XML 110 R96.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.2
Subsequent Events (Details) - USD ($)
1 Months Ended 6 Months Ended
Sep. 11, 2025
Sep. 10, 2025
Aug. 25, 2025
Jul. 03, 2025
Jun. 11, 2025
May 21, 2025
May 19, 2025
May 16, 2025
May 07, 2025
Apr. 17, 2025
Apr. 02, 2025
Mar. 31, 2025
Mar. 27, 2025
Feb. 18, 2025
Jan. 30, 2025
Jan. 06, 2025
Jan. 02, 2025
Sep. 30, 2025
Apr. 30, 2025
Jun. 30, 2025
Sep. 15, 2025
Aug. 29, 2025
Apr. 25, 2025
Dec. 31, 2024
May 07, 2024
Subsequent Events                                                  
Share price                                 $ 2.23                
Total debt liability owed                                       $ 24,319,136       $ 107,468,217  
Stock issued, shares         2,298,000 1,600,000 3,200,000 1,050,000 1,500,000 5,350,000 7,654,800   1,101,868 3,772,177 1,650,000 352,795       29,529,640          
Short-term debt                                       $ 6,617,685       107,468,217  
Interest payable                                       $ 1,047,435       57,474,111  
Equity Incentive Plan 2025                                                  
Subsequent Events                                                  
Remaining common stock reserved for future                           4,000,000                      
Common Shares                                                  
Subsequent Events                                                  
Stock issued, shares                                       303,951          
Related party                                                  
Subsequent Events                                                  
Interest payable                                       $ 661,565       39,711,139  
Seaport Group SIBS, LLC                                                  
Subsequent Events                                                  
Debt conversion converted instrument shares issued                       5,350,000                          
Seaport Group SIBS, LLC | Related party                                                  
Subsequent Events                                                  
Debt conversion converted instrument shares issued                           1,249,230     100,000   8,350,000            
John Redmond | Related party                                                  
Subsequent Events                                                  
Loan amount                                               22,096,055  
Total debt liability owed                                               61,337,646  
Interest payable                                               $ 39,241,591  
Maximcash Fund Partnership                                                  
Subsequent Events                                                  
Common stock shares issued               50,000                                  
Aegus bridge financing notes                                                  
Subsequent Events                                                  
Loan amount                                                 $ 230,000
Interest rate                                                 12.00%
St. James Original Loan                                                  
Subsequent Events                                                  
Loan amount                                             $ 2,850,000    
Interest rate                                             12.00%    
St. James Original Loan | John Redmond | Related party                                                  
Subsequent Events                                                  
Loan amount                                             $ 2,850,000    
Interest rate                                             12.00%    
Subsequent Events | Equity Incentive Plan 2025                                                  
Subsequent Events                                                  
Number of units granted                                   2,965,961              
Service period                                   3 years              
Number of shares receivable per award on vesting                                   1              
Subsequent Events | Maximcash Fund Partnership                                                  
Subsequent Events                                                  
Reduction in current stock price against pledged collateral     $ 1                                            
Fair market value of the pledge shares (in percent)     200.00%                                            
Total shares pledged                                         2,518,521        
Subsequent Events | Maximcash Fund Partnership | Maximcash Solutions LLC                                                  
Subsequent Events                                                  
Additional shares issued and pledged                                           1,518,521      
Subsequent Events | Senior secured promissory note | Common Shares | Securities purchase agreement                                                  
Subsequent Events                                                  
Loan amount       $ 1,500,000                                          
Interest rate       15.00%                                          
Debt conversion converted instrument shares issued       2,095,531                                          
Outstanding common shares       4.99%                                          
Waive of outstanding common shares       4.99%                                          
Conversion period       7 days                                          
Subsequent Events | Senior secured promissory note | Common Shares | Securities purchase agreement | Event of Default                                                  
Subsequent Events                                                  
Interest rate       18.00%                                          
Percentage of outstanding balance       115.00%                                          
Percentage of conversion discount on debt instrument issued 40.00% 20.00%                                              
Interest payable $ 929,950                                                
Default payment $ 1,068,639