XML 24 R7.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.3
Condensed Consolidated Statement Of Changes In Mezzanine Equity And Stockholders’ Equity (Unaudited) - USD ($)
$ in Thousands
Registered Direct Offering
Series 7
Preferred Stock
Registered Direct Offering
Series 8
Preferred Stock
Registered Direct Offering
Series 4 Convertible
Preferred Stock
Registered Direct Offering
Series 5 Convertible
Preferred Stock
Registered Direct Offering
Common Stock
Registered Direct Offering
Additional Paid-In Capital
Registered Direct Offering
Treasury Stock
Registered Direct Offering
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)
Registered Direct Offering
Accumulated Deficit
Registered Direct Offering
Non- Controlling Interest
Registered Direct Offering
Game Your Game
Series 7
Preferred Stock
Game Your Game
Series 4 Convertible
Preferred Stock
Game Your Game
Series 5 Convertible
Preferred Stock
Game Your Game
Common Stock
Game Your Game
Additional Paid-In Capital
Game Your Game
Treasury Stock
Game Your Game
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)
Game Your Game
Accumulated Deficit
Game Your Game
Non- Controlling Interest
Game Your Game
Visualix
Series 7
Preferred Stock
Visualix
Series 4 Convertible
Preferred Stock
Visualix
Series 5 Convertible
Preferred Stock
Visualix
Common Stock
Visualix
Additional Paid-In Capital
Visualix
Treasury Stock
Visualix
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)
Visualix
Accumulated Deficit
Visualix
Non- Controlling Interest
Visualix
Series 7
Preferred Stock
Series 8
Preferred Stock
Series 4 Convertible
Preferred Stock
Series 8
Preferred Stock
Series 8
Common Stock
Series 8
Additional Paid-In Capital
Series 8
Treasury Stock
Series 8
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)
Series 8
Accumulated Deficit
Series 8
Non- Controlling Interest
Series 7
Preferred Stock
Series 7
Common Stock
Series 7
Additional Paid-In Capital
Series 7
Treasury Stock
Series 7
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)
Series 7
Accumulated Deficit
Series 7
Non- Controlling Interest
Series 5 Convertible
Preferred Stock
Series 7
Preferred Stock
Series 7
Common Stock
Series 7
Additional Paid-In Capital
Series 7
Treasury Stock
Series 7
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)
Series 7
Accumulated Deficit
Series 7
Non- Controlling Interest
Preferred Stock
Common Stock
Public Offering
Common Stock
Additional Paid-In Capital
Public Offering
Additional Paid-In Capital
Treasury Stock
Public Offering
Treasury Stock
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)
Public Offering
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)
Accumulated Deficit
Public Offering
Accumulated Deficit
Non- Controlling Interest
Public Offering
Non- Controlling Interest
Public Offering
Total
Balance beginning at Dec. 31, 2020                                                                                                               $ 1   $ 225,665   $ (695)   $ 660   $ (180,992)   $ 41   $ 44,680
Balance beginning (in Shares) at Dec. 31, 2020                                                                   1                             126                   779,964       (1)                
Stock options and restricted stock awards granted to employees and consultants for services                                                                                                                 10,880           10,880
Common shares issued for extinguishment of debt                                                                                                                 2,500           2,500
Common shares issued for extinguishment of debt (in Shares)                                                                                                                     23,615                        
Common shares issued for cashless stock options exercised                                                                                                                          
Common shares issued for cashless stock options exercised (in Shares)                                                                                                                     73                       277,000
Common shares issued for net proceeds from warrants exercised                                                                                                                 3,779           $ 3,779
Common shares issued for net proceeds from warrants exercised (in Shares)                                                                                                                     420,071                        
Preferred Stock issued for cash                                                               $ 46,034                                                            
Preferred Stock issued for cash (in Shares)                                                               58,750                                                                              
Series 7 Preferred Stock converted to common stock                                                               $ (9,500)                               $ 9,500 $ 9,500                              
Series 7 Preferred Stock converted to common stock (in Shares)                                                               (9,500)                                     101,334                                        
Accrete Discount – Series 7 Preferred Shares                                                               $ 8,161                                             $ (8,161)     (8,161)            
Restricted stock grants forfeited                                                                                                                          
Restricted stock grants forfeited (in Shares)                                                                                                                     (6,538)                        
Common shares issued for CXApp earnout                       $ 1,403 $ 2,472 $ 3,875 $ 429 $ 429                                                 $ 1   9,999           10,000
Common shares issued for CXApp earnout (in Shares)                             15,722                   4,928                                                                   117,995                        
Common shares issued for restricted stock grants                                                                                                                          
Common shares issued for restricted stock grants (in Shares)                                                                                                                     62,308                        
Taxes paid on stock based compensation                                                                                                                 (1,858)           (1,858)
Preferred shares issued in public offering                                                                                                                 4,551           4,551
Common shares issued for registered direct offering   $ 74,074 $ 74,074                                                                                                                        
Common shares issued for registered direct offering (in Shares)         210,668                                                                                                                                    
