XML 156 R141.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.4
Note 31 - Related Party Transactions (Details Textual) - USD ($)
1 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 14, 2020
Oct. 13, 2020
Oct. 01, 2020
Sep. 08, 2020
Feb. 03, 2020
Jan. 31, 2020
Dec. 30, 2019
Nov. 07, 2019
Oct. 21, 2019
Sep. 30, 2019
Aug. 29, 2018
Sep. 29, 2017
Oct. 03, 2016
Aug. 28, 2015
Oct. 31, 2020
Dec. 31, 2019
Oct. 31, 2019
Mar. 31, 2019
Jan. 31, 2019
Jul. 31, 2018
Jan. 31, 2017
Sep. 30, 2013
Dec. 31, 2020
Dec. 31, 2019
Dec. 31, 2018
Sep. 30, 2020
Preferred Stock, Shares Issued, Total (in shares)                               27,413,098             27,413,098 27,413,098    
Payments to Acquire Equity Method Investments                                             $ 12,675,000 $ 4,352,000  
Redeemable Financial Instruments                               $ 16,983,000             11,957,000 16,983,000    
Due from Related Parties, Total                               466,000             2,812,000 466,000    
Equity Method Investments                               $ 3,799,000             $ 13,482,000 3,799,000  
Private Repurchase Transaction [Member]                                                    
Treasury Stock, Shares, Acquired (in shares)                 23,000   17,555                              
Treasury Stock, Value, Acquired, Par Value Method                 $ 230,000   $ 176,000                              
Treasury Stock Acquired, Average Cost Per Share (in dollars per share)                 $ 10   $ 10                              
Saving Plan 401K [Member]                                                    
Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Match                                             50.00%      
Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Employees' Gross Pay                                             3.00%      
Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount                                             $ 270,000 $ 265,000 201,000  
SPAC Funds [Member]                                                    
Equity Method Investment, Ownership Percentage                                             1.60%      
U.S. Insurance JV [Member]                                                    
Equity Method Investment, Ownership Percentage                                             4.70%      
CK Capital Partners B.V. [Member]                                                    
Equity Method Investment, Ownership Percentage                               45.00%               45.00%    
Equity Method Investment, Quoted Market Value                               $ 18,000               $ 18,000    
Payments to Acquire Equity Method Investments                                               18,000    
Equity Method Investments                               $ 18,000             $ 296,000 $ 18,000  
AOI [Member]                                                    
Equity Method Investment, Ownership Percentage                               10.00%               10.00%    
Equity Method Investment, Quoted Market Value                               $ 1,000               $ 1,000    
Payments to Acquire Equity Method Investments                               1,000               559,000    
Equity Method Investments                               559,000             3,016,000 559,000  
Insurance SPAC [Member]                                                    
Payments to Acquire Equity Method Investments                                               3,775,000    
Equity Method Investments                               3,222,000             9,807,000 3,222,000  
FTAC IV Sponsor [Member]                                                    
Equity Method Investment, Quoted Market Value                                             $ 1,000      
Equity Method Investment, Shares Purchased (in shares)                                             30,000      
FTAC IV Sponsor [Member] | Founder Shares [Member]                                                    
Equity Method Investment, Shares Purchased (in shares)                                             130,000      
FTAC Olympus [Member]                                                    
Equity Method Investment, Aggregate Cost                                             $ 40,000      
FTAC V Sponsor [Member]                                                    
Equity Method Investment, Aggregate Cost $ 40,000                                                  
Equity Method Investment, Additional Shares Received for Services (in shares) 35,000                                                  
FTAC Olympus Sponsor [Member]                                                    
Equity Method Investment, Shares Purchased (in shares)       600,000                                            
Equity Method Investment, Aggregate Cost       $ 2,000                                            
Equity Method Investment, Additional Shares Received for Services (in shares)       30,000                                            
Equity Method Investments       $ 40,000                                            
Sponsor Entities [Member] | Insurance SPAC [Member]                                                    
Equity Method Investment, Ownership Percentage   26.50%                                                
Operating LLC [Member] | Insurance SPAC II [Member]                                                    
Service Fees, Per Month                                             20,000      
Noncontrolling Interest, Increase from Subsidiary Equity Issuance                                             $ 4,550,000      
Noncontrolling Interest, Ownership Percentage by Noncontrolling Owners                                             46.10%      
Operating LLC [Member] | Insurance SPAC III Sponsor Entities [Member]                                                    
Service Fees, Per Month                                             $ 20,000      
Noncontrolling Interest, Increase from Subsidiary Equity Issuance                                             $ 5,775,000      
Noncontrolling Interest, Ownership Percentage by Noncontrolling Owners                                             49.50%      
Operating LLC [Member] | SPAC Series Funds [Member]                                                    
Noncontrolling Interest, Ownership Percentage by Noncontrolling Owners                                             7.60%      
Series F Preferred Stock [Member]                                                    
Preferred Stock, Shares Issued, Total (in shares)             22,429,541                                      
TBBK [Member]                                                    
