XML 155 R6.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.0.1
CONSOLIDATED STATEMENTS OF REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERRED STOCK AND STOCKHOLDERS' DEFICIT - USD ($)
$ in Thousands
Total
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Series Seed 0 - 10 [Member]
Series A Convertible Preferred Stock
Series B Convertible Preferred Stock
Series C Convertible Preferred Stock
Series A-1 [Member]
Series A-2 [Member]
Series Seed preferred stock [Member]
Series Seed-1 preferred stock [Member]
Series Seed-2 preferred stock [Member]
Series Seed-3 preferred stock [Member]
Series Seed-4 preferred stock [Member]
Series Seed-5 preferred stock [Member]
Series Seed-6 preferred stock [Member]
Series Seed-7 preferred stock [Member]
Series Seed-8 preferred stock [Member]
Series Seed-9 preferred stock [Member]
Series Seed-10 preferred stock [Member]
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Common Stock [Member]
Series Seed-10 preferred stock [Member]
Common Stock [Member]
Class A Common Stock [Member]
Common Stock [Member]
Class B Common Stock
Common Stock [Member]
IPO [Member]
Subscription Receivable Preferred Stock Series A
Additional Paid In Capital
Additional Paid In Capital
Best Efforts Offering [Member]
Additional Paid In Capital
Follow On Offering [Member]
Additional Paid In Capital
At The Market Offering [Member]
Additional Paid In Capital
Series A Convertible Preferred Stock
Additional Paid In Capital
Series A-1 [Member]
Additional Paid In Capital
Series A-2 [Member]
Additional Paid In Capital
Series Seed preferred stock [Member]
Additional Paid In Capital
Series Seed-1 preferred stock [Member]
Additional Paid In Capital
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Additional Paid In Capital
IPO [Member]
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)
Accumulated Deficit
Beginning balance, shares at Dec. 31, 2021         11 86,703     10,208                                                                                                                
Beginning balance at Dec. 31, 2021         $ 7,594 $ 19,535     $ 2,604                                                                                                                
Beginning balance at Dec. 31, 2021 $ (19,663)                                                                               $ 3       $ 37,806                                     $ (159) $ (57,313)
Beginning balance, shares at Dec. 31, 2021                                                                                 45 8                                              
Issuance of stock 2,626         $ 19,535     $ 2,604 $ 35,922 $ 2,267 $ 719 $ 160 $ 25 $ 15 $ 425 $ 104 $ 235 $ 659 $ 2,664 $ 321                                       $ 1       2,625       $ 19,535 $ 2,604 $ 35,922 $ 2,267 $ 719 $ 160 $ 25 $ 15 $ 425 $ 104 $ 235 $ 659 $ 2,664 $ 321      
Issuance of stock, shares                                                     22 3 189 2 1 0 0 0 1 0 0 1 5 1 334                                                
Issuance of Series A-2 preferred stock upon conversion of convertible notes, shares                   124,313                                                                                                              
Issuance of Series A-2 preferred stock upon conversion of convertible notes                   $ 5,926                                                                                                              
Issuance of Series A-2 preferred stock, net of issuance costs, shares                   631,292                                                                                                              
Issuance of Series A-2 preferred stock, net of issuance costs                   $ 29,996                                                                                                              
Issuance of Class A upon Conversion of preferred stock, shares           (86,703)     (10,208) (755,605) (2) (1) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (1) (5) (1)                                                                                        
Issuance of Class A upon Conversion of preferred stock, value           $ (19,535)     $ (2,604) $ (35,922) $ (2,267) $ (719) $ (160) $ (25) $ (15) $ (425) $ (104) $ (235) $ (659) $ (2,664) $ (321)                                                                                        
Issuance of Common stock upon exercise of stock options 3                                                                                       3                                        
Issuance of Common stock upon exercise of stock options, shares                                                                                   1                                              
Stock-based compensation 6,347                                                                                       6,347                                        
Foreign currency translation (loss) gain 524                                                                                                                             524  
Net loss (58,225)                                                                                                                               (58,225)
Ending balance at Dec. 31, 2022 (2,733)                                                                               $ 4       112,436                                     365 (115,538)
Ending balance, shares at Dec. 31, 2022                                                                                 604 9                                              
Issuance of stock 4,452                                           $ 3                                           4,449                                        
Issuance of stock, shares                                             2,169                                                                                    
Issuance of Common stock upon conversion of Common Stock                                             $ 4                                   $ (4)                                                
Issuance of Common stock upon conversion of Common Stock, shares                                             605                                   (604)                                                
Issuance of Common stock upon exercise of stock options 14                                                                                       14                                        
Issuance of Common stock upon exercise of stock options, shares                                                                                   162                                              
Common stock converted, shares                                             (171)                                     (171)                                              
Net exercise of options 323                                                                                       323                                        
Stock-based compensation 15,057                                                                                       15,057                                        
Foreign currency translation (loss) gain (115)                                                                                                                             (115)  
Net loss (15,961)                                                                                                                               (15,961)
Ending balance at Mar. 31, 2023 1,037                                           $ 7                                           132,279                                     250 (131,499)
