XML 70 R55.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.3
DEBT OBLIGATIONS (Details Narrative) - USD ($)
3 Months Ended 9 Months Ended
Jun. 02, 2023
Apr. 05, 2023
Feb. 23, 2023
Feb. 02, 2022
Jan. 02, 2022
Aug. 31, 2021
Jun. 30, 2021
May 12, 2020
May 12, 2020
Sep. 30, 2023
Jun. 30, 2023
Sep. 30, 2022
Sep. 30, 2023
Sep. 30, 2022
Dec. 31, 2022
Short-Term Debt [Line Items]                              
Face value $ 125,000                 $ 150,000     $ 150,000   $ 150,000
Debt instrument, principal payment                            
Repayments of debt                         1,156,441    
Principal loan through remittances                   $ 68,135     68,135    
Proceeds from convertible debt                         $ 2,640,000  
Common stock, par value                   $ 0.001     $ 0.001   $ 0.001
Issuance of warrant derivative liabilities                         $ 576,380    
Amortization of debt discount premium                   $ 1,887,273   $ 0 1,887,273 0  
Conversion of convertible securities                     $ 119,750        
Loss on conversion of convertibleNote $ 93,386                   $ (93,386)  
Registration Rights Agreement [Member]                              
Short-Term Debt [Line Items]                              
Contractual interest rate                   10.00%     10.00%    
Purchaser percentage                   2.00%     2.00%    
Warrant [Member]                              
Short-Term Debt [Line Items]                              
Aggregate shares exercisable   1,125,000                          
Comprised shares   1,125,000                          
Warrant One [Member]                              
Short-Term Debt [Line Items]                              
Comprised shares   375,000                          
Warrant exercise price   $ 5.50                          
Common stock, par value   $ 0.001                          
Warrant Two [Member]                              
Short-Term Debt [Line Items]                              
Comprised shares   375,000                          
Warrant exercise price   $ 6.50                          
Warrant Three [Member]                              
Short-Term Debt [Line Items]                              
Comprised shares   375,000                          
Warrant exercise price   $ 7.50                          
Common Stock [Member]                              
Short-Term Debt [Line Items]                              
Common stock, convertible, conversion price, increase   $ 5.00                          
Debt instrument, redemption price, percentage   110.00%                          
Shares issued price per share $ 5.00                            
Conversion of convertible securities, shares 25,000                   25,000        
Conversion of convertible securities $ 119,750                   $ 25        
2020 Small Business Administration Notes [Member]                              
Short-Term Debt [Line Items]                              
Proceeds from loans               $ 150,000              
Face value               $ 150,000 $ 150,000            
Contractual interest rate               3.75% 3.75%            
Principal payment                 $ 731.00            
June Contingent Payment Note [Member]                              
Short-Term Debt [Line Items]                              
Face value             $ 350,000                
Contractual interest rate             3.00%                
Principal payment             $ 202,725                
Debt instrument term             3 years                
Perjected revenue             $ 975,000                
Fair value             $ 350,000     $ 87,348     $ 87,348   $ 89,109
Securities gain loss                   0     0    
August Contingent Payment Note [Member]                              
Short-Term Debt [Line Items]                              
Face value           $ 650,000                  
Contractual interest rate           3.00%                  
Principal payment           $ 487,430                  
Debt instrument term           3 years                  
Perjected revenue           $ 3,000,000                  
Fair value           $ 650,000       194,477     194,477   194,477
Securities gain loss                   0     0    
January Contingent Payment Note [Member]                              
Short-Term Debt [Line Items]                              
Face value         $ 750,000                    
Contractual interest rate         3.00%                    
Principal payment                         153,769    
Debt instrument term         2 years 6 months                    
Perjected revenue         $ 3,500,000                    
Fair value         $ 750,000         0     0    
Securities gain loss                         175,146    
Decrease in estimated fair value of debt                             208,083
Debt instrument, principal payment                         32,936    
February Contingent Payment Note [Member]                              
Short-Term Debt [Line Items]                              
Face value       $ 105,000                      
Contractual interest rate       3.00%                      
Principal payment       $ 1,584                      
Debt instrument term       3 years                      
Perjected revenue       $ 440,000                      
Fair value       $ 105,000           0     0    
Securities gain loss                         2,763    
Decrease in estimated fair value of debt                             $ 4,347
Debt instrument, principal payment                         1,584    
Twenty Twenty Three Commercial Extension Of Credit [Member]                              
Short-Term Debt [Line Items]                              
Line of credit     $ 1,000,000                        
Borrower percentage     25.00%                        
Credit facility description     The 25% withholding of the Borrower’s applicable remittance shall be deemed a “Payment” under the terms of this Note, and Payments shall continue until the earlier of (i) repayment of the Principal Sum, accrued Interest, and a fee of $35,000.00 or (ii) expiration of the Private Label Agreement on December 31, 2023                        
Drew additional capital                         224,577    
Twenty Twenty Three Commercial Extension Of Credit [Member] | Maximum [Member]                              
Short-Term Debt [Line Items]                              
Face value                   $ 1,000,000     $ 1,000,000    
Securities Purchase Agreement [Member]                              
Short-Term Debt [Line Items]                              
Contractual interest rate   10.00%                          
Principal amount   $ 3,000,000                          
Proceeds from convertible debt   2,700,000                          
Principal amount   $ 3,000,000