XML 24 R14.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2
Significant Accounting Policies (Tables)
 6 Months Ended
Jun. 30, 2022
Accounting Policies [Abstract]  
The categorization of the Trust’s assets is as shown below:

The categorization of the Trust’s assets is as shown below: 

 

(Amounts in 000’s of US$)  June 30, 2022   December 31, 2021 
Level 1          
Investment in Bullion  $1,071,503   $971,011 
Changes in ounces of Bullion and their respective values for the three and six months ended June 30, 2022 and 2021 are set out below:

Changes in ounces of Bullion and their respective values for the three and six months ended June 30, 2022 and 2021 are set out below:

 

   Three Months Ended June 30, 2022 
(Amounts in 000’s of US$, except for ounces data)        
Ounces of Bullion  Gold   Palladium   Platinum   Silver   Total 
Opening balance   339,014.5    67,802.9    45,201.9    12,430,531.1    12,882,550.4 
Creations   16,793.6    3,358.8    2,239.1    615,766.1    638,157.6 
Redemptions   (5,595.0)   (1,119.0)   (745.9)   (205,147.1)   (212,607.0)
Transfers of Bullion to pay expenses   (515.4)   (103.1)   (68.7)   (18,897.3)   (19,584.5)
Closing balance   349,697.7    69,939.6    46,626.4    12,822,252.8    13,288,516.5 
                          
Investment in Bullion                         
Opening balance  $658,417   $153,167   $44,433   $308,464   $1,164,481 
Creations   31,802    7,263    2,152    14,434    55,651 
Redemptions   (10,295)   (2,212)   (721)   (4,494)   (17,722)
Realized gain / (loss) on Bullion distributed for the redemption of Shares   1,333    189    (51)   66    1,537 
Transfers of Bullion to pay expenses   (999)   (231)   (67)   (449)   (1,746)
Realized gain / (loss) on Bullion transferred to pay expenses   176    45    (4)   42    259 
Change in unrealized loss on investment in Bullion   (45,033)   (26,175)   (3,452)   (56,297)   (130,957)
Closing balance  $635,401   $132,046   $42,290   $261,766   $1,071,503 

 

   Three Months Ended June 30, 2021 
(Amounts in 000’s of US$, except for ounces data)        
Ounces of Bullion  Gold   Palladium   Platinum   Silver   Total 
Opening balance   266,369.4    53,273.9    35,515.9    9,766,878.7    10,122,037.9 
Creations   33,781.3    6,756.2    4,504.2    1,238,644.3    1,283,686.0 
Redemptions   —    —    —    —    — 
Transfers of Bullion to pay expenses   (413.2)   (82.6)   (55.1)   (15,148.7)   (15,699.6)
Closing balance   299,737.5    59,947.5    39,965.0    10,990,374.3    11,390,024.3 
                          
Investment in Bullion                         
Opening balance  $450,444   $139,844   $41,980   $234,405   $866,673 
Creations   61,180    18,705    5,297    33,003    118,185 
Redemptions   —    —    —    —    — 
Realized gain on Bullion distributed for the redemption of Shares   —    —    —    —    — 
Transfers of Bullion to pay expenses   (735)   (226)   (67)   (393)   (1,421)
Realized gain on Bullion transferred to pay expenses   113    100    11    85    309 
Change in unrealized gain / (loss) on investment in Bullion   17,480    3,855    (4,898)   16,067    32,504 
Closing balance  $528,482   $162,278   $42,323   $283,167   $1,016,250 

 

 

   Six Months Ended June 30, 2022 
(Amounts in 000’s of US$, except for ounces data)        
Ounces of Bullion  Gold   Palladium   Platinum   Silver   Total 
Opening balance   305,852.8    61,170.6    40,780.4    11,214,604.8    11,622,408.6 
Creations   51,810.8    10,362.2    6,908.1    1,899,730.6    1,968,811.7 
Redemptions   (6,997.1)   (1,399.4)   (932.9)   (256,559.6)   (265,889.0)
Transfers of Bullion to pay expenses   (968.8)   (193.8)   (129.2)   (35,523.0)   (36,814.8)
Closing balance   349,697.7    69,939.6    46,626.4    12,822,252.8    13,288,516.5 
                          
Investment in Bullion                         
Opening balance  $552,324   $120,690   $39,108   $258,889   $971,011 
Creations   99,953    25,389    7,109    46,661    179,112 
Redemptions   (12,856)   (2,745)   (906)   (5,679)   (22,186)
Realized gain / (loss) on Bullion distributed for the redemption of Shares   1,723    246    (60)   168    2,077 
Transfers of Bullion to pay expenses   (1,816)   (437)   (128)   (829)   (3,210)
Realized gain / (loss) on Bullion transferred to pay expenses   291    96    (6)   72    453 
Change in unrealized loss on investment in Bullion   (4,218)   (11,193)   (2,827)   (37,516)   (55,754)
Closing balance  $635,401   $132,046   $42,290   $261,766   $1,071,503 

 

   Six Months Ended June 30, 2021 
(Amounts in 000’s of US$, except for ounces data)    
Ounces of Bullion  Gold   Palladium   Platinum   Silver   Total 
Opening balance   238,534.2    47,706.9    31,804.5    8,746,254.5    9,064,300.1 
Creations   73,264.5    14,652.9    9,768.6    2,686,361.1    2,784,047.1 
Redemptions   (11,282.4)   (2,256.5)   (1,504.3)   (413,687.2)   (428,730.4)
Transfers of Bullion to pay expenses   (778.8)   (155.8)   (103.8)   (28,554.1)   (29,592.5)
Closing balance   299,737.5    59,947.5    39,965.0    10,990,374.3    11,390,024.3 
                          
Investment in Bullion                         
Opening balance  $450,257   $111,729   $33,967   $231,645   $827,598 
Creations   133,380    37,623    11,224    70,967    253,194 
Redemptions   (20,700)   (5,348)   (1,641)   (10,464)   (38,153)
Realized gain on Bullion distributed for the redemption of Shares   4,055    2,139    131    2,370    8,695 
Transfers of Bullion to pay expenses   (1,412)   (393)   (120)   (755)   (2,680)
Realized gain on Bullion transferred to pay expenses   252    164    16    185    617 
Change in unrealized (loss) / gain on investment in Bullion   (37,350)   16,364    (1,254)   (10,781)   (33,021)
Closing balance  $528,482   $162,278   $42,323   $283,167   $1,016,250