Ending balance, shares at Mar. 31, 2023                                             2,945                                                                                    
Beginning balance at Dec. 31, 2022 (2,733)                                                                               $ 4       112,436                                     365 (115,538)
Beginning balance, shares at Dec. 31, 2022                                                                                 604 9                                              
Foreign currency translation (loss) gain (79)                                                                                                                                
Ending balance at Sep. 30, 2023 (274)                                           $ 7                                           154,942                                     286 (155,509)
Ending balance, shares at Sep. 30, 2023                                             3,547                                                                                    
Beginning balance at Dec. 31, 2022 (2,733)                                                                               $ 4       112,436                                     365 (115,538)
Beginning balance, shares at Dec. 31, 2022                                                                                 604 9                                              
Issuance of stock 4,452                                         $ 10,820 $ 3                                           4,449                                   $ 10,820    
Issuance of stock, shares                                             2,169                                       375                                            
Initial public offering costs (4,607)                                                                                       (4,607)                                        
Issuance of Common stock upon conversion of Common Stock                                             $ 4                                   $ (4)                                                
Issuance of Common stock upon conversion of Common Stock, shares                                             604                                   (604)                                                
Issuance of Common stock upon exercise of stock options 14                                                                                       14                                        
Issuance of Common stock upon exercise of stock options, shares                                             2                                     162                                              
Common stock converted, shares                                             (171)                                     171                                              
Issuance of shares upon conversion                                             142                                                                                    
Issuance of Common stock upon conversion of convertible notes 4,521                                                                                       4,521                                        
Exercise of stock warrants (in shares)                                             85                                                                                    
Exercise of stock warrants 2,468                                                                                       2,468                                        
Net exercise of options 323                                                                                       323                                        
Stock-based compensation 30,828                                                                                       30,828                                        
Foreign currency translation (loss) gain (265)                                                                                                                             (265)  
Net loss (51,373)                                                                                                                               (51,373)
Ending balance at Dec. 31, 2023 (5,552)                                           $ 7                                           161,252                                     100 (166,911)
Ending balance, shares at Dec. 31, 2023                                             3,548                                                                                    
Beginning balance at Mar. 31, 2023 1,037                                           $ 7                                           132,279                                     250 (131,499)
Beginning balance, shares at Mar. 31, 2023                                             2,945                                                                                    
Issuance of stock                                           $ 10,820                                                                                 $ 10,820    
Issuance of stock, shares                                                                                     375                                            
Initial public offering costs (4,607)                                                                                       (4,607)                                        
Issuance of shares upon conversion                                             142                                                                                    
Issuance of Common stock upon conversion of convertible notes 4,521                                                                                       4,521                                        
Exercise of stock warrants (in shares)                                             85                                                                                    
Exercise of stock warrants 2,468                                                                                       2,468                                        
Stock-based compensation 4,510                                                                                       4,510                                        
Foreign currency translation (loss) gain (136)                                                                                                                             (136)  
Net loss (13,602)                                                                                                                               (13,602)
Ending balance at Jun. 30, 2023 5,011                                           $ 7                                           149,991                                     114 (145,101)
Ending balance, shares at Jun. 30, 2023                                             3,547                                                                                    
Stock-based compensation 4,951                                                                                       4,951                                        
Foreign currency translation (loss) gain 172                                                                                                                             172  
Net loss (10,408)                                                                                                                               (10,408)
Ending balance at Sep. 30, 2023 (274)                                           $ 7                                           154,942                                     286 (155,509)
Ending balance, shares at Sep. 30, 2023                                             3,547                                                                                    
