XML 229 R80.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.0.1
Warrants - Additional Information (Details) - USD ($)
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Feb. 01, 2024
Nov. 10, 2023
May 31, 2023
Mar. 31, 2023
Nov. 30, 2022
Sep. 30, 2024
Sep. 30, 2023
Mar. 31, 2023
Jun. 30, 2024
Sep. 30, 2024
Sep. 30, 2023
Dec. 31, 2023
Dec. 31, 2022
Nov. 08, 2024
Oct. 24, 2024
Jul. 01, 2024
May 31, 2024
May 08, 2024
Feb. 20, 2024
Dec. 07, 2023
Nov. 13, 2022
Jul. 31, 2021
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Warrants issued                     0 0                    
Common stock, par value           $ 0.0001       $ 0.0001   $ 0.0001 $ 0.0001 $ 0.0001                
Share issue price                             $ 16.25              
Derivative liability           $ 156,000       $ 156,000   $ 591,000 $ 3,004,000                  
Fair value of warrants           (5,902,000) $ 0     $ (9,148,000) $ (2,266,000) $ (2,405,000) $ (478,000)                  
IPO [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Share issue price     $ 32,000                                      
November 2023 Bridge Warrants [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Warrants issued                   0                        
Fair value of warrants           $ 2,000.000       $ 200,000                        
December 2023 Warrants [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Amount of warrant shares                 $ 90,000.00                          
Registered Direct Offering Warrants [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Percentage of aggregate number of shares issued and sold           100.00%       100.00%                        
Common Stock Warrants Best Efforts A-1 [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Warrants issued                   28,369                        
Common Stock Warrants Best Efforts A-2 [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Warrants issued                   28,369                        
Common Stock Warrants Best Efforts Pre-Funded [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Warrants issued                   26,269                        
Class A Common Stock Warrants [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Warrants issued                     0 0 23                  
Class B Common Stock Warrants [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Warrants issued                     0 0 2                  
Service Providers Stock Warrants [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Warrants issued                       20                    
Warrant strike price       $ 0.0001 $ 0.0001     $ 0.0001                            
Proceeds from Issuance of Warrants       $ 400,000,000 $ 225,000,000                                  
Proceeds from Issuance or Sale of Equity       $ 10,000,000,000 $ 10,000,000                                  
Service Providers Stock Warrants [Member] | IPO [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Exercise of stock warrants (in shares)     13   7                                  
Senior Secured Notes Stock Warrants [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Warrants issued                       41                    
Fair value of warrants               $ 1,300,000                            
Debt discount on senior notes               $ 2,000,000                            
Senior Secured Notes Stock Warrants [Member] | IPO [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Exercise of stock warrants (in shares)               41                            
November Bridge Warrants [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Fair value of warrants                       $ 40,000.00                    
Fair value of warrant liability   $ 200,000                                        
Common Stock Warrants Best Efforts Placement Agent [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Warrants issued                   2,128                        
Common Stock Warrants [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Warrants issued                   90,270   231                    
Warrants [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Fair value of warrants                     $ 2,300,000 $ 2,400,000 $ 500,000                  
Warrants [Member] | December 2023 Convertible Notes [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Derivative liability                       500,000                    
Fair value of warrants                       100,000                    
Warrants [Member] | February 2024 Note [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Common stock, warrant 750                                          
Warrants [Member] | November 2022 Convertible Notes [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Common stock, warrant                                         23  
Derivative liability                                         $ 3,500,000  
Fair value of warrants             0       2,300,000 $ 2,300,000                    
Warrants [Member] | December 2023 Warrants [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Common stock, warrant                 2,889     770                    
Conversion price reduced                 $ 400                          
Warrant shares, exercised                 231                          
Fair value of warrants           $ 0       $ 300,000                        
Warrants [Member] | December 2023 Warrants [Member] | December 2023 Convertible Notes [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Common stock, warrant                                       231    
Warrant strike price                                       $ 5,000    
Warrants [Member] | February 2024 Warrants [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Fair value of warrants           50,000.00       1,800,000                        
Warrants [Member] | February 2024 Warrants [Member] | February 2024 Note [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Issuance of convertible note $ 6,000,000                                          
Warrants [Member] | Woodway Warrants [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Common stock, warrant                                     200      
Warrant strike price                                     $ 5,000      
Fair value of warrants           5,000.000       300,000                        
Warrants [Member] | Registered Direct Placement Agent Warrants [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Common stock, warrant                                   107        
Percentage of aggregate number of shares issued and sold                                   7.50%        
Warrant strike price                                   $ 880        
Fair value of warrants           $ 5,000.000       $ 50,000.00                        
Warrants [Member] | Registered Direct Offering Warrants [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Common stock, warrant           1,420       1,420                        
Fair value of warrants           $ 100,000       $ 700,000                        
Warrants [Member] | Common Stock Warrants Best Efforts A-1 [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Common stock, warrant                                           28,369
Fair value of warrants           4,400,000                                
Warrants [Member] | Common Stock Warrants Best Efforts A-2 [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Common stock, warrant                               28,369            
Warrant strike price                               $ 141            
Share issue price                               $ 141            
Fair value of warrants                   4,400,000                        
Warrants [Member] | Common Stock Warrants Best Efforts Pre-Funded [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Common stock, warrant                               26,269            
Warrant strike price                               $ 0.001            
Share issue price                               $ 140.9            
Derivative liability                               $ 3,700,000            
Fair value of warrants           1,100,000       1,100,000                        
Fair value of the warrant           $ 0       $ 0                        
Warrants [Member] | Class A Common Stock Warrants [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Common stock, warrant                                         23  
Warrant strike price                                         $ 40  
Fair value of warrants             100,000         $ 2,300,000 $ 500,000                  
Warrants [Member] | Class A Common Stock Warrants [Member] | December 2023 Convertible Notes [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Fair value of warrants                       $ 100,000                    
Warrants [Member] | Class A Common Stock Warrants [Member] | November 2022 Convertible Notes [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Common stock, warrant                                         23  
Warrant strike price                                         $ 40  
Warrants contractual term                                         10 years  
Warrants [Member] | Class B Common Stock Warrants [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Warrant strike price                                           $ 40
Warrants contractual term                                           7 years
Fair value of warrants             $ 0       $ 0                      
Warrants [Member] | Common Stock Warrants Best Efforts Placement Agent [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Common stock, warrant           2,128       2,128                        
Percentage of aggregate number of shares issued and sold           7.50%       7.50%                        
Warrant strike price           $ 176.3       $ 176.3                        
Fair value of warrants           $ 200,000       $ 200,000                        
Warrants [Member] | Common Stock Warrants [Member] | December 2023 Convertible Notes [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Common stock, warrant                                       231    
Warrant strike price                                       $ 5,000    
Warrant One [Member] | December 2023 Warrants [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Common stock, warrant                 2,658                          
Fair value of warrants           $ 0       $ 400,000                        
Warrant One [Member] | February 2024 Warrants [Member] | February 2024 Note [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Common stock, warrant 375                                          
Common stock, par value $ 5,000                                          
Warrant One [Member] | Registered Direct Offering Warrants [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Warrant strike price                                 $ 704          
Warrant Two [Member] | December 2023 Warrants [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Common stock, warrant                 375,000                          
Warrant Two [Member] | February 2024 Warrants [Member] | February 2024 Note [Member]                                            
Class of Warrant or Right [Line Items]                                            
Common stock, par value $ 7,000