XML 49 R31.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
NOTES PAYABLE - NARRATIVE (Details) - USD ($)
1 Months Ended 3 Months Ended 4 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended
Nov. 15, 2017
Nov. 09, 2017
Nov. 01, 2017
Oct. 13, 2017
Jul. 01, 2017
Jul. 14, 2016
Apr. 29, 2015
Oct. 17, 2013
Feb. 28, 2013
Aug. 14, 2017
Jul. 31, 2016
Apr. 30, 2015
Oct. 31, 2013
Sep. 30, 2017
Sep. 30, 2016
Nov. 01, 2017
Sep. 30, 2017
Sep. 30, 2016
Mar. 31, 2016
Nov. 14, 2017
Nov. 13, 2017
Jul. 10, 2017
Mar. 31, 2017
May 31, 2016
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Restricted cash                           $ 1,000,000     $ 1,000,000           $ 1,000,000  
Proceeds from issuance of unsecured debt                                 1,462,000 $ 0            
Interest expense                           $ 3,975,000 $ 5,111,000   8,016,000 10,046,000            
Converted instrument, shares issued (in shares)                           1,315,326                    
Induced conversion of convertible debt expense                           $ 3,100,000                    
Gain (loss) on extinguishment of debt                           (100,000)         $ 900,000          
Revolving Credit Facility                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity                           40,211,000     40,211,000              
Long-term Debt | Class A common stock                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Treasury stock, shares acquired (shares)             272,100                                  
Treasury stock acquired             $ 2,700,000                                  
Forward Contracts | Class A common stock                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Forward contract indexed             11,400,000                                  
Indexed shares (in shares)                                             1,179,138  
Prospect Loan                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Restricted cash                           1,000,000 1,000,000   $ 1,000,000 1,000,000            
Convertible Debt | Subsequent Event                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Converted instrument, shares issued (in shares)     2,221,457                         3,536,783                
Revolving Credit Facility                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Remaining borrowing capacity                                     0          
LIBOR                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Basis spread on variable rate                                 1.00%              
2013 Notes | Senior Notes                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Debt interest rate, stated rate                         9.00%                      
Debt conversion original debt amount                         $ 5,000,000                      
Number of securities called by warrants (in shares)                         150,000                      
Discount on debt instrument                         $ 1,600,000                      
2013 Notes | Senior Notes | Board of the Director                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Debt conversion original debt amount                         $ 500,000                      
Convertible Notes | Convertible Debt                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Debt face amount             $ 64,000,000.0                                  
Debt interest rate, stated rate             5.50%                                  
Debt conversion ratio             $ 1,000                                  
Debt conversion ratio             82.4572                                  
Debt conversion price (in dollars per share)             $ 12.13                                  
Debt repurchase price percentage             100.00%                                  
Debt redemption price percentage             100.00%                                  
Proceeds from issuance of unsecured debt             $ 60,900,000                                  
Interest expense                           700,000 900,000   $ 1,400,000 1,800,000            
Percent of total outstanding                                           99.00%    
Cinedigm Credit Agreement                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity               $ 55,000,000.0                                
Cinedigm Credit Agreement | Subsequent Event                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity                                       $ 11,800,000.0 $ 17,100,000.0      
Cinedigm Credit Agreement | Term Loans                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity               25,000,000.0                                
Cinedigm Credit Agreement | Revolving Credit Facility                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity               $ 30,000,000.0                                
Cinedigm Credit Agreement | Line of Credit                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Repayments of debt             18,600,000                                  
Debt repurchased face amount             $ 18,200,000                                  
Cinedigm Credit Agreement | Base Rate | Term Loans                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Basis spread on variable rate               5.00%                                
Cinedigm Credit Agreement | Base Rate | Revolving Credit Facility                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Variable rate basis percent               6.25%                                
Cinedigm Credit Agreement | Eurodollar                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Basis spread on variable rate               4.00%                                
Cinedigm Credit Agreement | Eurodollar | Term Loans                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Basis spread on variable rate               6.00%                                
