XML 80 R41.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Related Party Transactions (Tables)
 6 Months Ended
Jun. 30, 2013
Related Party Transactions [Abstract]  
Schedule Of Related Party Transactions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATED PARTY TRANSACTIONS

Six Months Ended June 30, 2013

(Dollars in Thousands)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal transaction and other income

 

 

 

 

 

 

Management fee revenue

 

 

Net trading

 

 

Dividend income and other

 

 

Gain / (loss)

 

 

Income / (loss) from equity method affiliates

TBBK

 

$

 -

 

$
401 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

Star Asia

 

 
1,069 

 

 

 -

 

 

 -

 

 
(9,234)

 

 

 -

Star Asia Manager (1)

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
158 

Star Asia SPV

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
1,287 

Star Asia Opportunity

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
(5)

Star Asia Capital Management

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
71 

Star Asia Special Situations Fund

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
(30)

 

 

 -

SAA Manager

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
109 

EuroDekania

 

 

 -

 

 

 -

 

 
395 

 

 
(14)

 

 

 -

Deep Value GPs

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
(6)

 

 

$
1,069 

 

$
401 

 

$
395 

 

$
(9,278)

 

$
1,614 

 

(1) Beginning March 1, 2013, Star Asia Manager was consolidated by the Company.  Prior to that, it was treated as an equity method investment.  See note A above. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATED PARTY TRANSACTIONS

Six Months Ended June 30, 2012

(Dollars in Thousands)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal transaction and other income

 

 

 

 

 

 

Management fee revenue

 

 

Net trading

 

 

Dividend income and other

 

 

Gain / (Loss)

 

 

Income / (loss) from equity method affiliates

CBF

 

$
64 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

TBBK

 

 

 -

 

 
71 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

Star Asia

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
(5,059)

 

 

 -

Star Asia Manager (1)

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
580 

Star Asia SPV

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
724 

Star Asia Opportunity

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
619 

Star Asia Capital Management

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
130 

EuroDekania

 

 
139 

 

 

 -

 

 
183 

 

 
(267)

 

 

 -

Deep Value GPs

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
(11)

 

 

$
203 

 

$
71 

 

$
183 

 

$
(5,326)

 

$
2,042 

 

(1) Beginning March 1, 2013, Star Asia Manager was consolidated by the Company.  Prior to that, it was treated as an equity method investment.  See note A above.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATED PARTY TRANSACTIONS

Three Months Ended June 30, 2013

(Dollars in Thousands)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal transaction and other income

 

 

 

 

 

 

Management fee revenue

 

 

Net trading

 

 

Dividend income and other

 

 

Gain / (loss)

 

 

Income / (loss) from equity method affiliates

TBBK

 

$

 -

 

$
375 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

Star Asia

 

 
792 

 

 

 -

 

 

 -

 

 
(3,201)

 

 

 -

Star Asia SPV

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
(27)

Star Asia Opportunity

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
1 

Star Asia Capital Management

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
37 

Star Asia Special Situations Fund

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
(73)

 

 

 -

SAA Manager

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
86 

EuroDekania

 

 

 -

 

 

 -

 

 
395 

 

 
(354)

 

 

 -

Deep Value GPs

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
(2)

 

 

$
792 

 

$
375 

 

$
395 

 

$
(3,628)

 

$
95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATED PARTY TRANSACTIONS

Three Months Ended June 30, 2012

(Dollars in Thousands)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal transaction and other income

 

 

 

 

 

 

Management fee revenue

 

 

Net trading

 

 

Dividend income and other

 

 

Gain / (loss)

 

 

Income / (loss) from equity method affiliates

TBBK

 

$

 -

 

$
36 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

Star Asia

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
181 

 

 

 -

Star Asia Manager (1)

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
306 

Star Asia SPV

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
245 

Star Asia Opportunity

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
923 

Star Asia Capital Management

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
64 

EuroDekania

 

 

 -

 

 

 -

 

 
89 

 

 
(245)

 

 

 -

Deep Value GPs

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
(12)

 

 

$

 -

 

$
36 

 

$
89 

 

$
(64)

 

$
1,526 

 

(1) Beginning March 1, 2013, Star Asia Manager was consolidated by the Company.  Prior to that, it was treated as an equity method investment.  See note A above.