XML 49 R38.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.3
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Details Narrative)
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Aug. 08, 2023
shares
May 22, 2023
USD ($)
shares
May 22, 2023
Jun. 10, 2022
USD ($)
Mar. 15, 2022
USD ($)
Sep. 08, 2021
USD ($)
shares
Mar. 12, 2021
shares
Feb. 26, 2021
USD ($)
$ / shares
Sep. 30, 2020
USD ($)
shares
Sep. 08, 2020
USD ($)
shares
Jul. 17, 2020
USD ($)
Jul. 31, 2022
USD ($)
Sep. 30, 2023
USD ($)
Sep. 30, 2022
USD ($)
Mar. 31, 2022
USD ($)
Jun. 30, 2022
USD ($)
Sep. 30, 2023
USD ($)
Sep. 30, 2022
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2023
AUD ($)
Jul. 14, 2022
USD ($)
Oct. 29, 2021
USD ($)
Jun. 10, 2021
USD ($)
Mar. 02, 2020
USD ($)
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Common stock, voting rights                                 more than 50% of the voting common stock                
Depreciation expenses                                 $ 879,160 $ 533,820              
Cash equivalents                         $ 0       0   $ 0            
Line of credit collateral         $ 2,300,000                                        
Restricted cash                         726,802 $ 630,285     726,802 630,285              
Asset, held-in-trust                         21,000,000.0       21,000,000.0                
Account receivables                         72,299       72,299   46,522            
Accounts receivable, allowance of doubtful accounts                         0       0   0            
Inventory write off                                 9,743                
Owned subsidiaries shares | shares 4,568,165                                                
Percentage of issued and outstanding shares 6.50%                                                
Fair value of impact shares                                 0                
Gain on loss on investment                       $ 74,827                          
Cost method investments, original cost                         98,804       98,804   98,129            
Deconsolidation, Gain (Loss), Amount                             $ 19,388,544                    
Payments to acquire equity securities, FV-NI                                 756,078 8,479,968              
Convertible debt, fair value disclosures                                       $ 9,799          
Capitalized construction costs                         1,400,000 2,900,000     7,400,000 5,900,000              
Payments for rent                                 30,998,258                
Product and returns                         41 0     1,184 42,232              
Stock-based compensation                         0 0     0 0              
Loss on foreign exchange                         198,817 132,092   $ 2,617,896 561,345                
Other comprehensive loss                         1,852,698 $ 434,011     2,940,638 $ 3,729,724              
Non controlling interest                         9,067,764       9,067,764   11,009,149            
Capitalized financing costs                         $ 1,225,739       $ 1,225,739   $ 3,247,739            
Ballenger Projects [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Revenue percentage                         0.00% 18.00%     0.00% 18.00%     0.00%        
Black Oak [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Revenue percentage                         86.00% 0.00%     86.00% 0.00%     86.00%        
SeD Capital Pte Ltd [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Ownership percentage   19.90% 19.90%                   85.40%       85.40%   85.40%   85.40%        
Payments to acquire equity securities, FV-NI   $ 279,719                                              
Additional information description     Additionally, DSS, of which we own 44.8% and have significant influence over, owns 80.1% of Sentinel                                            
Common Stock [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Purchase of stock | shares             4,775,523                                    
Series A Common Stock [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Purchase of stock | shares           6,666,700                                      
Sale of Stock, Consideration Received on Transaction           $ 40,000,200                                      
American Medical REIT Inc [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Fair value of warrants                                 $ 6,449,100     $ 0          
Debt instrument, face amount                                             $ 8,350,000   $ 200,000
Debt instrument, interest percentage                                                 8.00%
Ketomei Pte Ltd [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Additional investment       $ 179,595                                          
Vector Com co. Ltd [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Invested amount               $ 88,599                                  
Debt instrument, face amount                         $ 88,599       88,599   $ 88,599            
Debt instrument, interest percentage               2.00%                                  
Debt instrument, term               2 years                                  
Debt instrument, convertible, conversion price | $ / shares               $ 21.26                                  
American Medical REIT Inc [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Notes receivable, related parties                                             $ 200,000   $ 200,000
American Pacific Bancorp Inc [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Invested amount                         27,250,580       27,250,580   $ 31,668,246            
Gain on loss on investment                         $ 4,536,668 $ 419,005     $ 4,417,666 $ 579,026              
Deconsolidation, Related Party, Description           As a result of the new share issuances, the Company’s ownership percentage of APB fell below 50% to 41.3%, and subsequently to 36.9% and the entity was deconsolidated in accordance with ASC 810-10. Upon deconsolidation the Company elected to apply the equity method accounting as the Company still retained significant influence. As a result of the deconsolidation, the Company recognized gain of approximately $28.2 million                                      
Deconsolidation, Gain (Loss), Amount           $ 28,200,000                                      
Equity Method Investments           30,800,000                                      
Net Assets           $ 2,900,000                                      