Cinedigm Credit Agreement | Eurodollar | Revolving Credit Facility                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Basis spread on variable rate               4.00%                                
Variable rate basis percent               1.00%                                
Cinedigm Credit Agreement | Federal Funds Effective Swap Rate                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Basis spread on variable rate               0.50%                                
Basis percentage of nations largest banks               75.00%                                
Exchange Agreement | Convertible Debt | Class A common stock                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Debt conversion original debt amount                   $ 3,800,000                            
Second Lien Loans                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Debt face amount                           1,500,000.0     1,500,000.0              
Second Secured Lien Notes                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Debt interest rate, stated rate           12.75%                                    
Second Secured Lien Notes | Secured Debt                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Debt face amount           $ 15,000,000                                    
Debt interest rate, stated rate           7.50%                                    
Proceeds from secured notes payable                                 1,500,000              
Number of shares to be issued for every 1 Million borrowed (in shares)           98,000                                    
Second Secured Lien Notes | Payment in Kind (PIK) Note                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Debt interest rate, stated rate           5.25%                                    
Loan Agreement | Secured Debt                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Proceeds from secured notes payable                                 10,500,000              
Cinedigm Revolving Loans | Revolving Credit Facility                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity               $ 30,000,000.0                                
Cinedigm Revolving Loans | Revolving Credit Facility                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity                                     $ 2,232,000.000          
Line of credit minimum liquidity                       $ 5,000,000.0                        
Cinedigm Revolving Loans | LIBOR | Revolving Credit Facility                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Debt variable rate basis floor                       1.00%                        
Cinedigm Revolving Loans | Base Rate | Revolving Credit Facility                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Basis spread on variable rate                       3.00%                        
Debt variable rate basis floor                       1.00%                        
Cinedigm Revolving Loans | Eurodollar | Revolving Credit Facility                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Basis spread on variable rate                       4.00%                        
Cinedigm Revolving Loans, May 2016 Amendment | Revolving Credit Facility                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity                                               $ 22,000,000.0
Credit Agreement Amendment Number 4 | Revolving Credit Facility                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity                     $ 17,100,000       $ 22,000,000     $ 22,000,000            
Line of credit minimum liquidity         $ 5,000,000                       800,000              
Credit Agreement Amendment Number 4 | Revolving Credit Facility | Subsequent Event                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Line of credit minimum liquidity $ 5,000,000 $ 800,000   $ 800,000                                        
Maximum borrowing capacity, reduction amount   $ 2,000,000                                            
Credit Agreement Amendment Number 4 | Base Rate | Revolving Credit Facility                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Basis spread on variable rate                     3.50%                          
Credit Agreement Amendment Number 4 | Eurodollar | Revolving Credit Facility                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Basis spread on variable rate                     4.50%                          
Prospect Loan                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Debt face amount                 $ 70,000,000         $ 70,000,000     $ 70,000,000           $ 70,000,000  
Basis spread on variable rate                 9.00%                              
Debt interest rate, stated rate                 2.50%                              
Prospect Loan | Debt Instrument, Prepayment Period - Between Second And Third Anniversary                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Prepayment premium                 5.00%                              
Prospect Loan | Debt Instrument, Prepayment Period - Between Third and Fourth Anniversary                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Prepayment premium                 4.00%                              
Prospect Loan | Debt Instrument, Prepayment Period - Between Fourth and Fifth Anniversary                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Prepayment premium                 3.00%                              
Prospect Loan | Debt Instrument, Prepayment Period - Between Fifth and Sixth Anniversary                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Prepayment premium                 2.00%                              
Prospect Loan | Debt Instrument, Prepayment Period - Between Sixth and Seventh Anniversary                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Prepayment premium                 1.00%                              
Prospect Loan | LIBOR                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Debt variable rate basis floor                 2.00%