Cumulative translation adjustment                                                                                                                     (616)   (162)   150   (628)
Net income (loss)                                                                                                                       (69,155)   (975)   (70,130)
Balance at ending at Dec. 31, 2021                                                               $ 44,695                                               $ 2   332,761   $ (695)   44   (250,309)   1,688   83,491
Balance at ending (in Shares) at Dec. 31, 2021                                                               49,250   1                             126                   1,730,140       (1)                
Stock options and restricted stock awards granted to employees and consultants for services                                                                                                               1,533           1,533
Common shares issued for extinguishment of debt                                                                                                               1,500           $ 1,500
Common shares issued for extinguishment of debt (in Shares)                                                                                                                     57,472                       57,472
Preferred Stock issued for cash                                                               $ 41,577 $ 5,329 $ 5,329                                                          
Preferred Stock issued for cash (in Shares)                                                                 53,197.72                                                                            
Accrete Discount – Series 7 Preferred Shares                                                               4,555               $ (4,555) $ (4,555)                                            
Accrete Discount – Series 8 Preferred Shares                                                               548 (548) (548)                                                          
Deemed dividend for the modification related to Series 8 Preferred Stock                                                               2,627                                                 (2,627)           $ (2,627)
Deemed contribution for the modification related to warrants issued in connection with Series 8 Preferred Stock                                                               (1,469)                                                 1,469           1,469
Amortization premium – modification related to Series 8 Preferred Stock                                                               (110)                                                 110           110
Preferred redeemed for cash                                                               $ (49,250)                                                          
Preferred redeemed for cash (in Shares)                                                               (49,250)                                                                              
Restricted stock grants withheld for taxes                                                                                                               (336)           (336)
Restricted stock grants withheld for taxes (in Shares)                                                                                                                     (12,802)                        
Common shares issued for CXApp earnout                                                                                                               3,697           3,697
Common shares issued for CXApp earnout (in Shares)                                                                                                                     144,986                        
Common shares issued for exchange of warrants                                                                                                                        
Common shares issued for exchange of warrants (in Shares)                                                                                                                   184,153                        
Cumulative translation adjustment                                                                                                                   (102)   (15)   15   (102)
Net income (loss)                                                                                                                     (11,211)   (346)   (11,557)
Balance at ending at Mar. 31, 2022                                                               $ 43,173                                               $ 2   338,333   $ (695)   (58)   (261,535)   1,357   77,404
Balance at ending (in Shares) at Mar. 31, 2022                                                                 53,197.72 1                             126                   2,103,949       (1)                
Balance beginning at Dec. 31, 2021                                                               $ 44,695                                               $ 2   332,761   $ (695)   44   (250,309)   1,688   83,491
Balance beginning (in Shares) at Dec. 31, 2021                                                               49,250   1                             126                   1,730,140       (1)                
Net income (loss)                                                                                                                                             (31,887)
Balance at ending at Jun. 30, 2022                                                               $ 48,158                                               $ 2   334,589   $ (695)   598   (281,463)   956   53,987
Balance at ending (in Shares) at Jun. 30, 2022                                                               53,197.7234 1                             126                   2,139,011       (1)                
Balance beginning at Dec. 31, 2021                                                               $ 44,695                                               $ 2   332,761   $ (695)   44   (250,309)   1,688   83,491
Balance beginning (in Shares) at Dec. 31, 2021                                                               49,250   1                             126                   1,730,140       (1)                
Stock options and restricted stock awards granted to employees and consultants for services                                                                                                                 3,656           3,656
Common shares issued for extinguishment of debt                                                                                                                 3,650           $ 3,650
Common shares issued for extinguishment of debt (in Shares)                                                                                                                     287,802                        
Common shares issued for cashless stock options exercised (in Shares)                                                                                                                                            
