issue discount rate               10.00%                              
Debt instrument, aggregate purchase price               $ 2,700,000                              
Monthly amortization payments percentage of initial principal           4.545%                                  
Debt instrument, redemption price percentage           105.00%         110.00%                        
Debt discount amortization                 0 0 $ 0 1,161                      
Original issue discount rate               $ 316,274                              
Debt issuance costs amortized                 $ 0 0 $ 0 1,223                      
OSS Europe                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Number of term loans outstanding | TermLoan                 5   5   5                    
Debt instrument, modified interest rate                           5.80%                  
Debt instrument, face amount | €       € 500,000 € 500,000                                 € 500,000 € 500,000
Commerzbank AG                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Aggregate balance outstanding                 $ 829,393   $ 829,393   € 759,673         $ 1,215,279 € 1,132,356        
Debt instrument, face amount   $ 1,468,173               $ 1,468,173   $ 1,468,173               € 1,500,000      
Debt installment term   24 months                                          
Debt installments payment beginning date   Jul. 31, 2022                                          
Term Loans | OSS Europe                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Aggregate balance outstanding                 $ 3,012,945   $ 3,012,945   € 2,759,673                    
Debt instrument, maturity date       Dec. 17, 2021 Sep. 30, 2021                                    
Debt instrument, extended maturity date Jun. 19, 2023   Dec. 19, 2022 Jun. 17, 2022                                      
Debt instrument, modified interest rate                             4.60% 4.70% 4.76%            
Term Loans | Commerzbank AG                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, interest rate   2.55%               2.55%   2.55%               2.55%      
German Institutions | Revolving Credit Facility | Bressner Technology GmbH                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Number of lines of credit | LineofCredit                 3   3   3                    
Total outstanding balance                 $ 0   $ 0             0          
German Institutions | Revolving Credit Facility | Bressner Technology GmbH | Minimum                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Line of credit current rate                     3.10%                        
German Institutions | Revolving Credit Facility | Bressner Technology GmbH | Maximum                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                 2,401,907   $ 2,401,907   € 2,200,000                    
Line of credit current rate                     5.62%                        
Torrey Pines Bank                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Total outstanding balance                 0   $ 0             0          
Torrey Pines Bank | Revolving Credit Facility | Minimum                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Cash and investments balances maintained                 4,000,000   4,000,000                        
Torrey Pines Bank | Revolving Credit Facility | Maximum                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                                         $ 2,000,000    
Line of Credit from UniCredit Bank | Term Loans                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Aggregate balance outstanding                 545,888   545,888   500,000         536,616 500,000        
Line of Credit from UniCredit Bank | Term Loans | OSS Europe                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Aggregate balance outstanding                 545,888   545,888   500,000         536,616 500,000        
Line Of Credit From V R Bank | Term Loans | OSS Europe                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Aggregate balance outstanding                 545,888   545,888   500,000         536,616 500,000        
Line of Credit from Commerzbank AG | Term Loans | OSS Europe                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Aggregate balance outstanding                 $ 545,888   $ 545,888   € 500,000         $ 536,616 € 500,000