XML 58 R47.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.1
FACTORING ADVANCES AND NON-CONVERTIBLE NOTES PAYABLE (Details Narrative) - USD ($)
1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Mar. 29, 2023
Mar. 02, 2023
Mar. 01, 2023
Feb. 24, 2023
Feb. 23, 2023
Jan. 17, 2023
Jan. 12, 2023
Jan. 12, 2023
Jan. 10, 2023
Jan. 10, 2023
Dec. 29, 2022
Dec. 15, 2022
Dec. 08, 2022
Dec. 08, 2022
Nov. 28, 2022
Sep. 14, 2022
Sep. 01, 2022
Apr. 21, 2022
Apr. 11, 2022
Jan. 15, 2022
Sep. 23, 2021
Oct. 30, 2022
Mar. 31, 2023
Mar. 31, 2022
Dec. 31, 2022
Jan. 31, 2023
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Legal Fees                                             $ 273,073 $ 365,952    
Long term debt                                             9,748,358      
Interest payment                                             20,646 $ 195,000    
Secured Promissory Note [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Principal amount                               $ 2,980,692   $ 964,470                
Debt instrument periodic payment                               $ 82,797                    
Amortization of debt discount                                             39,509      
Repayments of debt                                             56,115      
Unamortized debt discount                                             388,772   $ 428,281  
Principal balance                                             2,177,935   2,386,817  
Installation of piece equipment                                   $ 750,000                
Interest rate stated percentage                               10.60%   10.60%                
Advance maturity period                               Sep. 14, 2025   Oct. 21, 2026                
Interest payment                                             248,391      
Purchase price advance                               $ 2,505,000                    
Secured Promissory Note [Member] | Equipment [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Principal amount                                             693,411   732,550  
Amortization of debt discount                                             11,741      
Unamortized debt discount                                             168,288   180,030  
Secured Promissory Note [Member] | October 2022 [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Debt instrument periodic payment                                           $ 6,665        
Secured Promissory Note [Member] | October 2026 [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Debt instrument periodic payment                                   $ 19,260                
Deed of Trust Note [Member] | Land, Buildings and Improvements [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Principal amount                                 $ 600,000           591,740   595,954  
Debt instrument periodic payment                                 $ 4,476                  
Interest rate stated percentage                                 6.50%                  
Advance maturity period                                 Sep. 01, 2032                  
Interest payment                                             4,214   9,214  
Interest payable                                             3,161   3,184  
Secured Promissory Note One [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Principal amount                             $ 1,539,630                      
Debt instrument periodic payment                             $ 10,410               20,950      
Amortization of debt discount                                             18,048      
Unamortized debt discount                                             436,462   454,510  
Principal balance                                             1,083,652   1,085,120  
Interest rate stated percentage                             10.60%                      
Interest payment                                             19,515      
Purchase price advance                             $ 1,078,502                      
Secured Promissory Note Two [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Principal amount                             1,560,090                      
Debt instrument periodic payment                             $ 10,630               21,225      
Amortization of debt discount                                             18,285      
Unamortized debt discount                                             442,191   460,476  
Principal balance                                             1,096,639   1,099,614  
Interest rate stated percentage                             10.60%                      
Interest payment                                             21,260      
Purchase price advance                             $ 1,092,910                      
Secured Promissory Note Three [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Principal amount                             1,597,860                      
Debt instrument periodic payment                             $ 10,860               21,740      
Amortization of debt discount                                             18,729      
Unamortized debt discount                                             452,930   471,659  
Principal balance                                             1,123,210   1,126,201  
Interest rate stated percentage                             10.60%                      
Interest payment                                             21,720      
Purchase price advance                             $ 1,119,334                      
Secured Promissory Note Four [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Principal amount                       $ 1,557,435                            
Debt instrument periodic payment                       $ 10,585               $ 21,190            
Amortization of debt discount                                                 18,302  
Unamortized debt discount                                                 460,801 $ 442,499
Principal balance                                             1,093,766   1,096,634  
Interest rate stated percentage                       10.60%                            
Interest payment                                             21,170      
Purchase price advance                 $ 1,021,500     $ 1,093,380                            
Secured Promissory Note Five [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Principal amount                 1,245,018 $ 1,245,018                                
Debt instrument periodic payment                 $ 34,008 $ 10,365                                
Amortization of debt discount                                             15,288      
Unamortized debt discount                                             208,230      
Principal balance                                             1,026,423      
Interest rate stated percentage                 10.60% 10.60%                                
Interest payment                                             10,365      
Secured Promissory Note Six [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Principal amount             $ 1,185,810 $ 1,185,810                                    
Debt instrument periodic payment             $ 16,135 $ 8,030                                    
Amortization of debt discount                                             14,187      
Unamortized debt discount                                             339,017      
Principal balance                                             838,763      
Interest rate stated percentage             10.60% 10.60%                                    
Interest payment                                             8,030      
Purchase price advance             $ 832,605                                      
Secured Promissory Note Seven [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Principal amount         $ 822,040                                          
Debt instrument periodic payment         $ 6,370                                   16,595      
Amortization of debt discount                                             4,043      
Unamortized debt discount                                             189,644      
Principal balance                                             632,396      
Interest rate stated percentage         10.60%                                          
Purchase price advance         $ 628,353                                          
Secured Promissory Note Eight [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Principal amount       $ 1,186,580                                            
Debt instrument periodic payment       $ 9,185                                     23,955      
Amortization of debt discount                                             6,189      
Unamortized debt discount                                             273,391      
Principal balance                                             913,189      
Interest rate stated percentage       10.60%                                            
Purchase price advance       $ 832,605                                            
Secured Promissory Note Nine [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Principal amount   $ 635,000                                                
Debt instrument periodic payment     $ 14,138                                              
Principal balance                                             573,718      
Interest rate stated percentage   8.50%                                                
Interest payable                                             2,138      
Debt instrument periodic payment   $ 63,500                                                
Principal payment                                             61,282      
Interest payment                                             2,218      
Resolution Agreement [Member] | Sheppard Mullin Richler and Hampton [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Amortization of debt discount                                             3,182      
Unamortized debt discount                                             0   3,182  
Legal Fees                                         $ 459,250.88          
Contingency term                                         Under the terms of the Resolution Agreement, which the Company has classified as a non-convertible note, the Company was required to make a $25,000 initial payment by September 30, 2021 and is required to make $15,000 monthly payments from October 2021 to January 2023 with a final $10,000 payment due in February 2023.          
