XML 104 R92.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.0.1
Commitments and Contingencies (Details)
$ in Thousands
 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Jul. 29, 2024
Apr. 23, 2024
USD ($)
Dec. 16, 2022
USD ($)
incentivePlan
Dec. 31, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2023
USD ($)
Dec. 31, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2023
USD ($)
Mar. 31, 2024
USD ($)
Jan. 30, 2023
USD ($)
Oct. 03, 2022
USD ($)
Apr. 18, 2022
cause
Feb. 18, 2022
advisor
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Nov. 22, 2019
USD ($)
Jun. 12, 2019
USD ($)
Jun. 03, 2019
USD ($)
May 31, 2019
USD ($)
Other Commitments [Line Items]                                    
Rental expense       $ 200 $ 1,600 $ 500 $ 4,900                      
Potential gross capital commitments       $ 45,900   $ 45,900   $ 47,800                    
Portfolio percentage of unfunded commitment       90.00%   90.00%                        
Release of loss contingency related to arbitration award       $ 0 $ 0 $ 54,973 $ 0 $ 55,000                    
Bayati Action                                    
Other Commitments [Line Items]                                    
Complaint filing period           20 days                        
Paul Capital Advisors Lawsuit                                    
Other Commitments [Line Items]                                    
Number of trust advisors | advisor                       2            
Number of new causes of action | cause                     6              
Maximum potential negative impact                   $ 350,000                
Private Arbitration                                    
Other Commitments [Line Items]                                    
Incentive plans terminated | incentivePlan     2                              
Damages sought     $ 36,300                              
Loss contingency   $ 55,300                                
Legal fees   $ 100                                
Relief motion filing period 20 days                                  
Chapter 11 Cases | Minimum                                    
Other Commitments [Line Items]                                    
Maximum potential negative impact                 $ 155,000                  
Chapter 11 Cases | Maximum                                    
Other Commitments [Line Items]                                    
Maximum potential negative impact                 382,000                  
Official Committee of Bondholders Motion                                    
Other Commitments [Line Items]                                    
Maximum potential negative impact                 $ 500,000                  
Parent Purchase of Equity                                    
Other Commitments [Line Items]                                    
Amounts under litigation                               $ 10,000    
Parent Loan Trust Commitment                                    
Other Commitments [Line Items]                                    
Amounts under litigation                                   $ 65,000
Parent Loan Trust Commitment, Tranche One                                    
Other Commitments [Line Items]                                    
Amounts under litigation                                 $ 50,000  
Parent Loan Trust Commitment, Tranche Two                                    
Other Commitments [Line Items]                                    
Amounts under litigation                             $ 15,000      
Parent Capital Contribution                                    
Other Commitments [Line Items]                                    
Amounts under litigation                           $ 79,000        
Parent Capital Contribution, Preferred Units                                    
Other Commitments [Line Items]                                    
Amounts under litigation                         $ 145,000          
Adversary Proceeding                                    
Other Commitments [Line Items]                                    
Estimated liability       34,500   $ 34,500                        
Estimated insurance recoveries       $ 34,500   $ 34,500