XML 40 R43.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Related Party Transactions (Tables)
 9 Months Ended
Sep. 30, 2013
Related Party Transactions [Abstract]  
Schedule Of Related Party Transactions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATED PARTY TRANSACTIONS

Nine Months Ended September 30, 2013

(Dollars in Thousands)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal transaction and other income

 

 

 

 

 

 

Management fee revenue

 

 

Net trading

 

 

Dividend income and other

 

 

Gain / (loss)

 

 

Income / (loss) from equity method affiliates

TBBK

 

$

 -

 

$
436 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

Star Asia

 

 
1,833 

 

 

 -

 

 

 -

 

 
(9,051)

 

 

 -

Star Asia Manager (1)

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
158 

Star Asia SPV

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
1,287 

Star Asia Opportunity

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
(5)

Star Asia Capital Management

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
108 

Star Asia Special Situations Fund

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
577 

 

 

 -

SAA Manager

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
173 

EuroDekania

 

 

 -

 

 

 -

 

 
805 

 

 
221 

 

 

 -

Deep Value GPs

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
(6)

 

 

$
1,833 

 

$
436 

 

$
805 

 

$
(8,253)

 

$
1,715 

 

(1) Beginning March 1, 2013, Star Asia Manager was consolidated by the Company.  Prior to that, it was treated as an equity method investment.  See note A above. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATED PARTY TRANSACTIONS

Nine Months Ended September 30, 2012

(Dollars in Thousands)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal transaction and other income

 

 

 

 

 

 

Management fee revenue

 

 

Net trading

 

 

Dividend income and other

 

 

Gain / (Loss)

 

 

Income / (loss) from equity method affiliates

CBF

 

$
64 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

TBBK

 

 

 -

 

 
76 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

Star Asia

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
(3,433)

 

 

 -

Star Asia Manager (1)

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
859 

Star Asia SPV

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
1,000 

Star Asia Opportunity

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
544 

Star Asia Opportunity II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(28)

Star Asia Capital Management

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
328 

EuroDekania

 

 
139 

 

 

 -

 

 
569 

 

 
1 

 

 

 -

Deep Value GPs

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
(14)

 

 

$
203 

 

$
76 

 

$
569 

 

$
(3,432)

 

$
2,689 

 

(1) Beginning March 1, 2013, Star Asia Manager was consolidated by the Company.  Prior to that, it was treated as an equity method investment.  See note A above.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATED PARTY TRANSACTIONS

Three Months Ended September 30, 2013

(Dollars in Thousands)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal transaction and other income

 

 

 

 

 

 

Management fee revenue

 

 

Net trading

 

 

Dividend income and other

 

 

Gain / (loss)

 

 

Income / (loss) from equity method affiliates

TBBK

 

$

 -

 

$
35 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

Star Asia

 

 
764 

 

 

 -

 

 

 -

 

 
183 

 

 

 -

Star Asia Capital Management

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
37 

Star Asia Special Situations Fund

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
607 

 

 

 -

SAA Manager

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
64 

EuroDekania

 

 

 -

 

 

 -

 

 
410 

 

 
235 

 

 

 -

 

 

$
764 

 

$
35 

 

$
410 

 

$
1,025 

 

$
101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATED PARTY TRANSACTIONS

Three Months Ended September 30, 2012

(Dollars in Thousands)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal transaction and other income

 

 

 

 

 

 

Management fee revenue

 

 

Net trading

 

 

Dividend income and other

 

 

Gain / (loss)

 

 

Income / (loss) from equity method affiliates

TBBK

 

$

 -

 

$
5 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

Star Asia

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
1,626 

 

 

 -

Star Asia Manager (1)

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
279 

Star Asia SPV

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
276 

Star Asia Opportunity

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
(75)

Star Asia Opportunity II

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
(28)

Star Asia Capital Management

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
198 

EuroDekania

 

 

 -

 

 

 -

 

 
386 

 

 
268 

 

 

 -

Deep Value GPs

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 
(3)

 

 

$

 -

 

$
5 

 

$
386 

 

$
1,894 

 

$
647 

 

(1) Beginning March 1, 2013, Star Asia Manager was consolidated by the Company.  Prior to that, it was treated as an equity method investment.  See note A above.