XML 39 R27.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.7.0.1
Short Term and Long Term Debt (Details Narrative) - USD ($)
1 Months Ended 3 Months Ended
Feb. 23, 2017
Sep. 20, 2016
May 23, 2016
Apr. 12, 2016
Apr. 28, 2015
Sep. 05, 2014
Feb. 13, 2014
Jul. 19, 2013
May 02, 2015
Feb. 23, 2015
May 31, 2014
May 24, 2013
Dec. 30, 2011
Aug. 30, 2011
Mar. 31, 2017
Dec. 31, 2016
Mar. 27, 2014
Dec. 06, 2013
Aug. 31, 2011
Debt Instrument [Line Items]                                      
Long-term debt, net                             $ 1,651,079 $ 5,249,569      
Short-term debt                             3,538,129      
Accrued interest                             227,500        
Unamortized debt issuance costs                             139,943        
Convertible Notes Payable [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, maturity date                         Dec. 30, 2016            
Debt instrument, face amount                         $ 575,000            
Debt interest rate                         10.00%            
Beneficial conversion feature recorded as a debt discount                         $ 88,000            
Debt instrument, carrying amount                         $ 650,000   185,000 230,000      
Debt instrument, final balloon payment                             230,000        
Promissory Notes [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, maturity date May 31, 2016     May 31, 2017                              
Debt instrument, face amount                       $ 850,000              
Debt interest rate                       9.00%              
Debt instrument, carrying amount                             460,000 505,000      
Periodic installments amount                   $ 15,000                  
Debt instrument, final balloon payment       $ 155,000           $ 610,000                  
Shares to be issued upon conversion of convertible note, shares                       60,000              
Stock options issued, exercise price per share                       $ 3.00              
Fair value of notes payable                 $ 29,000     $ 69,000              
Expected volatility                 70.00%     60.00%              
Risk-free interest rate per annum                 1.53%     0.89%              
Expected dividend yield                 0.00%     0.00%              
Long-term debt, unamortized discount                 $ 29,000     $ 69,000              
Sale of investment units, shares issuable per warrant                 40,000                    
Sale of investment units, warrant exercise price per share                 $ 1.50                    
Interest accrued in the period $ 15,000                                    
Promissory Notes One [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, maturity date       May 31, 2017                              
Debt instrument, final balloon payment       $ 430,000                              
Term Loan [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, carrying amount               $ 1,303,900                      
Debt instrument, term               60 months                      
Interest rate on outstanding term loan               4.84%                      
Credit facility agreement, monthly principal payment               $ 24,511                      
RBS Citizens [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Line of credit, maximum borrowing amount                             $ 800,000        
Interest rate additional rate above LIBOR                             4.64%        
Debt instrument, maturity date                             May 31, 2017        
Credit facility, amount outstanding                             $ 0 0      
RBS Citizens [Member] | Promissory Notes [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Interest rate additional rate above LIBOR                           3.94%          
Debt interest rate                             5.87%        
Debt instrument, carrying amount                             $ 953,256 966,786      
Periodic installments amount                           $ 7,658          
RBS Citizens [Member] | Permanent Loan [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Interest rate additional rate above LIBOR                     3.93%                
Debt instrument, maturity date                     Jul. 31, 2019                
Debt instrument, carrying amount                             $ 367,500 375,000   $ 450,000  
Periodic installments amount                     $ 450,000                
Interest accrued in the period                     $ 2,500                
Debt instrument, term                     5 years                
Debt instrument, final balloon payment                     $ 300,000                
RBS Citizens [Member] | LIBOR [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Interest rate additional rate above LIBOR                             3.75%        
RBS Citizens [Member] | LIBOR [Member] | Promissory Notes [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Interest rate additional rate above LIBOR                             3.15%        
RBS Citizens [Member] | LIBOR [Member] | Permanent Loan [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Interest rate additional rate above LIBOR                             3.15%        
Peoples Capital [Member] | Term Loan [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, carrying amount                             $ 492,578 559,609      
Citizens [Member] | Term Loan [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, carrying amount         $ 525,000                   $ 335,024 $ 360,611      
Debt instrument, term         60 months                            
Interest rate on outstanding term loan         3.61%                            
Credit facility agreement, monthly principal payment         $ 9,591                            
Bzdick Properties Limited Liability Company [Member] | Promissory Notes [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, maturity date                           Aug. 31, 2021          
Purchase price for Real Estate acquired                           $ 1,500,000          
Purchase price for Real Estate acquired, loan obtained                                     $ 1,200,000
DSS Technology Management [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, maturity date                             Feb. 13, 2018        
Short-term debt                             $ 770,250        
Fixed and contingent equity interests                             $ 459,000        
DSS Technology Management [Member] | Investment Agreement [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, carrying amount                                 $ 1,000,000    
Advances             $ 4,500,000                        
Long-term debt, net           $ 1,350,000 1,791,000                   900,000    
Fixed return equity interests           150,000 199,000                   $ 100,000    
Fair value of contingent consideration             10,000                        
Proceeds from return received           $ 1,500,000 2,000,000                        
Proceeds from sale of intangible assets   $ 125,250 $ 495,000                                
Payment of obligation             $ 150,000                        
Straight line basis maturity date             Feb. 13, 2018                        
Received percentage             25.00%                        
Short-term debt             $ 4,500,000                        
DSS Technology Management [Member] | Investment Agreement [Member] | March 2, 2017 [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Deposits             300,000                        
DSS Technology Management [Member] | Investment Agreement [Member] | March 2, 2018 [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Deposits             $ 300,000