XML 115 R103.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.3
Subsequent Events (Details) - USD ($)
1 Months Ended 6 Months Ended
Nov. 24, 2025
Oct. 23, 2025
Oct. 10, 2025
Oct. 09, 2025
Oct. 08, 2025
Sep. 29, 2025
Sep. 11, 2025
Sep. 10, 2025
Aug. 25, 2025
Jul. 03, 2025
Jun. 11, 2025
May 21, 2025
May 19, 2025
May 16, 2025
May 07, 2025
Apr. 17, 2025
Apr. 02, 2025
Mar. 31, 2025
Mar. 27, 2025
Feb. 18, 2025
Jan. 30, 2025
Jan. 06, 2025
Jan. 02, 2025
Sep. 30, 2025
Apr. 30, 2025
Jun. 30, 2025
Nov. 25, 2025
Sep. 15, 2025
Aug. 29, 2025
Jun. 18, 2025
May 15, 2025
Apr. 25, 2025
Dec. 31, 2024
May 07, 2024
Subsequent Events                                                                    
Remaining common stock reserved for future                                                             250,000      
Share price                                             $ 2.23                      
Total debt liability owed                                                   $ 24,300,431             $ 107,468,217  
Stock issued, shares                     2,298,000 1,600,000 3,200,000 1,050,000 1,500,000 5,350,000 7,654,800   1,101,868 3,772,177 1,650,000 352,795       29,529,640                
Stock issued, value                                                   $ 1,000,000                
Short-term debt                                                   6,598,980             107,468,217  
Common stock shares issued                           50,000                                        
Interest payable                                                   $ 1,028,730             $ 57,474,111  
Common stock, par value (in dollars per share)                                                   $ 0.0001             $ 0.0001  
Exercise price of warrant                                                   $ 0.01                
Equity Incentive Plan 2025                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Remaining common stock reserved for future                                       4,000,000                            
Common Shares                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Stock issued, shares                                                   303,951                
Stock issued, value                                                   $ 30                
Related party                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Interest payable                                                   $ 642,860             $ 39,711,139  
Seaport Group SIBS, LLC                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Stock issued, shares                                 200,000                                  
Debt conversion converted instrument shares issued                                   5,350,000                                
Exercise price of warrant                                   $ 0.01                                
Seaport Group SIBS, LLC | Related party                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Debt conversion converted instrument shares issued                                       1,249,230     100,000   8,350,000                  
Exercise price of warrant                                   $ 0.01                                
John Redmond | Related party                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Loan amount                                                                 22,096,055  
Total debt liability owed                                                                 61,337,645  
Interest payable                                                                 $ 39,241,590  
Maximcash Fund Partnership                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Common stock shares issued                           50,000                                        
Maximcash Fund Partnership | Maximcash Solutions LLC                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Remaining common stock reserved for future                                                           200,000        
Aegus bridge financing notes                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Loan amount                                                                   $ 230,000
Interest rate                                                                   12.00%
St. James Original Loan                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Loan amount                                                               $ 2,850,000    
Interest rate                                                               12.00%    
St. James Original Loan | John Redmond | Related party                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Loan amount                                                               $ 2,850,000    
Interest rate                                                               12.00%    
Subsequent Events                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Shares obligated to issue 1,200,000                                                                  
Reimbursement of legal fees paid $ 550,000                                                                  
Number of shares agreed to issue and deliver                                                     2,500,000              
Subsequent Events | Equity Incentive Plan 2025                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Number of units granted                                               2,965,961                    
Service period                                               3 years                    
Number of shares receivable per award on vesting                                               1                    
Subsequent Events | ELOC Purchase Agreement                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Stock issued, shares         3,365,934                                                          
Waive of outstanding common shares         4.99%                                                          
Authorized capital         $ 50,000,000                                                          
Common stock, par value (in dollars per share)         $ 0.0001                                                          
Subsequent Events | ELOC Purchase Agreement | Maximum                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Waive of outstanding common shares         9.99%                                                          
Subsequent Events | ELOC Purchase Agreement | Pre-Funded Warrants                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Number of warrants issued         1,907,898                                                          
Exercise price of warrant         $ 0.0001                                                          
Subsequent Events | ELOC Purchase Agreement | Subscription Shares                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Share price         $ 0.35616                                                          
Stock issued, shares         1,403,863                                                          
Stock issued, value         $ 500,000                                                          
Subsequent Events | ELOC Purchase Agreement | Commitment Fee Shares                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Stock issued, shares         3,869,969                                                          
Stock issued, value         $ 1,750,000                                                          
Subsequent Events | Maximcash Fund Partnership                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Reduction in current stock price against pledged collateral                 $ 1                                                  
Fair market value of the pledge shares (in percent)                 200.00%                                                  
Total shares pledged                                                       2,518,521            
Subsequent Events | Maximcash Fund Partnership | Maximcash Solutions LLC                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Number of additional pledge shares agreed to issue           400,000                                                        
Interest only payment period for which additional pledge shares agreed to issue           2 months                                                        
Additional shares issued and pledged                                                         1,518,521          
Subsequent Events | Senior secured promissory note | Securities purchase agreement | Event of Default                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Loan amount                   $ 1,500,000                                                
Percentage of conversion discount on debt instrument issued     45.00% 20.00%                                                            
Interest payable     $ 15,283         $ 1,083,922                                                    
Default interest rate     18.00%       18.00%     18.00%                                                
Mandatory repayment of debt instrument     $ 1,625,883                                                              
Minimum amount of indebtedness                   $ 100,000                                                
Subsequent Events | Senior secured promissory note | Common Shares | Securities purchase agreement                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Loan amount                   $ 1,500,000                                                
Interest rate                   15.00%                                                
Debt conversion converted instrument shares issued                   2,095,531                                                
Outstanding common shares                   4.99%                                                
Waive of outstanding common shares                   4.99%                                                
Conversion period                   7 days                                                
Subsequent Events | Senior secured promissory note | Common Shares | Securities purchase agreement | Event of Default                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Interest rate                   18.00%                                                
Percentage of outstanding balance                   115.00%                                                
Percentage of conversion discount on debt instrument issued             40.00% 20.00%                                                    
Interest payable             $ 929,950                                                      
Default payment             $ 1,068,639                                                      
Subsequent Events | Polar Promissory Notes                                                                    
Subsequent Events                                                                    
Loan amount     $ 1,250,000                                                              
Default interest rate     18.00%                                                              
Number of sliver back business days   5 days