EX-99.4 5 d611659dex994.htm A RULE 17G-1 MINIMUM AMOUNT OF BOND A Rule 17g-1 Minimum Amount of Bond

Fidelity Bond Policy

$67.5 million policy

(allocation based on each fund’s coverage requirements under Rule 17g-1)

 

          Gross Assets
6/30/2013		      Required
Coverage		  
   Allianz Funds:      
1    AllianzGI U.S. Managed Volatility Fund      55,101,450         400,000   
2    AllianzGI International Managed Volatility Fund      80,587,113         450,000   
3    AllianzGI Emerging Markets Opportunities Fund      131,477,411         600,000   
4    AllianzGI Income & Growth Fund      1,359,886,355         1,250,000   
5    AllianzGI Opportunity Fund      113,202,643         525,000   
6    AllianzGI NFJ Dividend Value Fund      8,581,027,682         2,500,000   
7    AllianzGI NFJ International Value Fund      3,023,704,870         2,100,000   
8    AllianzGI NFJ Large-Cap Value Fund      697,133,748         900,000   
9    AllianzGI NFJ Small-Cap Value Fund      7,622,099,139         2,500,000   
10    AllianzGI NFJ All-Cap Value Fund      24,333,403         300,000   
11    AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund      711,777,502         1,000,000   
12    AllianzGI Focused Growth Fund      473,331,979         900,000   
13    AllianzGI Global Commodity Equity Fund      41,843,706         1,000,000   
14    AllianzGI Global Small-Cap Fund      104,766,380         525,000   
15    AllianzGI Large-Cap Growth Fund      172,209,495         600,000   
16    AllianzGI Mid-Cap Fund      315,173,734         750,000   
17    AllianzGI Wellness Fund      133,501,939         525,000   
18    AllianzGI Technology Fund      1,136,629,336         1,250,000   
   AllianzGI Money Market Fund      59,253,806         400,000   
   AllianzGI Managed Accounts Trust:      
1    Fixed Income SHares: Series C      3,649,223,698         2,500,000   
2    Fixed Income SHares: Series M      4,395,637,432         2,500,000   
3    Fixed Income SHares: Series R      530,494,831         1,000,000   
4    Fixed Income SHares: Series TE      50,471,650         350,000   
   AGIFM Sponsored Closed-End Funds:      
1    PIMCO Municipal Income Fund      502,494,338         900,000   
2    PIMCO New York Municipal Income Fund      130,443,244         600,000   
3    PIMCO California Municipal Income Fund      399,927,591         750,000   
4    PIMCO Municipal Income Fund II      1,062,675,127         1,250,000   
5    PIMCO New York Municipal Income Fund II      192,955,966         600,000   
6    PIMCO California Municipal Income Fund II      426,967,752         900,000   
7    PIMCO Municipal Income Fund III      517,849,152         900,000   
8    PIMCO New York Municipal Income Fund III      81,824,663         525,000   
9    PIMCO California Municipal Income Fund III      336,129,399         750,000   
10    PIMCO Corporate & Income Strategy Fund      840,214,173         1,000,000   
11    PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund      1,527,476,011         1,500,000   
12    PIMCO High Income Fund      1,371,971,396         1,500,000   
13    PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund      244,840,802         750,000   
14    PIMCO Income Strategy Fund      395,571,134         750,000   
15    PIMCO Income Strategy Fund II      796,209,382         1,000,000   
16    PIMCO Income Opportunity Fund      674,159,209         900,000   
17    PIMCO Dynamic Credit Income Fund      4,121,522,927         2,500,000   
18    PIMCO Dynamic Income Fund      2,668,423,270         1,900,000   
19    PCM Fund, Inc.      214,417,616         600,000   
20    PIMCO Strategic Global Government Fund, Inc.      1,606,328,413         1,250,000   

21    AllianzGI Convertible & Income Fund      1,096,727,495         1,250,000   
22    AllianzGI Convertible & Income Fund II      841,456,175         1,000,000   
23    AllianzGI NFJ Dividend, Interest & Premium Strategy Fund      1,724,868,154         1,500,000   
24    AllianzGI International & Premium Strategy Fund      99,458,693         525,000   
25    AllianzGI Equity & Convertible Income Fund      467,650,861         900,000   
26    AllianzGI Global Equity & Convertible Income Fund      111,428,618         525,000   
   Allianz Funds Multi-Strategy Trust:   
1    AllianzGI Global Water Fund      179,228,162         600,000   
2    AllianzGI Disciplined Equity Fund      48,344,302         400,000   
3    AllianzGI China Equity Fund      3,824,433         150,000   
4    AllianzGI Redwood Fund      8,766,066         200,000   
5    AllianzGI Short Duration High Income Fund      428,154,845         750,000   
6    AllianzGI International Small-Cap Fund      97,704,589         525,000   
7    AllianzGI Behavioral Advantage Large Cap Fund      40,288,419         350,000   
8    AllianzGI NFJ Global Dividend Value Fund      67,885,032         400,000   
9    AllianzGI NFJ International Value II Fund      3,797,318         150,000   
10    AllianzGI NFJ International Small-Cap Value Fund      9,082,632         200,000   
11    AllianzGI Retirement 2015 Fund      23,124,789         300,000   
12    AllianzGI Retirement 2020 Fund      33,008,078         200,000   
13    AllianzGI Retirement 2030 Fund      38,657,725         350,000   
14    AllianzGI Retirement 2040 Fund      24,536,525         200,000   
15    AllianzGI Retirement 2050 Fund      11,356,145         200,000   
16    AllianzGI Retirement 2025 Fund      31,752,050         200,000   
17    AllianzGI Retirement 2035 Fund      26,132,465         350,000   
18    AllianzGI Retirement 2045 Fund      10,819,626         200,000   
19    AllianzGI Retirement 2055 Fund      4,188,144         150,000   
20    AllianzGI Retirement Income Fund      29,910,768         300,000   
21    AllianzGI Global Growth Allocation Fund      8,347,744         300,000   
22    AllianzGI Global Allocation Fund      202,983,638         600,000   
23    AllianzGI Convertible Fund      1,599,948,805         1,500,000   
24    AllianzGI High Yield Bond Fund      375,337,664         750,000   
25    AllianzGI U.S. Emerging Growth Fund      33,943,330         300,000   
26    AllianzGI Micro Cap Fund      36,089,510         300,000   
27    AllianzGI Ultra Micro Cap Fund      55,008,632         300,000   
28    AllianzGI Global Managed Volatility Fund      16,955,556         225,000   
29    AllianzGI Dynamic Emerging Multi-Asset Fund      4,634,421         175,000   
30    AllianzGI Multi-Asset Real Return Fund      5,097,857         175,000   
31    AllianzGI U.S. Equity Hedged Fund      4,791,522         150,000   
32    AllianzGI Structured Alpha Fund      8,234,150         200,000   
33    AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund      6,408,527         175,000   
   Premier Multi-Series VIT:   
   NFJ Dividend Value Portfolio      94,573,948         525,000   
        

 

 

  
        Total         63,200,000