XML 87 R76.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.3
Notes Payable - Narrative (Details) - USD ($)
 3 Months Ended 9 Months Ended
Sep. 22, 2023
Sep. 30, 2025
Sep. 30, 2024
Sep. 30, 2025
Sep. 30, 2024
Jun. 30, 2025
Jun. 15, 2025
Jun. 12, 2025
Jun. 10, 2025
Jun. 02, 2025
May 28, 2025
May 19, 2025
May 14, 2025
May 12, 2025
May 06, 2025
Apr. 30, 2025
Apr. 25, 2025
Dec. 31, 2024
Oct. 22, 2024
Oct. 30, 2023
Debt Instrument [Line Items]                                        
Notes payable, net   $ 11,540,000   $ 11,540,000                           $ 7,390,000    
Notes payable   11,600,000   11,600,000     $ 200,000 $ 300,000 $ 200,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 200,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 25,000      
Repaid notes payable, cash and converted stock   2,400,000 $ 2,000,000.0 8,400,000 $ 8,300,000                              
Proceeds from notes payable       12,062,000 $ 4,125,000                              
Outstanding short-term secured debt   $ 2,200,000   $ 2,200,000                                
Minimum                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest rate (as a percent)   3.75%   3.75%                                
Effective interest rate (as a percent)   34.59%   34.59%                                
Maximum                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest rate (as a percent)   46.00%   46.00%                                
Secured Debt                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Notes payable, net   $ 3,300,000   $ 3,300,000                                
Collateral amount   $ 3,900,000   $ 3,900,000                                
Convertible Notes | Convertible Debt                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt instrument, face amount           $ 2,100,000                         $ 1,400,000  
YA II PN, LTD ("Yorkville") | Convertible Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest rate (as a percent) 6.00%                                      
Interest rate, subject to increase (as a percent) 18.00%                                      
Term after closing of transaction (in months) 12 months                                      
YA II PN, LTD ("Yorkville") | Private Placement                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Commitment amount $ 25,000,000                                      
YA II PN, LTD ("Yorkville") | Private Placement | Convertible Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt instrument, face amount $ 4,000,000                                      
Purchase price, percentage of principal amount (as a percent) 94.00%                                      
YA II PN, LTD ("Yorkville") | Private Placement | Pre-Paid Advance                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt instrument, face amount $ 3,000,000                                      
YA II PN, LTD ("Yorkville") | Private Placement | Post Effective SEPA                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt instrument, face amount                                       $ 1,000,000