 PVA TePla AGWettenbergZwischenmitteilung zum 31. März 2017Zwischenmitteilung der PVA TePla AG zum 31. März 2017UmsätzeDer Umsatz der PVA TePla-Gruppe zeigt in den ersten drei Monaten 2017 mit 23,3 Mio.
EUR einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum [VJ] mit 17,0 Mio. EUR
und ist in erster Linie durch den guten Auftragsbestand begründet, mit dem das Unternehmen
in das erste Quartal gestartet ist. Der GB Industrial Systems erzielte einen Umsatz von 8,6 Mio. EUR und lag damit auf
Vorjahresniveau (8,6 Mio. EUR). Ein deutlicher Zuwachs wurde dagegen im GB Semiconductor
Systems mit 14,8 Mio. EUR erzielt (VJ: 8,4 Mio. EUR). scroll
BRUTTOMARGE und EBITAuf Basis des Konzernumsatzes von 23,3 Mio. EUR (VJ: 17,0 Mio. EUR) wurde in den ersten
drei Monaten 2017 ein Bruttoergebnis von 5,2 Mio. EUR (VJ: 3,3 Mio. EUR) und eine
Bruttomarge von 22,2% erzielt (VJ: 19,3%). Die Bruttomarge liegt aufgrund einer verbesserten
Kapazitätsauslastung über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. In den ersten drei Monaten 2017 wurde ein EBITDA von +1,1 Mio. EUR (31. März 2016
(VJ): -0,1 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge lag bei 4,9% (VJ: -0,8%). Das Betriebsergebnis
(EBIT) belief sich auf +0,6 Mio. EUR (VJ: -0,7 Mio. EUR). Die EBIT-Marge lag bei +2,5%
(VJ: -4,3%). PERIODENERGEBNISDas Ergebnis vor Steuern betrug 0,4 Mio. EUR (VJ: -1,0 Mio. EUR) und das Periodenergebnis
+0,8 Mio. EUR (VJ: -1,2 Mio. EUR). Die Umsatzrendite lag somit bei +3,4% (VJ: -7,2). AUFTRAGSEINGANGIn den ersten drei Monaten 2017 lag der Auftragseingang für die PVA TePla-Gruppe bei
21,0 Mio. EUR und somit oberhalb des Auftragseingangs der Vorjahresperiode (17,9 Mio.
EUR). Die Book-to-Bill-Ratio beträgt 0,9 (VJ: 1,1). Der Auftragseingang im GB Industrial Systems lag in den ersten drei Monaten 2017 mit
6,0 Mio. EUR (VJ: 8,1 Mio. EUR) unter dem Wert der Vorjahresperiode. Hochtemperatur-Vakuumanlagen
standen im Mittelpunkt der Bestellungen. Die Auftragseingänge im Produktbereich Plasmanitrieranlagen
waren wieder erfreulich. Der GB Semiconductor Systems erzielte einen erfreulichen
Auftragseingang von 15,0 Mio. EUR (VJ: 10,7 Mio. EUR). Den größten Anteil am Auftragseingang
hatten in diesem Geschäftsbereich Bestellungen von Plasma- und Metrologie-Anlagen. AUFTRAGBESTANDDer Auftragsbestand, konsolidiert und nach Abzug der gemäß "Percentage of Completion-Methode"
(PoC) bereits realisierten Umsatzanteile, lag zum 31. März 2017 mit 47,5 Mio. EUR
unter der Vorjahreszahl (68,7 Mio. EUR). Der GB Industrial Systems verfügt über einen
Auftragsbestand von 24,1 Mio. EUR zum 31. März 2017 (VJ: 34,9 Mio. EUR). Im GB Semiconductor
Systems liegt ein Auftragsbestand in Höhe von 23,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreswert
von 33,8 Mio. EUR vor. EIGENKAPITAL UND BILANZSUMMEDas Eigenkapital hat sich infolge des Periodenergebnisses auf 41,1 Mio. EUR leicht
erhöht (31.12.2016: 40,3 Mio. EUR). Die Bilanzsumme belief sich zum 31. März 2017
auf 91,1 Mio. EUR (31.12.2016: 94,7 Mio. EUR). Die geringere Bilanzsumme begründet
sich im Wesentlichen durch einen Rückgang in den Unfertigen Erzeugnissen sowie in
den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und auf der Passivseite durch geringere
sonstige Verbindlichkeiten. LIQUIDITÄTDer operative Cashflow konnte im ersten Quartal 2017 gegenüber dem Vorjahresquartal
sowie dem Jahresende 2016 deutlich auf 6,2 Mio. EUR gesteigert werden. Dieser Wert
ist in den Produktbereichen Vakuumanlagen und Kristallzuchtanlagen aufgrund der Projektstruktur
der Aufträge stichtagsbezogen starken Schwankungen unterworfen. Zu Beginn der Aufträge
erhalten wir nennenswerte Anzahlungen, die bei großen Aufträgen den gesamten Cash
Flow positiv beeinflussen. Während der Bearbeitung der Aufträge ist der Cash Flow
negativ, wohingegen zeitnah zur Lieferung die Restzahlung bis auf eine geringe Restrate
erfolgt. Der Cash Flow aus der Investitionstätigkeit betrug -0,3 Mio. EUR (31.12.2016:
-0,6 Mio. EUR). Der Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit lag bei -3,4 Mio. EUR
(31.12.2016: +1,0 Mio. EUR). Der gesamte Cash Flow betrug in den ersten drei Monaten
2017 einschließlich wechselkursbedingter Veränderungen +2,5 Mio. EUR (31.12.2016:
-4,0 Mio. EUR). Die Liquiditätssituation der PVA TePla-Gruppe hat sich sehr gut entwickelt.
Die Nettofinanzposition (Überschuss der kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten
über die Zahlungsmittel) betrug -3,0 Mio. EUR (31.12.2016: -8,9 Mio. EUR). MITARBEITERZum 31. März 2017 beschäftigte der Konzern 371 Mitarbeiter (31. Dezember 2016: 377;
31. März 2016: 366 Mitarbeiter). CHANCHEN UND RISIKOBERICHTIm Laufe des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2017 haben sich keine wesentlichen
Veränderungen zu den im Geschäftsbericht 2016 dargestellten Chancen und Risiken ergeben. PROGNOSEDer Vorstand der PVA TePla AG bestätigt die bisherige Prognose zum Geschäftsverlauf
2017 und erwartet somit einen Konzernumsatz in einer Größenordnung von 85 Mio. EUR
und eine EBITDA-Marge in einer Größenordnung von 6%. KonzernzwischenabschlussKONZERNBILANZ zum 31. März 2017AKTIVAscroll
PASSIVAscroll
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 1. Januar - 31. März 2017scroll
GESAMTERGEBNISRECHNUNG 1. Januar - 31. März 2017scroll
KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG 1. Januar - 31. März 2017scroll
KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG 1. Januar - 31. März 2017scroll
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