XML 57 R43.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Short-Term and Long-Term Debt (Details Narrative) - USD ($)
1 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 02, 2017
Sep. 07, 2017
Feb. 23, 2017
Dec. 29, 2016
Sep. 20, 2016
May 23, 2016
Apr. 12, 2016
Apr. 28, 2015
Feb. 23, 2015
Sep. 05, 2014
Feb. 13, 2014
Jul. 19, 2013
May 24, 2013
May 31, 2017
May 31, 2014
May 24, 2013
Dec. 30, 2011
Aug. 30, 2011
Dec. 31, 2017
Dec. 31, 2016
Jul. 26, 2017
Mar. 27, 2014
Dec. 06, 2013
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stock options issued, exercise price per share                                     $ 1.00      
Fair value of warrants   $ 112,000   $ 87,000                                      
Sale of investment units, warrant exercise price per share       $ 1.00                                      
Long-term debt, net                                     $ 1,734,171 $ 5,249,569      
Proceeds from sale of intangible assets                           $ 495,000         495,000      
Short-term debt                                     3,645,760      
Accrued interest                                     281,500        
Unamortized debt issuance costs                                     29,994        
Convertible Notes Payable [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, maturity date                                 Dec. 29, 2013            
Debt instrument, face amount                                 $ 575,000            
Debt interest rate                         10.00%     10.00% 10.00%            
Beneficial conversion feature recorded as a debt discount                                 $ 88,000            
Debt instrument maturity date, description                         December 29, 2013 to December 29, 2015                    
Debt instrument, carrying amount                         $ 650,000     $ 650,000     50,000 230,000      
Promissory Notes 1 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, maturity date             May 31, 2017   Dec. 30, 2016         Dec. 31, 2018                  
Debt instrument, face amount                         $ 850,000     $ 850,000              
Debt interest rate                         9.00%     9.00%              
Debt instrument maturity date, description                               May 2, 2014 to May 24, 2015              
Periodic installments amount                 $ 15,000                            
Debt instrument, final balloon payment             $ 430,000   $ 230,000                            
Number of stock issued for exchange consideration                           18,000                  
Number of stock issued for exchange consideration, value                           $ 17,640                  
Shares to be issued upon conversion of convertible note, shares                         60,000     60,000              
Stock options issued, exercise price per share                               $ 3.00              
Fair value of warrants                               $ 69,000              
Expected volatility                               60.00%              
Risk-free interest rate per annum                               0.89%              
Expected dividend yield                               0.00%              
Long-term debt, unamortized discount                         $ 69,000     $ 69,000              
Warrant term                               5 years              
Promissory Notes [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, maturity date             May 31, 2017             Apr. 30, 2018       Aug. 31, 2021          
Debt instrument, carrying amount                                     $ 325,000 505,000      
Debt instrument, final balloon payment             $ 155,000                                
Number of stock issued for exchange consideration                           18,000                  
Number of stock issued for exchange consideration, value                           $ 17,640                  
Purchase price for Real Estate acquired                                   $ 1,500,000          
Purchase price for Real Estate acquired, loan obtained                                   $ 1,200,000          
Promissory Notes 2 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, maturity date     May 31, 2016                                        
Debt instrument, final balloon payment     $ 610,000                                        
Fair value of warrants                         $ 29,000                    
Expected volatility                         70.00%                    
Risk-free interest rate per annum                         1.53%                    
Expected dividend yield                         0.00%                    
Long-term debt, unamortized discount                         $ 29,000     $ 29,000              
Sale of investment units, shares issuable per warrant                         40,000     40,000              
Sale of investment units, warrant exercise price per share                         $ 1.50     $ 1.50              
Interest accrued in the period     $ 15,000                                        
Term Loan [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, carrying amount                       $ 1,303,900                      
Debt instrument, term                       60 months                      
Interest rate on outstanding term loan                       4.84%                      
Credit facility agreement, monthly principal payment                       $ 24,511                      
Non Revolving Line of Credit Agreement [Member] | Citizens Bank [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Line of credit, maximum borrowing amount $ 800,000                                       $ 1,200,000    
Interest rate additional rate above LIBOR 2.00%                                   3.44%        
Credit facility, amount outstanding $ 522,000                                       $ 0    
Debt interest rate 2.00%                                            
RBS Citizens [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Line of credit, maximum borrowing amount                                     $ 800,000        
Interest rate additional rate above LIBOR                                     5.12%        
Debt instrument, maturity date                                     May 31, 2018        
Credit facility, amount outstanding                                     $ 0 0      
RBS Citizens [Member] | Promissory Notes [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt interest rate                                     5.87%        
Debt instrument, carrying amount                                     $ 915,107 966,786      
RBS Citizens [Member] | Permanent Loan [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, carrying amount                                     $ 345,000 375,000     $ 450,000
Debt instrument, final balloon payment                                             $ 300,000
RBS Citizens [Member] | LIBOR [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Interest rate additional rate above LIBOR                                     3.75%        
RBS Citizens [Member] | LIBOR [Member] | Promissory Notes [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Interest rate additional rate above LIBOR                                   3.15% 4.51%        
Periodic installments amount                                   $ 7,658          
RBS Citizens [Member] | LIBOR [Member] | Permanent Loan [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Interest rate additional rate above LIBOR                             3.15%       4.52%        
Debt instrument, maturity date                             Jul. 31, 2019                
Periodic installments amount                             $ 450,000                
Interest accrued in the period                             $ 2,500                
Debt instrument, term                             5 years                
People's Capital Leasing Corp [Member] | Term Loan [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, carrying amount                                     $ 286,560 559,609      
Citizens [Member] | Term Loan [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, carrying amount               $ 525,000                     $ 257,007 $ 360,611      
Debt instrument, term               60 months                              
Interest rate on outstanding term loan               3.62%                              
Credit facility agreement, monthly principal payment               $ 9,591                              
DSS Technology Management [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, maturity date                                     Feb. 13, 2018        
Repayment of shot term debt                                     $ 770,250        
Short-term debt                                     3,702,129        
Fixed and contingent equity interests                                     $ 459,000        
DSS Technology Management [Member] | Investment Agreement [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, carrying amount                                           $ 1,000,000  
Advances                     $ 4,500,000                        
Long-term debt, net                   $ 1,350,000 1,791,000                     900,000  
Fixed return equity interests                   150,000 199,000                     $ 100,000  
Fair value of contingent consideration                     10,000                        
Proceeds from return received                   $ 1,500,000 2,000,000                        
Proceeds from sale of intangible assets         $ 125,250 $ 495,000                                  
Payment of obligation                     $ 150,000                        
Straight line basis maturity date                     Feb. 13, 2018                        
Received percentage                     25.00%                        
DSS Technology Management [Member] | Investment Agreement [Member] | March 2, 2017 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Deposits                     $ 300,000                        
DSS Technology Management [Member] | Investment Agreement [Member] | March 2, 2018 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Deposits                     $ 300,000