Related Party Transaction, Expenses from Transactions with Related Party                                                 $ 1,708,000  
Daniel G. Cohen [Member]                                                    
Legal Fees             $ 6,000                                      
Stock Issued During Period, Value, New Issues             $ 4,351,000                                      
Daniel G. Cohen [Member] | CK Capital Partners B.V. [Member]                                                    
Equity Method Investment, Quoted Market Value                               $ 17,000               $ 17,000    
Daniel G. Cohen [Member] | Series F Preferred Stock [Member] | COHN, LLC [Member]                                                    
Minority Interest, Shares Issued (in shares)             370,881                                      
Preferred Stock, Shares Issued, Total (in shares)             12,549,273                 12,549,273               12,549,273    
CBF Cohen Bros. Financial [Member]                                                    
Related Party Transaction, Amounts of Transaction                       $ 8,000,000                            
DGC Trust/CBF [Member]                                                    
Related Party Transaction, Amounts of Transaction                       10,000,000                            
Related Party Transaction, Purchases from Related Party                             $ 2,500,000   $ 1,500,000                  
Redeemable Financial Instruments                             $ 4,000,000 $ 8,500,000             $ 4,000,000 $ 8,500,000    
EBC Family Trust [Member]                                                    
Related Party Transaction, Amounts of Transaction                                           $ 4,000,000        
Notes Payable, Related Parties                                           2,400,000        
Stock Issued During Period, Value, New Issues                                           $ 1,600,000        
Edward E. Cohen IRA [Member] | Contingent Convertible Senior Notes [Member]                                                    
Related Party Transaction, Convertible Notes Purchased Between Related Parties         $ 4,386,000                 $ 4,386,000                        
JKD Capital Partners I, LTD [Member]                                                    
Related Party Transaction, Amounts of Transaction           $ 2,250,000                                        
Redeemable Financial Instruments                               $ 7,957,000             7,957,000 7,957,000    
Investments In and Advance To Affiliates Amount Of Equity                         $ 6,000,000           $ 1,268,000   $ 1,000,000          
DGC Trust [Member]                                                    
Related Party Transaction, Amounts of Transaction                       $ 2,000,000                            
Redeemable Financial Instruments                                                   $ 2,000,000
DGC Trust [Member] | Payments to Redeem Financial Instrument [Member]                                                    
Related Party Transaction, Amounts of Transaction                   $ 2,000,000                                
DGC Trust [Member] | IMXI [Member] | Common Stock [Member]                                                    
Investment Owned, Balance, Shares (in shares)             291,480                                      
Investment Owned, at Fair Value             $ 3,428,000                                      
DGC Trust [Member] | Series F Preferred Stock [Member]                                                    
Preferred Stock, Shares Issued, Total (in shares)             9,880,268                                      
FinTech Masala [Member]                                                    
Consulting Fees Per Month     $ 1,000                                 $ 1,000            
Betsy Cohen [Member] | Sponsor Entities [Member]                                                    
Investments In and Advance To Affiliates Amount Of Equity                                   $ 2,000                
Betsy Cohen [Member] | SPAC II Sponsor Entities [Member]                                                    
Investments In and Advance To Affiliates Amount Of Equity     $ 1,000                                              
Insurance SPAC [Member]                                                    
Related Party Transactions, Agreed Amount To Lend   $ 750,000                                                
Due from Related Parties, Total   650,000                                                
Proceeds from Related Party Debt   650,000                                                
Insurance SPAC [Member] | Operating LLC [Member]                                                    
Service Fees, Per Month   $ 10,000                                                
Insurance SPAC II [Member]                                                    
Related Party Transactions, Agreed Amount To Lend                                             750,000      
Due from Related Parties, Total                                             0      
FinTech Acquisition Corp III [Member] | COHN, LLC [Member]                                                    
Related Party Transaction, Amounts of Transaction                                       $ 2,513,000            
Investment Owned, Balance, Shares (in shares)                                                 23,300  
Chief Financial Officer [Member]                                                    
Treasury Stock, Shares, Acquired (in shares)               1,000                                    
Treasury Stock, Value, Acquired, Par Value Method               $ 5,000                                    
Treasury Stock Acquired, Average Cost Per Share (in dollars per share)               $ 4.50                                    
Chief Financial Officer [Member] | Private Repurchase Transaction [Member]                                                    
Treasury Stock, Shares, Acquired (in shares)               1,000                                    
Treasury Stock, Value, Acquired, Par Value Method               $ 5,000                                    
Treasury Stock Acquired, Average Cost Per Share (in dollars per share)               $ 4.50                                    
Zucker and Moore, LLC [Member]                                                    
Operating Lease, Expense                                             96,000 96,000 $ 96,000  
TBBK [Member]                                                    
Interest Expense, Related Party                                             $ 0 $ 0