XML 131 R118.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.4
Related Parties (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 13, 2022
USD ($)
Aug. 08, 2022
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Jul. 13, 2022
USD ($)
security
Jun. 27, 2022
USD ($)
Apr. 04, 2022
USD ($)
Sep. 30, 2018
Dec. 31, 2022
USD ($)
Sep. 30, 2022
USD ($)
Jun. 30, 2022
USD ($)
Mar. 31, 2022
USD ($)
plane
Dec. 31, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2021
USD ($)
Jun. 30, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
plane
office_space
Dec. 31, 2021
USD ($)
Feb. 15, 2023
USD ($)
May 27, 2021
USD ($)
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Lease term           75 months                        
Total Dividend             $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 100,000 $ 200,000   $ 600,000    
Operating cash flows from operating leases                             $ 23,300,000 21,900,000    
Total lease liability balance             $ 70,900,000               70,900,000      
Maturity date, number of days after consummation of financing 5 days                                  
Share-based compensation expense                             2,400,000 2,400,000    
Life Sciences                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Proceeds from issuance of debt                             $ 10,000,000      
18.00% Note due 2023 | Life Sciences                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Interest rate             18.00%               18.00%      
Banker Steel Acquisition                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Bankers Steel debt - assumed                                   $ 6,300,000
Affiliated Entity | Life Sciences                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Repurchased outstanding notes payable     $ 4,500,000                              
Interest cost relating to contractual interest coupon                             $ 800,000      
Affiliated Entity | Life Sciences | Bridge Loan                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Face amount     10,000,000                              
Affiliated Entity | Lancer Capital, LLC                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Return from equity or debt financing, minimum             $ 20,000,000               $ 20,000,000      
Affiliated Entity | 18.00% Note due 2023 | Life Sciences | Bridge Loan                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Face amount       $ 500,000                            
Debt instrument, term       90 days                            
Interest rate       12.00%                            
Repayments of related party debt     500,000                              
Affiliated Entity | 18.00% Note due 2023 | Lancer Capital, LLC | Bridge Loan                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Face amount $ 10,000,000                                  
Interest rate 18.00%                                  
Interest rate, effective percentage 18.00%                                  
Affiliated Entity | Notes Payable Tranche One | Life Sciences                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Repurchased outstanding notes payable     $ 5,000,000                              
Affiliated Entity | Notes Payable Second Tranche | Life Sciences                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Repurchased outstanding notes payable   $ 5,000,000                                
Affiliated Entity | 18.00% Note due 2023 | Lancer Capital, LLC | Subsequent Event                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Interest rate                                 18.00%  
Affiliated Entity | Banker Steel Acquisition | Subordinated Debt                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Subordinated borrowing, interest rate         11.00%                          
Banker Steel | Office Space | Affiliated Entity                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Number of office spaces | office_space                             2      
Operating cash flows from operating leases                             $ 10,000      
Total lease liability balance             100,000               100,000      
Lease expense                             97,000 55,000    
Banker Steel | Planes | Affiliated Entity                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Operating cash flows from operating leases                             100,000      
Total lease liability balance             1,200,000               1,200,000      
Lease expense                             $ 1,300,000 1,000,000    
Number of planes leased | plane                   2         1      
Number of planes terminated | plane                   1                
Donald Banker | Affiliated Entity | Subordinated Debt                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Interest expense                             $ 200,000 400,000    
Donald Banker | Affiliated Entity | Banker Steel Acquisition | Subordinated Debt                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Bankers Steel debt - assumed         $ 6,300,000                          
R2 Technologies | Affiliated Entity                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Recognized revenues                             3,000,000 100,000    
Accounts receivable             600,000       0       600,000 0    
Share-based compensation expense                             400,000      
R2 Technologies | Affiliated Entity | Lancer Capital, LLC                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Face amount $ 800,000                                  
R2 Technologies | Affiliated Entity | 18.00% Note due 2023 | Lancer Capital, LLC | Subsequent Event                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Face amount                                 $ 500,000  
R2 Technologies | Affiliated Entity | 18.00% Note due 2023 | Lancer Capital, LLC | Subsequent Event | Lancer Capital, LLC                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Face amount                                 $ 400,000  
R2 Technologies | Affiliated Entity | Sellers' Notes | Life Sciences                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Related party transaction, rate     12.00%                              
Number of tranches | security     2                              
R2 Technologies | Affiliated Entity | 18.00% Note due 2023 | Lancer Capital, LLC | Subsequent Event                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Interest rate                                 18.00%  
R2 Technologies | Affiliated Entity | 18.00% Note due 2023 | Lancer Capital, LLC | Subsequent Event | Lancer Capital, LLC                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Interest rate                                 18.00%  
DBMGi                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Total Dividend             $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 800,000       $ 1,700,000    
Blossom Innovations | Affiliated Entity                                    
Related Party Transaction [Line Items]                                    
Related party transaction milestone payment                             $ 400,000