Long term debt                                             40,000      
Principal balance                                             0   38,284  
Revenue Factoring Advance One [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Principal amount                         $ 3,025,000 $ 3,025,000                        
Purchase price                           2,500,000                        
Debt instrument periodic payment                           $ 60,020                        
Amortization of debt discount                                             492,540      
Repayments of debt                                             695,198      
Other long-term debt, Current                                             2,149,742      
Revenue factoring advance balance                                             0   2,352,000  
Unamortized debt discount                                             0   492,540  
Revenue Factoring Advance Four [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Principal amount           $ 770,000                                        
Purchase price           $ 550,000                                        
Periodic payment           weekly               weekly                        
Debt instrument periodic payment           $ 24,062                                        
Amortization of debt discount                                             270,000      
Repayments of debt                                             192,500      
Other long-term debt, Current                                             548,625      
Revenue factoring advance balance                                             0      
Origination fee           50,000                                        
Advance Rent                                             28,875      
Revenue Factoring Advance Two [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Principal amount                         1,815,000 $ 1,815,000                        
Purchase price                         $ 1,470,000                          
Periodic payment                           weekly                        
Debt instrument periodic payment                           $ 34,904                        
Amortization of debt discount                                             323,669      
Repayments of debt                                             408,136      
Other long-term debt, Current                                             1,302,152      
Revenue factoring advance balance                                             0   1,386,619  
Unamortized debt discount                                             0   323,670  
Revenue Factoring Advance Three [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Principal amount                     $ 1,474,000                              
Purchase price                     $ 1,067,000                              
Periodic payment                     weekly                              
Debt instrument periodic payment                     $ 28,346                              
Amortization of debt discount                                             98,468      
Repayments of debt                                             340,154      
Revenue factoring advance balance                                             827,502   1,069,188  
Unamortized debt discount                                             306,344   404,812  
Revenue Factoring Advance Five [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Principal amount           1,400,000                                        
Purchase price           $ 1,000,000                                        
Periodic payment           weekly                                        
Debt instrument periodic payment           $ 43,750                                        
Amortization of debt discount                                             500,000      
Repayments of debt                                             350,000      
Other long-term debt, Current                                             1,003,870      
Revenue factoring advance balance                                             0      
Origination fee           $ 100,000                                        
Advance Rent                                             46,130      
Revenue Factoring Advance Six [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Principal amount $ 2,902,500                                                  
Purchase price $ 2,250,000                                                  
Periodic payment weekly                                                  
Debt instrument periodic payment $ 54,764                                                  
Amortization of debt discount                                             3,508      
Revenue factoring advance balance                                             2,253,508      
Unamortized debt discount                                             648,992      
Origination fee 67,500                                                  
Proceeds from advances 2,182,500                                                  
Revenue Factoring Advance Seven [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Principal amount 4,386,000                                                  
Purchase price $ 3,400,000                                                  
Periodic payment weekly                                                  
Debt instrument periodic payment $ 82,755                                                  
Amortization of debt discount                                             5,301      
Other long-term debt, Current 2,821,891                                                  
Revenue factoring advance balance                                             3,405,301      
Unamortized debt discount                                             980,699      
Origination fee 102,000                                                  
Proceeds from advances $ 476,109                                                  
Simple Agreements [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Revenue factoring advance balance                                             85,000      
Non Convertible Notes Payable [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Long term debt                                                  
Non Convertible Notes Payable [Member] | Vehicle Financing Agreement [Member]                                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                                    
Principal amount                                     $ 74,186              
Debt instrument periodic payment                                     1,236              
Amortization of debt discount                                             442      
Unamortized debt discount                                             7,448   7,890  
Purchase price of vehicles                                     65,000              
Debt down payment                                     10,000              
Rebate purchase price                                     $ 2,400              
Payment for Non convertible note payable                                             3,267      
Debt instrument unamortized discount current                                             $ 57,288   $ 60,114