PVA TePla AG

Wettenberg

Zwischenmitteilung 3. Quartal 2021

Vorwort des Vorstands

Sehr geehrte Aktionäre der PVA TePla AG, verehrte Geschäftspartner,

die PVA TePla-Gruppe befindet sich weiterhin auf profitablem Wachstumskurs und konnte im dritten Quartal nochmals deutlich bei Umsatz und Ergebnis zulegen. Der hervorragende Auftragseingang in den vergangenen Monaten zeigt unsere technologische Stärke und die Relevanz unserer Produkte und Services entlang der gesamten Wertschöpfungskette in der Halbleiterindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden erfolgreich bei ihren Kapazitätserweiterungen, die durch den weiter steigenden Bedarf an Halbleitermaterial durch Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit dauerhaft erforderlich sind. Aber auch neue technologische Herausforderungen, welche durch die immer weiter voranschreitende Miniaturisierung von Bauelementen und die wachsenden Qualitätsanforderungen in der Halbleiterindustrie entstehen, gestalten wir erfolgreich mit. Ein großer Dank gilt dem globalen Team der PVA TePla-Gruppe für die anhaltend starke Leistung und dies bei weiterhin anspruchsvollen Rahmenbedingungen.

Unsere starken Ergebnisse für den Neunmonatszeitraum 2021 im Überblick:

scrollen
―

Der Konzernumsatz ist mit 115,3 Mio. EUR um 19% gegenüber dem Vorjahreszeitraum (96,9 Mio. EUR) gestiegen.
―

Das EBIT konnten wir auf 12,7 Mio. EUR, um 27% gegenüber dem Vorjahr (10,0 Mio. EUR) steigern.
―

Unsere EBIT-Marge liegt mit 11 % (VJ: 10,3%) stabil im zweistelligen Bereich.
―

Das EBITDA liegt mit 16,2 Mio. EUR (VJ: 13,1 Mio. EUR) und einer EBITDA-Marge von 14,1% (VJ: 13,5%) ebenfalls deutlich über dem Vorjahreswert.
―

Wir konnten einen starken Auftragseingang verzeichnen - das Volumen hat sich mit 246,1 Mio. EUR fast vervierfacht (VJ: 63,5 Mio. EUR).
―

Unser Auftragsbestand in Höhe von 256,5 Mio. EUR ermöglicht eine hohe Visibilität bis in die nächsten Geschäftsjahre.

Darüber hinaus führen die Teams unserer Tochtergesellschaften aussichtreiche Gesprächen hinsichtlich weiterer attraktiver Aufträge.

In Folge der erfolgreichen Entwicklung in den ersten neun Monaten, einer prall gefüllten Projektpipeline und des hohen Interesses im Markt an unseren innovativen Produkten und Services für den Halbleitermarkt, der in den kommenden Jahren aufgrund der Megatrends Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit weiter stark wachsen wird, sehen wir ausgesprochen positiv in die Zukunft.

Wir bedanken uns bei unseren Aktionären auch im Namen aller Mitarbeiter für Ihr Vertrauen und Ihr Engagement.

scrollen
Manfred Bender Oliver Höfer Jalin Ketter Dr. Andreas Mühe
CEO COO CFO CTO

Zwischenmitteilung der PVA TePla AG zum 3. Quartal 2021

UMSATZENTWICKLUNG

Der Umsatz der PVA TePla-Gruppe lag mit 115,3 Mio. EUR deutlich über Vorjahresniveau (VJ: 96,9 Mio. EUR). Der Geschäftsbereich (GB) Semiconductor Systems trug zu dieser erfreulichen Entwicklung mit einer erneuten Umsatzsteigerung im dritten Quartal auf 87,5 Mio. EUR (VJ: 64,2 Mio. EUR) wesentlich bei. Der GB Industrial Systems lag mit 27,8 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahresniveau (32,7 Mio. EUR).

scrollen
Umsatz Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2021
nach Geschäftsbereichen TEUR TEUR
Semiconductor Systems 87.478 64.227
Industrial Systems 27.798 32.679
Umsatz gesamt 115.276 96.906

AUFTRAGSEINGANG

Die PVA TePla-Gruppe erhielt Aufträge in Höhe von 246,1 Mio. EUR und lag somit deutlich über dem entsprechenden Wert aus dem Vorjahreszeitraum (63,5 Mio. EUR). Das Book-to-Bill-Ratio lag bei 2,1.

