XML 43 R31.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Short-Term and Long-Term Debt (Details Narrative) - USD ($)
1 Months Ended 3 Months Ended
Dec. 02, 2017
Feb. 23, 2017
Sep. 20, 2016
May 23, 2016
Apr. 12, 2016
Apr. 28, 2015
Sep. 05, 2014
Feb. 13, 2014
Jul. 19, 2013
May 24, 2013
May 31, 2017
May 31, 2014
May 24, 2013
Aug. 30, 2011
Mar. 31, 2018
Dec. 31, 2017
Jul. 26, 2017
Mar. 27, 2014
Dec. 06, 2013
Debt Instrument [Line Items]                                      
Long-term debt, net                             $ 1,659,291 $ 1,734,171      
Short-term debt                             3,714,129 3,645,760      
Accrued interest                             293,500        
Unamortized debt issuance costs                             16,720        
Fixed and contingent equity interests                             459,000        
Promissory Notes 1 [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, maturity date         May 31, 2017           Dec. 31, 2018                
Debt interest rate                   9.00%     9.00%            
Debt instrument, face amount                   $ 850,000     $ 850,000            
Warrant term                         5 years            
Sale of investment units, shares issuable per warrant                   60,000     60,000            
Sale of investment units, warrant exercise price per share                   $ 3.00     $ 3.00            
Fair value of warrants                         $ 69,000            
Expected volatility                         60.00%            
Risk-free interest rate per annum                         0.89%            
Expected dividend yield                         0.00%            
Long-term debt, unamortized discount                   $ 69,000     $ 69,000            
Debt instrument maturity date, description                         May 2, 2014 to May 24, 2015            
Debt instrument, final balloon payment         $ 430,000                            
Number of stock issued for exchange consideration                     18,000                
Number of stock issued for exchange consideration, value                     $ 17,640                
Promissory Notes 2 [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, maturity date   May 31, 2016                                  
Warrant term                   5 years                  
Sale of investment units, shares issuable per warrant                   40,000     40,000            
Sale of investment units, warrant exercise price per share                   $ 1.50     $ 1.50            
Fair value of warrants                   $ 29,000                  
Expected volatility                   70.00%                  
Risk-free interest rate per annum                   1.53%                  
Expected dividend yield                   0.00%                  
Long-term debt, unamortized discount                   $ 29,000     $ 29,000            
Interest accrued in the period   $ 15,000                                  
Debt instrument, final balloon payment   $ 610,000                                  
Promissory Notes [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, maturity date                           Aug. 31, 2021          
Debt instrument, carrying amount                             $ 280,000 325,000      
Purchase price for Real Estate acquired                           $ 1,500,000          
Purchase price for Real Estate acquired, loan obtained                           1,200,000          
Term Loan [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, carrying amount                 $ 1,303,900                    
Debt instrument, term                 60 months                    
Interest rate on outstanding term loan                 4.84%                    
Credit facility agreement, monthly principal payment                 $ 24,511                    
Non Revolving Line of Credit Agreement [Member] | Citizens Bank [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Line of credit, maximum borrowing amount $ 800,000                               $ 1,200,000    
Interest rate additional rate above LIBOR 2.00%                           3.44%        
Credit facility, amount outstanding $ 522,000                           $ 522,000 522,000      
Debt interest rate 2.00%                                    
RBS Citizens [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Line of credit, maximum borrowing amount                             $ 800,000        
Interest rate additional rate above LIBOR                             5.42%        
Debt instrument, maturity date                             Jul. 26, 2018        
Credit facility, amount outstanding                             $ 0 0      
RBS Citizens [Member] | Promissory Notes [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt interest rate                             5.87%        
Debt instrument, carrying amount                             $ 902,939 915,107      
Periodic installments amount                           $ 7,658          
RBS Citizens [Member] | Permanent Loan [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, carrying amount                             $ 337,500 345,000     $ 450,000
Debt instrument, final balloon payment                                     $ 300,000
RBS Citizens [Member] | LIBOR [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Interest rate additional rate above LIBOR                             3.75%        
RBS Citizens [Member] | LIBOR [Member] | Promissory Notes [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Interest rate additional rate above LIBOR                           3.15% 4.82%        
RBS Citizens [Member] | LIBOR [Member] | Permanent Loan [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Interest rate additional rate above LIBOR                       3.15%     4.82%        
Debt instrument, maturity date                       Jul. 31, 2019              
Interest accrued in the period                       $ 2,500              
Debt instrument, term                       5 years              
Periodic installments amount                       $ 450,000              
People's Capital Leasing Corp [Member] | Term Loan [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, carrying amount                             $ 216,213 286,560      
Citizens [Member] | Term Loan [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, carrying amount           $ 525,000                 $ 230,480 $ 257,007      
Debt instrument, term           60 months                          
Interest rate on outstanding term loan           3.62%                          
Credit facility agreement, monthly principal payment           $ 9,591                          
DSS Technology Management [Member] | Investment Agreement [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, carrying amount                                   $ 1,000,000  
Advances               $ 4,500,000                      
Long-term debt, net             $ 1,350,000 1,791,000                   900,000  
Fixed return equity interests             150,000 199,000                   $ 100,000  
Fair value of contingent consideration               10,000                      
Proceeds from return received             $ 1,500,000 2,000,000                      
Proceeds from sale of intangible assets     $ 125,250 $ 495,000                              
Payment of obligation               $ 150,000                      
Straight line basis maturity date               Feb. 13, 2018                      
Received percentage               25.00%                      
DSS Technology Management [Member] | Investment Agreement [Member] | March 2, 2017 [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Deposits               $ 300,000                      
DSS Technology Management [Member] | Investment Agreement [Member] | March 2, 2018 [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Deposits               $ 300,000