XML 46 R36.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.3
Acquisitions - Narrative (Details)
$ / shares in Units, € in Thousands, member in Thousands, shares in Millions
 1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Jul. 26, 2023
USD ($)
Dec. 30, 2022
USD ($)
$ / shares
Dec. 28, 2022
shares
Oct. 31, 2022
USD ($)
Mar. 17, 2022
USD ($)
Mar. 03, 2022
EUR (€)
member
Oct. 31, 2023
payment
Jan. 31, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2023
USD ($)
Jun. 30, 2023
USD ($)
Mar. 31, 2023
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
Sep. 30, 2022
USD ($)
Jun. 30, 2022
USD ($)
Mar. 31, 2022
USD ($)
Mar. 31, 2020
USD ($)
Jun. 30, 2023
USD ($)
Sep. 30, 2023
USD ($)
Sep. 30, 2022
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Jan. 30, 2020
USD ($)
Business Acquisition [Line Items]                                            
Tax indemnification                 $ 9,537,000     $ 9,537,000           $ 9,537,000   $ 9,537,000    
Restrictive covenant period           3 years                                
Amortization expense                 381,000       $ 440,000         1,200,000 $ 1,300,000      
Stock repurchased during period, value $ 6,900,000                                          
Goodwill                 $ 10,944,000     $ 10,944,000           $ 10,944,000   $ 10,944,000    
Royalty rate                 5.00%                 5.00%        
Goodwill impairments       $ 0                           $ 0        
Board of Directors Chairman                                            
Business Acquisition [Line Items]                                            
Ownership percentage held by related party                 48.00%     50.30%           48.00%   50.30%    
Secret Escape U.S.                                            
Business Acquisition [Line Items]                                            
Direct transaction costs   $ 184,000                                        
Operating loss carryforwards                                   $ 64,700,000        
Tax indemnification   9,500,000                                        
Purchase price of asset acquisition   $ 9,606,000     $ 1,750,000                                  
Proceeds from license fees         $ 412,500                                  
License agreement term         1 year                                  
Payable upon closing         $ 600,000                                  
Remaining payable amount, credit with seller         1,150,000                                  
Eliminated obligation amount         825,000                                  
Amortization expense         $ 2,200,000       $ (195,000) $ (194,000) $ 195,000 $ 195,000 194,000 $ 194,000 $ 195,000              
Secret Escapes                                            
Business Acquisition [Line Items]                                            
Number of subscribers | member           940                                
Purchase price of asset acquisition | €           € 400                                
Contingent consideration | €           € 100                                
Continuity period           6 months                                
Amortization expense                 (29,000) (36,000) 39,000 42,000 30,000 34,000 12,000              
Earn-Out Opportunity | Secret Escapes                                            
Business Acquisition [Line Items]                                            
Contingent consideration period           6 months                                
Azzurro Brands Inc.                                            
Business Acquisition [Line Items]                                            
Interest repaid                 190,000               $ 285,000          
Azzurro Brands Inc. | Subsequent Event                                            
Business Acquisition [Line Items]                                            
Increased annual interest rate             16.00%                              
Number of principal installment payments | payment             5,000,000                              
Private Placement                                            
Business Acquisition [Line Items]                                            
Number of shares sold | shares     3.4                                      
Sale of stock (in dollars per share) | $ / shares   $ 4.45                                        
Sale of stock, total consideration   $ 15,200,000                                        
Sale of stock, cash   1,000,000                                        
Sale of stock, promissory note   $ 4,800,000                                   $ 4,800,000    
Sale of stock, accrued interest   12.00%                                        
Jack’s Flight Club                                            
Business Acquisition [Line Items]                                            
Amortization expense                 (157,000) $ (158,000) $ 168,000 216,000 $ 216,000 $ 217,000 $ 226,000              
Percentage of ownership before transaction (up to)               60.00%                            
Stock repurchased during period, value               $ 12,000,000                            
Goodwill                 13,100,000                 13,100,000        
Goodwill impairments                               $ 2,100,000       0    
Jack’s Flight Club | Customer relationships                                            
Business Acquisition [Line Items]                                            
Intangible assets                 3,500,000                 3,500,000       $ 3,500,000
Jack’s Flight Club | Trade name                                            
Business Acquisition [Line Items]                                            
Intangible assets                 2,500,000                 2,500,000       2,460,000
Impaired indefinite lived intangible assets                       $ 200,000       $ 810,000   0   $ 200,000 $ 0  
Impairment, Intangible Asset, Indefinite-Lived (Excluding Goodwill), Statement of Income or Comprehensive Income [Extensible Enumeration]                       General and Administrative Expense                    
Indefinite-lived intangible asset                                   1,500,000        
Jack’s Flight Club | Noncompete agreements                                            
Business Acquisition [Line Items]                                            
Intangible assets                 $ 660,000                 $ 660,000       $ 660,000