Beginning balance at Dec. 31, 2023 (5,552)                                           $ 7                                           161,252                                     100 (166,911)
Beginning balance, shares at Dec. 31, 2023                                             3,548                                                                                    
Issuance of preferred stock Series upon conversion of debt 10,082         $ 1                                                                             10,082                                        
Issuance of preferred stock Series upon conversion of debt, Shares           3,430,895                                                                                                                      
Subscription receivable for issuance of Series A preferred stock (3,000)                                                                                     $ (3,000)                                          
Subscription receivable for issuance of Series A preferred stock, shares           1,500,000                                                                                                                      
Issuance of preferred stock series B upon acquisition of CLMBR, Inc.             $ 2,688                                                                                                                    
Issuance of preferred stock series B upon acquisition of CLMBR, Inc, Shares             1,500,000                                                                                                                    
Issuance of common stock upon acquisition of CLMBR, Inc. 1,014                                           $ 0                                           1,014                                        
Issuance of common stock upon acquisition of CLMBR, Inc, Shares                                             357                                                                                    
Issuance of Common stock upon waiver to enter into Note Agreement 177                                           $ 0                                           177                                        
Issuance of Common stock upon waiver to enter into Note Agreement, Shares                                             63                                                                                    
Issuance of shares upon issuance of convertible notes 547                                           $ 0                                           547                                        
Issuance of shares upon issuance of convertible notes, Shares                                             188                                                                                    
Issuance of common stock from equity line of credit 692                                           $ 0                                           692                                        
Issuance of common stock from equity line of credit, Shares                                             328                                                                                    
Issuance of Common stock upon exercise of stock options, shares                                             4                                                                                    
Issuance of shares upon conversion                                             371                                                                                    
Issuance of Common stock upon conversion of convertible notes 866                                           $ 0                                           866                                        
Stock-based compensation 3,586                                                                                       3,586                                        
Foreign currency translation (loss) gain 39                                                                                                                             39  
Net loss (11,394)                                                                                                                               (11,394)
Ending balance, shares at Mar. 31, 2024           4,930,895 1,500,000                                                                                                                    
Endng balance at Mar. 31, 2024           $ 1 $ 2,688                                                                                                                    
Ending balance at Mar. 31, 2024 (2,942)                                           $ 7                                         (3,000) 178,216                                     139 (178,305)
Ending balance, shares at Mar. 31, 2024                                             4,858                                                                                    
Beginning balance at Dec. 31, 2023 (5,552)                                           $ 7                                           161,252                                     100 (166,911)
Beginning balance, shares at Dec. 31, 2023                                             3,548                                                                                    
Issuance of stock, shares                                             12,870                                                                                    
Foreign currency translation (loss) gain (205)                                                                                                                                
Ending balance, shares at Sep. 30, 2024           5,368,865 1,500,000 2,861,128                                                                                                                  
Endng balance at Sep. 30, 2024           $ 1 $ 0 $ 0                             $ 171,705                                                                                    
Ending balance at Sep. 30, 2024 5,792                                           8                                           202,509                                     (105) (196,621)
Beginning balance, shares at Mar. 31, 2024           4,930,895 1,500,000                                                                                                                    
Beginning balance at Mar. 31, 2024           $ 1 $ 2,688                                                                                                                    
Beginning balance at Mar. 31, 2024 (2,942)                                           $ 7                                         (3,000) 178,216                                     139 (178,305)
Beginning balance, shares at Mar. 31, 2024                                             4,858                                                                                    
Issuance of preferred stock Series upon conversion of debt 2,368         $ 0                                                                             2,368                                        
Issuance of preferred stock Series upon conversion of debt, Shares           1,562,970                                                                                                                      
Subscription receivable for issuance of Series A preferred stock 3,000                                                                                     $ 3,000                                          
Reclassification of series B preferred stock to permanent equity             $ (2,688)                                                                                                                    
