XML 74 R50.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.1
RECOVERABLE TAXES (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2022
Recoverable Taxes  
Schedule of recoverable taxes
                               
                                 
    Note   12.31.21   Additions   Offset / Reversals   Transfers (1)   Interest   Exchange variation   12.31.22
ICMS and VAT   9.1                            
Recoverable ICMS and VAT         1,886,027     768,497     (216,040)   (192,244)     242    (27,025)     2,219,457
(-) Impairment       (137,854)     (28,214)   23,332   16,507    -    -   (126,229)
PIS and COFINS   9.2                            
Recoverable PIS and COFINS         2,685,276     649,054     (880,317)    -    134,561    -     2,588,574
(-) Impairment         (14,228)    -   -    -    -    -     (14,228)
IPI   9.3                            
Recoverable IPI         929,645   18,700   (8,388)    -   76,416    -     1,016,373
(-) Impairment        (1,984)    -    1,984    -    -    -   -
INSS                                
Recoverable INSS         318,138   46,537    (20,154)    -   21,715    -     366,236
Other                                
Other recoverable taxes       92,216   22,767   (7,265)    -    -   (135)     107,583
(-) Impairment        (1,007)    (575)   33    -    -    -    (1,549)
          5,756,229     1,476,766   (1,106,815)   (175,737)    232,934    (27,160)     6,156,217
                                 
Current         976,133                         1,229,272
Non-current         4,780,096                         4,926,945
                                 
        12.31.21   Additions   Offset / Reversals   Transfers (1)   Interest   Exchange variation   12.31.22
Income taxes   9.4                            
Recoverable income taxes         294,050     203,796    (55,895)    -     3,280    (10,839)     434,392
(-) Impairment         (15,933)    36   -    -    -    -     (15,897)
          278,117     203,832    (55,895)    -     3,280    (10,839)     418,495
                                 
Current       71,762                         173,596
Non-current         206,355                         244,899
(1)The transfers occur from Recoverable Taxes to Other Current Assets and Other Non-Current Assets when sales of credits are made to third parties.

 

                                     
                                     
    Note   12.31.20   Business combination   Additions   Offset / Reversals   Transfers (1)   Interest   Exchange variation   12.31.21
ICMS and VAT   9.1                                
Recoverable ICMS and VAT         1,568,975     6,479     668,918     (185,750)   (160,278)     239    (12,556)     1,886,027
(-) Impairment       (154,721)    -     (30,661)     29,133   18,395    -    -   (137,854)
PIS and COFINS   9.2                                
Recoverable PIS and COFINS         3,168,099   34,259     471,560     (1,065,504)    -   76,862    -     2,685,276
(-) Impairment         (14,228)    -    -   -    -    -    -     (14,228)
IPI   9.3                                
Recoverable IPI         808,528     1,109     7,392   (2,363)    -    114,979    -     929,645
(-) Impairment        (1,984)    -    -   -    -    -    -    (1,984)
INSS                                    
Recoverable INSS         341,825   12   36,829    (66,810)    -     6,282    -     318,138
(-) Impairment        (102)    -     102   -    -    -    -   -
Other                                    
Other recoverable taxes       52,889     3,995   39,427   (4,057)    -    -     (38)   92,216
(-) Impairment        (1,963)    -    99    857    -    -    -    (1,007)
Total          5,767,318   45,854     1,193,666     (1,294,494)   (141,883)    198,362    (12,594)     5,756,229
                                     
Current         899,120                             976,133
Non-current         4,868,198                             4,780,096
                                     
    Note   12.31.20   Business combination   Additions   Offset / Reversals   Transfers (1)   Interest   Exchange variation   12.31.21
Income taxes   9.4                                
Recoverable income taxes         107,728    922     246,162    (60,058)    -    18   (722)     294,050
(-) Impairment        (9,029)    -    (6,904)   -    -    -    -     (15,933)
Total        98,699    922     239,258    (60,058)    -    18   (722)     278,117
                                     
Current       43,840                           71,762
Non-current       54,859                             206,355