XML 223 R74.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.0.1
Debt - Additional Information (Details) - USD ($)
1 Months Ended 3 Months Ended 5 Months Ended 6 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Apr. 24, 2024
Mar. 29, 2024
Feb. 01, 2024
Dec. 07, 2023
Nov. 10, 2023
Apr. 02, 2021
Feb. 18, 2020
Oct. 31, 2024
Jul. 31, 2024
Jun. 30, 2024
May 31, 2024
Apr. 30, 2024
Feb. 29, 2024
Jan. 31, 2024
Nov. 30, 2023
Aug. 31, 2023
Jun. 30, 2023
May 31, 2023
Mar. 31, 2023
Jan. 31, 2023
Nov. 30, 2022
Sep. 30, 2024
Mar. 31, 2024
Sep. 30, 2023
Mar. 31, 2022
May 31, 2024
Jun. 30, 2024
Sep. 30, 2024
Sep. 30, 2023
Dec. 31, 2023
Dec. 31, 2022
Dec. 31, 2021
Oct. 24, 2024
Oct. 31, 2023
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Convertable amount                                                       $ 1,949,000 $ 4,521,000 $ 4,521,000 $ 0      
Proceeds from issuance of Preferred Stock - Series A, net of issuance costs                                                           0 29,996,000      
Senior secured notes outstanding                                           $ 0           0   3,096,000 0      
Stock price                                                                 $ 16.25  
Convertible notes losses                                               $ 0         300,000          
Senior secured notes issued                                 $ 15,800,000                     0 3,030,000 4,863,000 0      
Gain upon debt forgiveness                                           0   $ 0       0 $ (2,595,000) (2,595,000) (523,000)      
Repayments of senior secured notes                   $ 200,000                                                
Proceeds from long-term lines of credit                     $ 400,000       $ 800,000       $ 500,000 $ 500,000             $ 500,000              
Term Loan [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Debt instrument, face amount                                           4,309,186           4,309,186            
Debt instrument, carrying amount                                           3,996,000           $ 3,996,000   0        
Series A Preferred Stock [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Convertable amount                                                   $ 200,000                
Series A Convertible Preferred Stock [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Issuance of common stock upon conversion, shares   1,500,000                                                   1,500,000            
Outstanding debt   $ 3,000,000                                                                
Senior Secured Notes [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Senior secured notes outstanding                                                           1,300,000        
Senior secured notes issued                                     $ 2,000,000                     1,300,000        
Warrant exercise price                                     $ 0.0001                              
Repayments of senior secured notes                                   $ 500,000 $ 2,000,000                              
Convertible Notes Payable [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Conversion of common stock, shares                                   141                                
June 2023 Notes [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Debt instrument, face amount                                           2,000,000           $ 2,000,000            
Interest rate                                 10.00%                                  
Debt Instrument, Redemption Price, Percentage                                 100.00%                                  
Senior secured notes issued                                 $ 15,800,000                                  
June 2023 Notes [Member] | Maximum [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Interest expense including default interest                                                           100,000        
10% senior secured notes due [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Maturity Date                                 Jun. 25, 2025                                  
June 2023 Notes [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Interest rate                                 10.00%                                  
Debt instrument, conversion price per share                                 $ 1.82                                  
Debt Instrument, Redemption Price, Percentage                                 100.00%                                  
Gain (loss) on extinguishment of debt                                           0           $ 400,000            
Conversion of common stock, shares                         769,567                                          
November 2023 [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Debt instrument, conversion price per share                             $ 1.8                                      
Loan Modification Agreement [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Debt instrument, face amount $ 5,000,000                                                                  
Monthly payments of interest $ 60,000                                                                  
Debt instrument, description The first principal payment will be the greater of (i) $3.0 million (the “Minimum Payment”) or (ii) 20% of the net amount raised from any source of debt, equity, synthetic equity instruments or otherwise less any reasonable expenses paid to third parties (the “Net Capital Raise”). At each capital raise thereafter, the Company shall make a mandatory principal payment to the Lender of 20% of the Net Capital Raise.                                                                  
Net capital raise, percentage 20.00%                                                                  
Loan Modification Agreement [Member] | Term Loan [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Maturity Date Dec. 31, 2024                                                                  
Reduction in debt $ 3,000,000                                                                  
Loan Modification Agreement [Member] | Maximum [Member] | Term Loan [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Maturity Date                                                       Sep. 30, 2024            
Loan Modification Agreement [Member] | Minimum [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Debt instrument, face amount 3,000                                                                  
Loan Restoration Agreement [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Net trade value 3,000,000                                                                  
Net trade value excess amount $ 3,100,000                                                                  