Im GB Semiconductor Systems lag der Auftragseingang bei 213,5 Mio. EUR (VJ: 42,7 Mio. EUR). Die Aufträge stammen überwiegend aus der Halbleiter-Waferindustrie. Aber auch Qualitätsinspektionssysteme aus den Bereichen Ultraschallmikroskopie, Lasermesstechnik und Nasschemie haben hohe Zuwachsraten verzeichnet.

Auch der Auftragseingang im GB Industrial Systems übertraf mit 32,6 Mio. EUR erheblich den Auftragseingang im Vorjahreszeitraum (20,9 Mio. EUR). Lötanlagen für die Elektroindustrie standen im Zentrum der Bestellungen.

Der Auftragsbestand der PVA TePla-Gruppe lag in den ersten neun Monaten 2021 bei 256,5 Mio. EUR (31. Dezember 2020: 125,0 Mio. EUR). Der GB Semiconductor Systems verfügte zum Quartalsstichtag über einen Auftragsbestand von 212,0 Mio. EUR (31. Dezember 2020: 85,2 Mio. EUR). Der Auftragsbestand im GB Industrial Systems lag mit 44,5 Mio. EUR auf Vorjahresendniveau (31. Dezember 2020: 39,7 Mio. EUR).

ERTRAGSLAGE

Die PVA TePla erreichte bei gestiegenem Geschäftsvolumen gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine qualitative Ergebnisverbesserung und legte in Bezug auf die Marge überproportional zu.

Die Bruttomarge blieb mit 30,5% auf Niveau des Vorjahres (30,9%), das EBITDA lag mit 16,2 Mio. EUR (VJ: 13,1 Mio. EUR) sowohl absolut als auch prozentual (14,1 %; VJ: 13,5%) über dem Vorjahreszeitraum. Auch das Betriebsergebnis (EBIT) wuchs überproportional auf 12,7 Mio. EUR (VJ: 10,0 Mio. EUR). Die EBIT-Marge steigerte sich auf Konzernebene auf 11,0% (VJ: 10,3%). Das Ergebnis nach Steuern betrug 8,2 Mio. EUR (VJ: 7,3 Mio. EUR), bzw. 7,1% (VJ: 7,5%) vom Umsatz.

BILANZSUMME UND EIGENKAPITAL

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31. Dezember 2020 (177,2 Mio. EUR) auf 189,0 Mio. EUR. Das Eigenkapital nahm deutlich auf 78,3 Mio. EUR (31. Dezember 2020: 69,3 Mio. EUR) zu, und die Eigenkapitalquote erhöhte sich aufgrund der verbesserten Profitabilität auf 41,4% (31. Dezember 2020: 39,1%).

LIQUIDITÄT

Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit lag in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 bei +7,9 Mio. EUR (Q1-Q3 2020: +1,4 Mio. EUR). Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug +3,7 Mio. EUR (Q1-Q3 2020: +0,9 Mio. EUR). Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit lag bei -1,2 Mio. EUR (Q1-Q3 2020: -1,2 Mio. EUR). Die Nettofinanzposition (Zahlungsmittel abzüglich der kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten) betrug zum 30. September 2021 35,7 Mio. EUR (31. Dezember 2020: 26,8 Mio. EUR).

MITARBEITER

Zum 30. September 2021 beschäftigte der Konzern 564 Mitarbeiter (31. Dezember 2020: 553).

CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

Im laufenden Geschäftsjahr 2021 haben sich keine wesentlichen Veränderungen zu den im Geschäftsbericht 2020 dargestellten Chancen und Risiken ergeben. Im Berichtszeitraum sind keine weiteren bedeutsamen Risiken und Chancen identifiziert worden, die über die Risiken und Chancen hinausgehen, die im Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020 dargestellt sind. Weitere Risiken und Chancen, die derzeit nicht bekannt sind oder die gegenwärtig als unwesentlich eingeschätzt werden, könnten ebenfalls die Geschäftstätigkeiten der Tochtergesellschaften der PVA TePla-Gruppe beeinflussen. Gegenwärtig wurden keine Risiken identifiziert, die entweder einzeln oder in Kombination mit anderen Risiken den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten.

AUSBLICK

Die Prognose zu den Umsatz- und Ergebniszahlen für das laufende Geschäftsjahr, veröffentlicht im Zusammenhang mit der Publikation der Geschäftszahlen 2020 am 25. März 2021, bleibt unverändert. Angesichts der vorhandenen Projektstruktur im Auftragsbestand erwartet der Vorstand im Geschäftsjahr 2021 weiterhin einen Umsatz in der Bandbreite zwischen 140 und 150 Mio. EUR und ein operatives Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 18 und 20 Mio. EUR.

Konzernzwischenabschluss

VERKÜRZTE KONZERNBILANZ
zum 30. September 2021

scrollen
AKTIVA in TEUR 30.09.2021 31.12.2020
Langfristige Vermögenswerte
Nutzungsrechte 2.317 2.695
Immaterielle Vermögenswerte 10.595 11.081
Sachanlagen 28.403 28.596
Finanzielle Vermögenswerte 769 393
Latente Steueransprüche 4.371 4.531
Summe langfristige Vermögenswerte 46.455 47.296
Kurzfristige Vermögenswerte
Vorräte 60.982 67.627
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 24.625 24.802
Vertragsvermögenswerte 18.723 7.674
Ertragsteueransprüche 268 116
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 37.956 29.730
Summe kurzfristige Vermögenswerte 142.554 129.949
Summe Aktiva 189.009 177.245
scrollen
PASSIVA in TEUR 30.09.2021 31.12.2020
Eigenkapital 78.299 69.314
Langfristige Schulden 24.493 23.220
Kurzfristige Schulden 86.217 84.711
Summe Passiva 189.009 177.245

VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
1. Januar bis 30. September 2021

scrollen
in TEUR 01.07.-30.09.2021 01.07.-30.09.2020 01.01.-30.09.2021 01.01.-30.09.2020
Umsatzerlöse 44.361 36.161 115.276 96.906
Herstellungskosten des Umsatzes -30.237 -25.195 -80.120 -67.003
Bruttoergebnis vom Umsatz 14.124 10.965 35.156 29.904
Vertriebskosten -3.855 -3.402 -11.192 -9.676
Allgemeine Verwaltungskosten -3.147 -2.674 -8.917 -7.265
Forschungs- und Entwicklungskosten -1.793 -1.636 -4.372 -3.820
Sonstige betriebliche Erträge 1.006 1.347 4.091 2.777
Sonstige betriebliche Aufwendungen -679 -714 -2.055 -1.930
Betriebsergebnis (EBIT) 5.656 3.886 12.711 9.990
Finanzergebnis -168 -119 -374 -318
Ergebnis vor Steuern 5.488 3.767 12.337 9.672
Ertragsteuern -1.480 -643 -3.703 -2.405
Ergebnis nach Steuern 4.008 3.124 8.634 7.267
Davon
Ergebnisanteil der Aktionäre der PVA TePla AG 4.008 3.124 8.634 7.267
Ergebnisanteil nicht beherrschender Gesellschafter 0 0 0 0
Ergebnis je Aktie (unverwässert/​verwässert)
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR 0,18 0,14 0,40 0,33
Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR 0,18 0,14 0,40 0,33

VERKÜRZTE KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG
1. Januar bis 30. September 2021

scrollen
in TEUR 01.01.-30.09.2021 01.01.-30.09.2020
= Cash-Flow aus der betrieblichen Tätigkeit 7.860 1.398
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit 3.693 896
= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit -1.197 -1.238
Zahlungswirksame Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 10.356 1.056
+/​- Einfluss von Wechselkursänderungen auf die flüssigen Mittel -2.131 -110
+ Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode 29.730 25.570
= Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode 37.955 26.516