XML 99 R88.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.3
Commitments and Contingencies (Details)
 1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended
Oct. 10, 2025
USD ($)
trust
loan
Mar. 17, 2025
USD ($)
Jul. 29, 2024
Apr. 23, 2024
USD ($)
Dec. 16, 2022
USD ($)
incentive_plan
Jun. 30, 2025
USD ($)
Sep. 30, 2025
USD ($)
Sep. 30, 2024
USD ($)
Sep. 30, 2025
USD ($)
Sep. 30, 2024
USD ($)
Mar. 31, 2024
USD ($)
Mar. 31, 2025
USD ($)
Jan. 30, 2023
USD ($)
Oct. 03, 2022
USD ($)
Apr. 18, 2022
cause
Feb. 18, 2022
advisor
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Nov. 22, 2019
USD ($)
Jun. 12, 2019
USD ($)
Jun. 03, 2019
USD ($)
tranche
May 31, 2019
USD ($)
Other Commitments [Line Items]                                            
Rental expense             $ 0 $ 200,000 $ 100,000 $ 300,000                        
Potential gross capital commitments             $ 37,000,000.0   $ 37,000,000.0     $ 41,600,000                    
Portfolio percentage of unfunded commitment             95.00%   95.00%                          
Accrual (release) of loss contingency related to arbitration award             $ 0 $ 0 $ 62,831,000 (54,973,000) $ 55,000,000                      
Bayati Action                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Complaint filing period                 20 days                          
Lazard Frères & Co. LLC                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Damages sought   $ 4,500,000                                        
Estimated liability   $ 4,500,000                                        
Payments for legal settlements           $ 2,500,000                                
Additional settlement accrual             2,000,000   $ 2,000,000                          
HCLP Action | Subsequent Event                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Damages sought $ 122,000,000                                          
Loss contingency, number of custody trusts | trust 25                                          
Loss contingency, number of loans in default | loan 2                                          
Arbitration Award                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Accrual (release) of loss contingency related to arbitration award             1,700,000   62,800,000 $ (55,000,000)                        
Paul Capital Advisors Lawsuit                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Number of trust advisors | advisor                               2            
Number of new causes of action | cause                             6              
Maximum potential negative impact                           $ 350,000,000                
Private Arbitration                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Incentive plans terminated | incentive_plan         2                                  
Damages sought         $ 36,300,000                                  
Loss contingency       $ 55,300,000                                    
Legal fees       $ 100,000                                    
Relief motion filing period     20 days                                      
Chapter 11 Cases | Minimum                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Maximum potential negative impact                         $ 155,000,000                  
Chapter 11 Cases | Maximum                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Maximum potential negative impact                         382,000,000                  
Official Committee of Bondholders Motion                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Maximum potential negative impact                         $ 500,000,000                  
Parent Purchase of Equity                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Amounts under litigation                                       $ 10,000,000    
Parent Loan Trust Commitment                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Amounts under litigation                                           $ 65,000,000
Parent Loan Trust Commitment, Tranche One                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Loss contingency, number of tranches | tranche                                         2  
Amounts under litigation                                         $ 50,000,000  
Parent Loan Trust Commitment, Tranche Two                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Amounts under litigation                                     $ 15,000,000      
Parent Capital Contribution                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Amounts under litigation                                   $ 79,000,000        
Parent Capital Contribution, Preferred Units                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Amounts under litigation                                 $ 145,000,000          
Adversary Proceeding                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Estimated liability             34,500,000   34,500,000     34,500,000                    
Estimated insurance recoveries             $ 34,500,000   $ 34,500,000     $ 34,500,000