XML 99 R88.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.3
Commitments and Contingencies (Details)
 1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Oct. 10, 2025
USD ($)
trust
loan
Mar. 17, 2025
USD ($)
Jul. 29, 2024
Apr. 23, 2024
USD ($)
Dec. 16, 2022
USD ($)
incentivePlan
Jun. 30, 2025
USD ($)
Jun. 30, 2025
USD ($)
Jun. 30, 2024
USD ($)
Mar. 31, 2024
USD ($)
Mar. 31, 2025
USD ($)
Jan. 30, 2023
USD ($)
Oct. 03, 2022
USD ($)
Apr. 18, 2022
cause
Feb. 18, 2022
advisor
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Nov. 22, 2019
USD ($)
Jun. 12, 2019
USD ($)
Jun. 03, 2019
USD ($)
tranche
May 31, 2019
USD ($)
Other Commitments [Line Items]                                        
Rental expense             $ 0 $ 100,000                        
Potential gross capital commitments           $ 39,200,000 $ 39,200,000     $ 41,600,000                    
Portfolio percentage of unfunded commitment           91.00% 91.00%                          
Accrual (release) of loss contingency related to arbitration award             $ (62,831,000) $ 54,973,000 $ (55,000,000)                      
Bayati Action                                        
Other Commitments [Line Items]                                        
Complaint filing period             20 days                          
Lazard Frères & Co. LLC                                        
Other Commitments [Line Items]                                        
Damages sought   $ 4,500,000                                    
Estimated liability   $ 4,500,000                                    
Payments for legal settlements           $ 2,500,000                            
Additional settlement accrual           2,000,000 $ 2,000,000                          
HCLP Action | Subsequent Event                                        
Other Commitments [Line Items]                                        
Damages sought $ 122,000,000                                      
Loss contingency, number of custody trusts | trust 25                                      
Loss contingency, number of loans in default | loan 2                                      
Paul Capital Advisors Lawsuit                                        
Other Commitments [Line Items]                                        
Number of trust advisors | advisor                           2            
Number of new causes of action | cause                         6              
Maximum potential negative impact                       $ 350,000,000                
Private Arbitration                                        
Other Commitments [Line Items]                                        
Incentive plans terminated | incentivePlan         2                              
Damages sought         $ 36,300,000                              
Loss contingency       $ 55,300,000                                
Legal fees       $ 100,000                                
Relief motion filing period     20 days                                  
Chapter 11 Cases | Minimum                                        
Other Commitments [Line Items]                                        
Maximum potential negative impact                     $ 155,000,000                  
Chapter 11 Cases | Maximum                                        
Other Commitments [Line Items]                                        
Maximum potential negative impact                     382,000,000                  
Official Committee of Bondholders Motion                                        
Other Commitments [Line Items]                                        
Maximum potential negative impact                     $ 500,000,000                  
Parent Purchase of Equity                                        
Other Commitments [Line Items]                                        
Amounts under litigation                                   $ 10,000,000    
Parent Loan Trust Commitment                                        
Other Commitments [Line Items]                                        
Amounts under litigation                                       $ 65,000,000
Parent Loan Trust Commitment, Tranche One                                        
Other Commitments [Line Items]                                        
Loss contingency, number of tranches | tranche                                     2  
Amounts under litigation                                     $ 50,000,000  
Parent Loan Trust Commitment, Tranche Two                                        
Other Commitments [Line Items]                                        
Amounts under litigation                                 $ 15,000,000      
Parent Capital Contribution                                        
Other Commitments [Line Items]                                        
Amounts under litigation                               $ 79,000,000        
Parent Capital Contribution, Preferred Units                                        
Other Commitments [Line Items]                                        
Amounts under litigation                             $ 145,000,000          
Adversary Proceeding                                        
Other Commitments [Line Items]                                        
Estimated liability           34,500,000 34,500,000     34,500,000                    
Estimated insurance recoveries           $ 34,500,000 $ 34,500,000     $ 34,500,000