Preferred Stock issued for cash                                                               $ 41,577 5,329 5,329                                                            
Preferred Stock issued for cash (in Shares)                                                                 53,198                                                                            
Accrete Discount – Series 7 Preferred Shares                                                               4,555               $ (4,555) $ (4,555)                                              
Accrete Discount – Series 8 Preferred Shares                                                               13,090 (13,090) $ (13,090)                                                            
Deemed dividend for the modification related to Series 8 Preferred Stock                                                               2,627                                                   (2,627)           $ (2,627)
Deemed contribution for the modification related to warrants issued in connection with Series 8 Preferred Stock                                                               (1,469)                                                   1,469           1,469
Amortization premium – modification related to Series 8 Preferred Stock                                                               (2,627)                                                   2,627           2,627
Preferred redeemed for cash                                                               $ (49,250)                                                            
Preferred redeemed for cash (in Shares)                                                               (49,250)                                                                              
Preferred Stock redeemed for cash                                                               $ (53,198)                                                            
Preferred Stock redeemed for cash (in Shares)                                                                 (53,198)                                                                            
Restricted stock grants withheld for taxes                                                                                                                 (336)           (336)
Restricted stock grants withheld for taxes (in Shares)                                                                                                                     (12,802)                        
Common shares issued for CXApp earnout                                                                                                                 3,697           3,697
Common shares issued for CXApp earnout (in Shares)                                                                                                                     144,986                        
Common shares issued for exchange of warrants                                                                                                                          
Common shares issued for exchange of warrants (in Shares)                                                                                                                     184,153                        
Common shares issued for net proceeds from warrants                                                                                                               $ 1             1
Common shares issued for net proceeds from warrants (in Shares)                                                                                                                     930,990                        
Common shares issued for share rights                                                                                                                          
Common shares issued for share rights (in Shares)                                                                                                                     52,513                        
Common shares issued for registered direct offering   $ 1 $ 14,087 $ 14,088                                                                                                                        
Common shares issued for registered direct offering (in Shares)         253,112                                                                                                                                    
Cumulative translation adjustment                                                                                                                     1,017   (36)   38   1,019
Net income (loss)                                                                                                                       (63,394)   (2,910)   (66,304)
Balance at ending at Dec. 31, 2022                                                                                                             $ 4   346,668   $ (695)   1,061   (313,739)   (1,184)   32,115
Balance at ending (in Shares) at Dec. 31, 2022                                                                   1                             126                   3,570,894       (1)                
Balance beginning at Mar. 31, 2022                                                               $ 43,173                                               $ 2   338,333   $ (695)   (58)   (261,535)   1,357   77,404
Balance beginning (in Shares) at Mar. 31, 2022                                                                 53,197.72 1                             126                   2,103,949       (1)                
Stock options and restricted stock awards granted to employees and consultants for services                                                                                                               741           $ 741
Common shares issued for extinguishment of debt (in Shares)                                                                                                                                             35,062
Common shares issued for cashless stock options exercised                                                                                                                         500             $ 500
Common shares issued for cashless stock options exercised (in Shares)                                                                                                             35,062                      
Preferred Stock issued for cash                                                                                                                          
Accrete Discount – Series 8 Preferred Shares                                                               6,236                                                 (6,236)           (6,236)
Deemed contribution for the modification related to warrants issued in connection with Series 8 Preferred Stock                                                                                                                        
Amortization premium – modification related to Series 8 Preferred Stock                                                               (1,251)                                                          
Restricted stock grants withheld for taxes                                                                                                               1,251           1,251
Cumulative translation adjustment                                                                                                                   656   (56)   57   657
