XML 66 R44.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.1
WARRANT LIABILITY AND PREFERRED SHARES (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2024
Warrant Liability And Preferred Shares  
SCHEDULE OF WARRANT LIABILITY

The balance of the warrant liability is as follows:

  

   # of Units   Amount   # of Units   Amount   # of Units   Amount   # of Units   Amount   # of Units   Amount   # of Units   Amount   # of Units   Amount   # of Units   Amount 
   Warrants January 11, 2022   Pre-funded warrants October 31, 2023   Regular warrants April 9, 2024   Prefunded warrants (May 10 2024)   Regular warrants (June 5 2024)   Prefunded warrants (June 28 2024)   Prefunded warrants (August 15 2024)   Total 
   # of Units   Amount   # of Units   Amount   # of Units   Amount   # of Units   Amount   # of Units   Amount   # of Units   Amount   # of Units   Amount   # of Units   Amount 
Balance, Dec 31, 2023   80   $3,158    206    153,275    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    286    156,433 
                                                                                 
Issuance of warrants                       656    104,871    16,705    3,969,929    3,733    626,482    56,026    5,999,999    227,294    3,977,269    304,414    14,678,550 
Exercise of pre-funded warrants   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - 
Exercise of warrants April 11, 2024             (150)   (85,320)                                                     (150)   (85,320)
Exercise of Warrants May10-29                                 (16,705)   (6,445,594)                                 (16,705)   (6,445,594)
Extinguishment of warrant liability (June 5, 2024)                       (656)   (312,983)                                           (656)   (312,983)
Exercise of Warrants July 1-26, 2024                                                     (56,026)   (5,583,735)             (56,026)   (5,583,735)
Extinguishment of warrant liability July 11, 2024                                           (3,733)   (1,602,021)                       (3,733)   (1,602,021)
Exercise of Warrants August 15-Sep 10, 2024                                                               (227,294)   (3,724,084)   (227,294)   (3,724,084)
                                                                          -    - 
Change in fair value        (3,158)        (67,855)        82,361         (1,372,403)        975,539         (416,264)        (1,685,514)   -    (2,487,294)
Extinguishment of warrant liability                                                                         -    - 
Day 1 loss                            125,751         3,848,068                             1,432,329    -    5,406,148 
Balance, December 31, 2024   80   $-    56    100    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    136    100 

  

  (b) Preferred Share Liability
SCHEDULE OF PREFERRED SHARE LIABILITY

The balance of the Preferred Share Liability is as follows:

  

       Pref share 
Class C Preferred Share Activity  # of Units   Liability $ 
Opening Balance January 1, 2024   -    - 
Issuances for the period   2,073    2,438,825 
Converted into common shares   (811)   (954,118)
Redemptions   (353)   (415,294)
Closing Balance December 31, 2024   909   $1,069,413