Holista [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Ownership in fair value investment rate                         14.10%       14.10%       14.10%        
Amarantus Bio Science Holdings [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Ownership in fair value investment rate                         4.30%       4.30%       4.30%        
True Partner and Lucy [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Ownership in fair value investment rate                         0.10%       0.10%       0.10%        
Document Securities Systems Inc [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Ownership percentage                         44.80%       44.80%   44.80%   44.80%        
New Electric CV Corporation [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Ownership in fair value investment rate                         0.50%       0.50%       0.50%        
Ownership percentage                     9.99%                            
Payments to acquire equity securities, FV-NI                     $ 122,039                            
Value Exchange International Inc. [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Ownership in fair value investment rate                         48.70%       48.70%       48.70%        
SHRG [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Ownership in fair value investment rate                         33.40%       33.40%       33.40%        
American Medical REIT Inc [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Ownership percentage                         80.80%   15.80%   80.80%       80.80%        
Nervotec Pte Ltd [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Shares issued for acquisition | shares                   1,666                              
Ownership in investment at cost                   1.45%                              
Cost of stock                   $ 37,826                              
Hyten Global Thailand Co Ltd [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Shares issued for acquisition | shares                 3,800                                
Ownership in investment at cost                 19.00%                                
Cost of stock                 $ 42,562                                
K Beauty Research Lab Co Ltd [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Ownership percentage                                       18.00%          
Cost method investments, original cost                                       $ 19,609          
Liquid Value Asset Management Pte Ltd [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Ownership percentage                         15.80%       15.80%       15.80%        
DSS, Inc. [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Ownership percentage                         44.80%       44.80%       44.80%        
Ketomei Pte Ltd [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Ownership percentage       28.00%                                          
Invested amount                         $ 137,066       $ 137,066   $ 207,402            
Gain on loss on investment                         6,690 5,937     70,336 38,996              
Amount lent                                               $ 76,723  
SeD Capital Pte Ltd [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Invested amount                         198,552       198,552                
Gain on loss on investment                         73,177       81,167                
Purchase of stock | shares   39.8                                              
Brokerage [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Restricted cash                         417,352       417,352   385,304            
Novum Alpha Fund [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Invested amount                               $ 100,000                  
Sharing Services Convertible Note [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Invested amount                         50,000       50,000                
Debt instrument, face amount                                           $ 50,000      
Iinterests receivable                                           $ 28,636      
Front Foot Benefit Assessments [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Revenue                                 1,000,000                
Deferred revenue                         $ 0 9,968     0 126,055              
Deferred Revenue [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Deferred revenue                             $ 0   0   21,198            
AUSTRALIA                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Non interest bearing deposit                                         $ 50,000        
Minimum [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Payments for rent                                 $ 1,401                
Property, plant and equipment, useful life years                         10 years       10 years       10 years        
Minimum [Member] | Front Foot Benefit Assessments [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Proceeds from sale of property, plant, and equipment                                 $ 3,000                
Maximum [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Payments for rent                                 $ 23,020                
Property, plant and equipment, useful life years                         27 years 6 months       27 years 6 months       27 years 6 months        
Maximum [Member] | Front Foot Benefit Assessments [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Proceeds from sale of property, plant, and equipment                                 $ 4,500                
Manufacturers and Traders Trust Company [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Line of credit collateral         2,300,000                                        
Line of credit facility collateral outstanding         $ 300,000                                        
Escrow Deposit                         $ 309,450       309,450   309,219            
Manufacturers and Traders Trust Company [Member] | Minimum [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Interest bearing deposit, amount                         2,600,000       2,600,000                
National Australian Bank Limited [Member] | Loan Agreement [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Non interest bearing deposit                                       $ 36,316          
Land and Building [Member]                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Depreciation on reclassified assets                                 951,349   $ 4,791,997            
Depreciation expenses                         $ 17,525 $ 0     $ 17,525 $ 0