Percentage of net trade value excess amount 50.00%                                                                  
Remaining percentage of net trade value excess amount 50.00%                                                                  
Excess Amount Origination Fee $ 1,600,000                                                                  
Excess amount enhancement fee 700,000                                                                  
Base trade value $ 2,400,000                                                                  
Discount percentage 40.00%                                                                  
Reminder of discount percentage 60.00%                                                                  
Loan Restoration Agreement [Member] | Maximum [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Net trade value $ 3,000,000                                                                  
Loan Restoration Agreement [Member] | Minimum [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Net trade value 3,000,000                                                                  
Net trade value minimum payment $ 1,800,000                                                                  
Loan Restoration Agreement [Member] | Series A Convertible Preferred Stock [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Issuance of common stock upon conversion, shares                                                       1,500,000            
Exchange Agreement [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Debt instrument, face amount                                           2,000,000           $ 2,000,000            
Promissory Notes [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Debt instrument, face amount                                                           0 80,000.00      
Gain (loss) on extinguishment of debt                                                       322,000            
Promissory Notes [Member] | Asset Purchase Agreement [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Debt instrument, face amount                                                                   $ 1,900,000
Promissory Notes [Member] | August 2023 [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Gain (loss) on extinguishment of debt                                                       195,000            
Promissory Notes [Member] | August 2023 [Member] | Asset Purchase Agreement [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Debt instrument, carrying amount                               $ 700,000                                    
Interest rate                               15.00%                                    
Debt instrument, conversion price per share                               $ 1.82                                    
Maturity Date                               Aug. 31, 2026                                    
Gain (loss) on extinguishment of debt                                           0           200,000            
Conversion of common stock, shares                         398,352                                          
Promissory Notes [Member] | October 2023 [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Gain (loss) on extinguishment of debt                                                       127,000            
Promissory Notes [Member] | October 2023 [Member] | Asset Purchase Agreement [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Debt instrument, carrying amount                                                                   $ 500,000
Interest rate                                                                   15.00%
Debt instrument, conversion price per share                                                                   $ 1.82
Maturity Date               Oct. 15, 2026                                                    
Gain (loss) on extinguishment of debt                                           0           200,000            
Conversion of common stock, shares                         258,929                                          
Promissory Notes [Member] | November 2023 [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Gain (loss) on extinguishment of debt                                                       0            
Promissory Notes [Member] | November 2023 [Member] | Asset Purchase Agreement [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Debt instrument, face amount                                           700,000           700,000            
Debt instrument, carrying amount                             $ 700,000                                      
Interest rate                             12.00%                                      
Maturity Date                             Jan. 31, 2025                                      
Other Related Party Convertible Notes [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Interest rate             12.00%                                                      
Maturity Date             Feb. 18, 2021                                                      
Proceeds from long-term lines of credit             $ 100,000                                                      
Other Related Party Convertible Notes [Member] | Maturity Date - February 18, 2021                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Debt instrument, face amount                                           200,000           200,000   200,000        
Preferred stock at a conversion price                           $ 2                                        
2022 Convertible Notes [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Debt instrument, face amount                                                 $ 5,900,000                  
Interest rate                                                 6.00%                  
Scheduled maturity date                                                 24 months                  
Proceeds from issuance of Preferred Stock - Series A, net of issuance costs                                                 $ 10,000,000                  
Conversion price as a percentage                                                 80.00%                  
2022 Convertible Notes [Member] | Series A-2 [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Convertible notes converted into preferred stock                                                 124,313                  
November 2022 Convertible Notes [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Debt instrument, face amount                                         $ 4,400,000                          
Interest rate                                         6.00%                          
Scheduled maturity date                                         12 months                          