Net income (loss)                                                                                                                     (19,872)   (458)   (20,330)
Balance at ending at Jun. 30, 2022                                                               $ 48,158                                               $ 2   334,589   $ (695)   598   (281,463)   956   53,987
Balance at ending (in Shares) at Jun. 30, 2022                                                               53,197.7234 1                             126                   2,139,011       (1)                
Balance beginning at Dec. 31, 2022                                                                                                             $ 4   346,668   $ (695)   1,061   (313,739)   (1,184)   32,115
Balance beginning (in Shares) at Dec. 31, 2022                                                                   1                             126                   3,570,894       (1)                
Stock options and restricted stock awards granted to employees and consultants for services                                                                                                                   329           329
Deconsolidation of CXApp business as result of spin off                                                                                                                   [1]           (24,230)
Common shares issued for extinguishment of debt                                                                                                                 $ 1   1,425           $ 1,426
Common shares issued for extinguishment of debt (in Shares)                                                                                                                     1,547,234                       1,547,234
Common shares issued for net cash proceeds of a public offering                                                                                                                   $ 10   $ 14,956           $ 14,966  
Common shares issued for net cash proceeds of a public offering (in Shares)                                                                                                                   9,655,207                          
Common shares issued for net proceeds from warrants exercised                                                                                                                 $ 1             $ 1
Common shares issued for net proceeds from warrants exercised (in Shares)                                                                                                                     1,380,000                        
Common shares issued for exchange of warrants                                                                                                                              
Common shares issued for exchange of warrants (in Shares)                                                                                                                     324,918                        
Cumulative translation adjustment                                                                                                                       (1,259)   26   (17)   (1,250)
Net income (loss)                                                                                                                         (16,873)   (305)   (17,178)
Balance at ending at Mar. 31, 2023                                                                                                                 $ 16   339,148   $ (695)   (198)   (330,586)   (1,506)   6,179
Balance at ending (in Shares) at Mar. 31, 2023                                                                   1                             126                   16,478,253       (1)                
Balance beginning at Dec. 31, 2022                                                                                                             $ 4   346,668   $ (695)   1,061   (313,739)   (1,184)   $ 32,115
Balance beginning (in Shares) at Dec. 31, 2022                                                                   1                             126                   3,570,894       (1)                
Common shares issued for cashless stock options exercised (in Shares)                                                                                                                                            
Net income (loss)                                                                                                                                             $ (24,507)
Balance at ending at Jun. 30, 2023                                                                                                                 $ 43   346,799   $ (695)   (189)   (337,555)   (1,866)   6,537
Balance at ending (in Shares) at Jun. 30, 2023                                                                   1                             126                   43,154,195       (1)                
Balance beginning at Mar. 31, 2023                                                                                                                 $ 16   339,148   $ (695)   (198)   (330,586)   (1,506)   6,179
Balance beginning (in Shares) at Mar. 31, 2023                                                                   1                             126                   16,478,253       (1)                
Stock options and restricted stock awards granted to employees and consultants for services                                                                                                                   241           241
Common shares issued for extinguishment of debt                                                                                                                 $ 7   2,013           2,020
Common shares issued for extinguishment of debt (in Shares)                                                                                                                     7,349,420                        
Common shares issued for net cash proceeds of a public offering                                                                                                                 $ 20   5,397           5,417
Common shares issued for net cash proceeds of a public offering (in Shares)                                                                                                                     19,326,522                        
Cumulative translation adjustment                                                                                                                       9   (3)   3   9
Net income (loss)                                                                                                                         (6,966)   (363)   (7,329)
Balance at ending at Jun. 30, 2023                                                                                                                 $ 43   $ 346,799   $ (695)   $ (189)   $ (337,555)   $ (1,866)   $ 6,537
Balance at ending (in Shares) at Jun. 30, 2023                                                                   1                             126                   43,154,195       (1)                
[1]

The accompanying notes are an integral part of these Condensed Consolidated Financial Statements