Reclassification of series B preferred stock to permanent equity, Shares             (1,500,000)                                                                                                                    
Reclassification of series B preferred stock to permanent equity, Shares             1,500,000                                                                                                                    
Reclassification of series B preferred stock to permanent equity 2,955           $ 0                                                                           2,955                                        
1 for 40 reverse stock split share round up                                             1,003                                                                                    
Issuance of common stock from equity line of credit 65                                           $ 0                                           65                                        
Issuance of common stock from equity line of credit, Shares                                             79                                                                                    
Issuance of stock     $ 809 $ 405                                         $ 0 $ 0                                         $ 809 $ 405                                  
Issuance of stock, shares                                                 1,420 1,624                                                                              
Registered direct offering costs (74)                                                                                       (74)                                        
At the Market offering costs (50)                                                                                       (50)                                        
Issuance of Common stock upon exercise of stock options, shares                                             1                                                                                    
Issuance of shares upon conversion                                             2,511                                                                                    
Issuance of Common stock upon conversion of convertible notes 1,084                                           $ 0                                           1,084                                        
Issuance of Common stock upon conversion of warrants, Shares           375,000                                                                                                                      
Issuance of Common stock upon conversion of warrants 480         $ 0                                                                             480                                        
Exercise of stock warrants (in shares)                                             231                                                                                    
Exercise of stock warrants 92                                           $ 0                                           92                                        
Stock-based compensation 2,860                                                                                       2,860                                        
Stock - based compensation , Shares                                             0                                                                                    
Foreign currency translation (loss) gain (2)                                                                                                                             (2)  
Net loss (10,637)                                                                                                                               (10,637)
Ending balance, shares at Jun. 30, 2024           6,868,865 1,500,000                                                                                                                    
Endng balance at Jun. 30, 2024           $ 1 $ 0                                                                                                                    
Ending balance at Jun. 30, 2024 413                                           $ 7                                           189,210                                     137 (188,942)
Ending balance, shares at Jun. 30, 2024                                             11,728                                                                                    
Issuance of preferred stock Series upon conversion of debt 2,720             $ 0                                                                         2,720                                        
Issuance of preferred stock Series upon conversion of debt, Shares           (1,559,668)   2,861,128                                                                                                                  
Issuance of stock 3,669 $ 296                                         $ 1 $ 0                                         3,668 $ 296                                      
Issuance of stock, shares                                             118,738 2,100                                                                                  
Best Efforts Offering Costs (16)                                                                                       (16)                                        
Series A Preferred dividends declared and paid in kind                                                                                         538                                       (538)
Series A Preferred dividends declared and paid in kind, shares           59,668                                                                                                                      
Issuance of Common stock upon exercise of stock options, shares                                             1                                                                                    
Exercise of stock warrants (in shares)                                             26,269                                                                                    
Exercise of stock warrants 2,563                                           $ 0                                           2,563                                        
Issuance of Common stock upon extinguishment of debt 373                                           $ 0                                           373                                        
Issuance of Common stock upon extinguishment of debt, shares                                             12,870                                                                                    
Stock-based compensation 3,157                                                                                       3,157                                        
Foreign currency translation (loss) gain (242)                                                                                                                             (242)  
Net loss (7,141)                                                                                                                               (7,141)
Ending balance, shares at Sep. 30, 2024           5,368,865 1,500,000 2,861,128                                                                                                                  
Endng balance at Sep. 30, 2024           $ 1 $ 0 $ 0                             $ 171,705                                                                                    
Ending balance at Sep. 30, 2024 $ 5,792                                           $ 8                                           $ 202,509                                     $ (105) $ (196,621)