Proceeds from issuance of Preferred Stock - Series A, net of issuance costs                                         $ 10,000,000                          
November 2022 Convertible Notes [Member] | Series A-2 [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Stock price                                         $ 47.67                          
Vertical Investors LLC [Member] | Term Loan [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Debt instrument, face amount     $ 8,000,000                                                              
Guarantee fees     $ 2,300,000                                                              
Maturity Date     Jun. 28, 2024                                                              
November 2023 Bridge Notes [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Interest rate         3.00%                                                          
Debt instrument, conversion price per share         $ 1.82                                   $ 1.5                      
Maturity Date         Nov. 10, 2024                                                          
Gain (loss) on extinguishment of debt                                           0           300,000            
Conversion of common stock, shares                         219,780                                          
Loss on change in fair value                                           0           300,000            
Percentage of original issuance discount         15.00%                                                          
Proceeds from long-term lines of credit         $ 1,900,000                                                          
Step-up interest rate         8.00%                                                          
November 2023 Bridge Notes [Member] | Related Party [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Proceeds from long-term lines of credit         $ 800,000                                                          
November 2023 Bridge Notes [Member] | Series A Preferred Stock [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Conversion of common stock, shares                                             538,039                      
November Bridge Notes [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Interest rate         3.00%                                                          
Maturity Date         Nov. 10, 2024                                                          
Secured promissory notes losses                                                           100,000        
Percentage of original issuance discount         15.00%                                                          
Proceeds from long-term lines of credit         $ 1,900,000                                                          
Step-up interest rate         8.00%                                                          
November Bridge Notes [Member] | Related Party [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Proceeds from long-term lines of credit         $ 800,000                                                          
December 2023 Convertible Notes [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Debt instrument, face amount       $ 2,200,000                                   0           $ 0   2,169,000 0      
Issuance of common stock upon conversion, shares                                                       2,882            
Interest rate       7.00%                                                            
Debt instrument, conversion price per share       $ 1.25                                                            
Maturity Date       Dec. 07, 2024                                                            
Convertable amount                                                       $ 1,900,000            
Convertible notes gains                                           0           100,000            
Conversion price as a percentage       92.00%                                                            
Event of default, Conversion price as percentage       80.00%                                                            
Interest rate of Convertible note       14.00%                                                            
Convertible notes losses                                                           300,000        
Convertible notes gains                                                           100,000 100,000      
Percentage of original issuance discount       8.00%                                                            
Repayments of notes payable                 $ 200,000                                                  
Paycheck Protection Program [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Interest rate           1.00%                                                        
Scheduled maturity date           5 years                                                        
Received loan proceeds           $ 500,000                                                        
Balance outstanding for the PPP loan                                                               $ 500,000    
Gain upon debt forgiveness                                                             $ 500,000      
February 2024 convertible note [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Debt instrument, face amount                                           4,708,000           4,708,000   $ 0        
Interest rate     2.00%                                                              
Debt instrument, conversion price per share     $ 2                                                              
Maturity Date     Dec. 15, 2024                                                              
Total payments                                           $ 1,500,000           $ 2,100,000            
Interest rate of Convertible note     4.00%                                                              
Senior secured notes issued     $ 6,000,000                                                              
Q2 2024 Convertible Notes [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Debt instrument, face amount                     $ 1,700,000 $ 1,700,000                           $ 1,700,000                
Interest rate                     12.00%                             12.00%                
Maturity Date                       Apr. 30, 2025                                            
Q2 2024 Convertible Notes [Member] | Series A Preferred Stock [Member]                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                    
Debt instrument, conversion price per share                     $ 1.03                             $ 1.03                
Conversion of common stock, shares                     1,407,186