XML 42 R30.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Short-Term and Long-Term Debt (Details Narrative) - USD ($)
1 Months Ended 9 Months Ended
Feb. 23, 2017
Sep. 20, 2016
May 23, 2016
Apr. 12, 2016
Apr. 28, 2015
Feb. 23, 2015
Sep. 05, 2014
Feb. 13, 2014
Jul. 19, 2013
May 24, 2013
May 31, 2017
May 31, 2014
May 24, 2013
Dec. 30, 2011
Aug. 30, 2011
Sep. 30, 2017
Sep. 30, 2016
Jul. 26, 2017
Dec. 31, 2016
Mar. 27, 2014
Dec. 06, 2013
Debt Instrument [Line Items]                                          
Long-term debt, net                               $ 1,607,752     $ 5,249,569    
Proceeds from sale of intangible assets                               $ 495,000        
Short-term debt                               3,611,560        
Accrued interest                               263,500          
Unamortized debt issuance costs                               77,856          
Convertible Notes Payable [Member]                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Debt instrument, face amount                           $ 575,000              
Debt interest rate                   10.00%     10.00% 10.00%              
Beneficial conversion feature recorded as a debt discount                           $ 88,000              
Debt instrument maturity date, description                   December 29, 2013 to December 29, 2015                      
Debt instrument, carrying amount                   $ 650,000     $ 650,000     95,000     230,000    
Promissory Notes 1 [Member]                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Debt instrument, maturity date       May 31, 2017   Dec. 30, 2016         Dec. 31, 2018                    
Debt instrument, face amount                   $ 850,000     $ 850,000                
Debt interest rate                   9.00%     9.00%                
Debt instrument maturity date, description                         May 2, 2014 to May 24, 2015                
Periodic installments amount           $ 15,000                              
Debt instrument, final balloon payment       $ 430,000   $ 230,000                              
Number of stock issued for exchange consideration                     18,000                    
Number of stock issued for exchange consideration, value                     $ 17,640                    
Shares to be issued upon conversion of convertible note, shares                   60,000     60,000                
Stock options issued, exercise price per share                         $ 3.00                
Fair value of notes payable                   $ 69,000     $ 69,000                
Expected volatility                         60.00%                
Risk-free interest rate per annum                         0.89%                
Expected dividend yield                         0.00%                
Long-term debt, unamortized discount                   69,000     $ 69,000                
Warrant term                         5 years                
Promissory Notes [Member]                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Debt instrument, maturity date       May 31, 2017             Apr. 30, 2018                    
Debt instrument, carrying amount                               370,000     505,000    
Debt instrument, final balloon payment       $ 155,000                                  
Number of stock issued for exchange consideration                     18,000                    
Number of stock issued for exchange consideration, value                     $ 17,640                    
Promissory Notes 2 [Member]                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Debt instrument, maturity date May 31, 2016                                        
Debt instrument, final balloon payment $ 610,000                                        
Fair value of notes payable                   $ 29,000     $ 29,000                
Expected volatility                   70.00%                      
Risk-free interest rate per annum                   1.53%                      
Expected dividend yield                   0.00%                      
Long-term debt, unamortized discount                   $ 29,000     $ 29,000                
Sale of investment units, shares issuable per warrant                   40,000     40,000                
Sale of investment units, warrant exercise price per share                   $ 1.50     $ 1.50                
Interest accrued in the period $ 15,000                                        
Term Loan [Member]                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Debt instrument, carrying amount                 $ 1,303,900                        
Debt instrument, term                 60 months                        
Interest rate on outstanding term loan                 4.84%                        
Credit facility agreement, monthly principal payment                 $ 24,511                        
Non Revolving Line of Credit Agreement [Member] | Citizens Bank [Member]                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Line of credit, maximum borrowing amount                                   $ 1,200,000      
Credit facility, amount outstanding                                   $ 0      
RBS Citizens [Member]                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Line of credit, maximum borrowing amount                               $ 800,000          
Interest rate additional rate above LIBOR                               4.98%          
Debt instrument, maturity date                               Jul. 26, 2018          
Credit facility, amount outstanding                               $ 0     0    
RBS Citizens [Member] | Promissory Notes [Member]                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Debt interest rate                               5.87%          
Debt instrument, carrying amount                               $ 927,753     966,786    
RBS Citizens [Member] | Permanent Loan [Member]                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Debt instrument, carrying amount                               $ 352,500     375,000   $ 450,000
Debt instrument, final balloon payment                                         $ 300,000
RBS Citizens [Member] | LIBOR [Member]                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Interest rate additional rate above LIBOR                               3.75%          
RBS Citizens [Member] | LIBOR [Member] | Promissory Notes [Member]                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Interest rate additional rate above LIBOR                             3.15% 4.38%          
Periodic installments amount                             $ 7,658            
RBS Citizens [Member] | LIBOR [Member] | Permanent Loan [Member]                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Interest rate additional rate above LIBOR                       3.15%       4.38%          
Debt instrument, maturity date                       Jul. 31, 2019                  
Periodic installments amount                       $ 450,000                  
Interest accrued in the period                       $ 2,500                  
Debt instrument, term                       5 years                  
Peoples Capital [Member] | Term Loan [Member]                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Debt instrument, carrying amount                               $ 356,064     559,609    
Citizens [Member] | Term Loan [Member]                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Debt instrument, carrying amount         $ 525,000                     $ 283,271     $ 360,611    
Debt instrument, term         60 months                                
Interest rate on outstanding term loan         3.61%                                
Credit facility agreement, monthly principal payment         $ 9,591                                
Bzdick Properties Limited Liability Company [Member] | Promissory Notes [Member]                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Debt instrument, maturity date                             Aug. 31, 2021            
Purchase price for Real Estate acquired                             $ 1,500,000            
Purchase price for Real Estate acquired, loan obtained                             $ 1,200,000            
DSS Technology Management [Member]                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Debt instrument, maturity date                               Feb. 13, 2018          
Short-term debt                               $ 752,180          
Fixed and contingent equity interests                               $ 459,000          
DSS Technology Management [Member] | Investment Agreement [Member]                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Debt instrument, carrying amount                                       $ 1,000,000  
Advances               $ 4,500,000                          
Long-term debt, net             $ 1,350,000 1,791,000                       900,000  
Fixed return equity interests             150,000 199,000                       $ 100,000  
Fair value of contingent consideration               10,000                          
Proceeds from return received             $ 1,500,000 2,000,000                          
Proceeds from sale of intangible assets   $ 125,250 $ 495,000                                    
Payment of obligation               $ 150,000                          
Straight line basis maturity date               Feb. 13, 2018                          
Received percentage               25.00%                          
Short-term debt               $ 4,500,000                          
DSS Technology Management [Member] | Investment Agreement [Member] | March 2, 2017 [Member]                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Deposits               300,000                          
DSS Technology Management [Member] | Investment Agreement [Member] | March 2, 2018 [Member]                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Deposits               $ 300,000