XML 127 R28.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2.2
Notes Receivable (Details Narrative) - USD ($)
2 Months Ended
Dec. 28, 2021
Oct. 25, 2021
Oct. 07, 2021
Sep. 23, 2021
Aug. 30, 2021
May 14, 2021
May 13, 2021
Oct. 15, 2020
Jun. 05, 2020
Jun. 13, 2019
Oct. 15, 2020
Jun. 30, 2022
May 09, 2022
Mar. 02, 2022
Jan. 24, 2022
Dec. 31, 2021
Dec. 13, 2021
Jun. 18, 2021
Feb. 21, 2021
Feb. 08, 2021
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Debt interest rate                                   4.25%    
Notes receivable                                      
Debt instrument, face amount                                   $ 6,155,000    
Maximum [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Debt instrument, face amount                                   $ 5,105,000    
Note Six [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Outstanding principal and interest                       3,612,000       $ 3,540,000        
Debt interest rate       4.15%                                
Maturity date       Sep. 22, 2022                                
Debt instrument, face amount       $ 3,500,000                                
Note Seven [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Debt interest rate   8.00%                                    
Maturity date   Oct. 25, 2022                                    
Notes receivable                       1,019,000       784,000        
Line of credit facility, maximum borrowing capacity   $ 3,000,000                                    
Debt instrument description   This note contains an optional conversion feature allowing APB to convert the outstanding principal to a 10% membership interest.                                    
Note Seven [Member] | Maximum [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Debt instrument, face amount   $ 1,000,000                                    
Note Eight [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Debt interest rate         12.50%       15.00% 15.00%                    
Maturity date         May 15, 2023       May 14, 2021 May 15, 2020                    
Notes receivable                       250,000       260,000        
Debt instrument, face amount         $ 250,000       $ 250,000 $ 250,000                    
Note Nine [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Maturity date     Dec. 31, 2021                                  
Debt instrument, face amount     $ 52,000                                  
Notes payable                       58,000       52,000        
Note Eleven [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Debt interest rate                             6.00%          
Notes payable                       103,000                
Note 12 [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Debt interest rate                           8.00%            
Notes receivable                       446,000                
Debt instrument, face amount                           $ 892,500            
Notes payable                       881,000                
Note 13 [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Debt interest rate                         10.00%              
Notes payable                       212,000                
Convertible Promissory Note [Member] | American Premium Water Corporation [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Maturity date               Oct. 15, 2022                        
Convertible Promissory Note [Member] | Note One [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Outstanding principal and interest               $ 200,000     $ 200,000 0       39,000        
Debt interest rate               12.00%     12.00%                  
Conversion of debt to equity                     $ 39,000                  
Convertible Promissory Note [Member] | Note Two [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Outstanding principal and interest                       0       829,000       $ 800,000
Debt interest rate                                       4.00%
Convertible Promissory Note [Member] | Note Three [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Outstanding principal and interest                       205,000       197,000     $ 206,000  
Debt interest rate                                     6.50%  
Convertible Promissory Note [Member] | Note Four [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Debt interest rate             6.65%                          
Maturity date             May 13, 2023                          
Notes receivable             $ 3,000,000         1,660,000         $ 0      
Convertible Promissory Note [Member] | Note Five [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Outstanding principal and interest           $ 5,000,000           5,248,000       5,081,000        
Debt interest rate           6.50%                            
Maturity date           May 14, 2023                            
West Part Note [Member] | Note Ten [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Debt interest rate 12.00%                                      
Maturity date Dec. 28, 2022                                      
Debt instrument, face amount $ 700,000                                      
Notes payable                       $ 728,000       $ 700,000        
Farah S Khan [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Debt instrument, face amount                             $ 100,000          
Note 13 [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Debt instrument, face amount                         $ 210,000